有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,451,539 | 11,217,134 |
| 親投資信託受益証券 | 2,063,754,324 | 1,851,349,081 |
| 未収入金 | 3,923,416 | 3,429,957 |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産計 | 2,079,129,300 | 1,865,996,192 |
| 資産の部合計 | 2,079,129,300 | 1,865,996,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 866,479 |
| 未払解約金 | 3,891,894 | 3,647,488 |
| 未払受託者報酬 | 547,895 | 540,461 |
| 未払委託者報酬 | 8,875,901 | 8,755,402 |
| その他未払費用 | 32,810 | 32,367 |
| 流動負債計 | 13,348,500 | 13,842,197 |
| 負債の部合計 | 13,348,500 | 13,842,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,074,589,700 | 1,732,959,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,808,900 | 119,194,364 |
| （分配準備積立金） | 198,920,483 | 193,612,998 |
| 元本等合計 | 2,065,780,800 | 1,852,153,995 |
| 純資産の部合計 | 2,065,780,800 | 1,852,153,995 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,129,300 | 1,865,996,192 |
