野村資産設計ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/17 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040>(a)ファンドの繰上償還条項

2026/09/17 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/09/17 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/17 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/09/17 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年6月11日		野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年9月10日		野村資産設計ファンド2045信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月17日		野村資産設計ファンド2050信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年9月13日		野村資産設計ファンド2060信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2026/09/17 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

2026/09/17 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/17 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/09/17 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/09/17 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2026/09/17 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定、野村資産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。2026/09/17 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/17 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/09/17 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/17 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 3月 5日	臨時報告書
2026年 3月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月19日	有価証券報告書
2026年 6月 2日	臨時報告書

2026/09/17 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<収益分配金再投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<収益分配金再投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/09/17 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/17 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/09/17 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/09/17 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド2015
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2020
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2025
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2030
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2035
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2040
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2045
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2050
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。2026/09/17 9:05

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。2026/09/17 9:05

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

2026/09/17 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] 国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2026/09/17 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/09/17 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/09/17 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
営業収益
受取利息	4,338	6,435
有価証券売買等損益	28,782,897	19,661,988
営業収益合計	28,787,235	19,668,423
営業費用
受託者報酬	179,131	172,681
委託者報酬	2,579,359	2,486,599
その他費用	10,683	10,299
営業費用合計	2,769,173	2,669,579
営業利益又は営業損失(△)	26,018,062	16,998,844
経常利益又は経常損失(△)	26,018,062	16,998,844
当期純利益又は当期純損失(△)	26,018,062	16,998,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,631	135,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,021,516	109,752,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,007	219,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,007	219,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,126,879	6,713,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,126,879	6,713,457
分配金	3,277,065	3,080,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,752,010	117,040,602

2026/09/17 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/17 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/17 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

2026/09/17 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/17 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.5%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/09/17 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては、ターゲットイヤーに達したファンドについて安定運用開始以降の購入を停止する場合があります。2026/09/17 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

野村資産設計ファンド2015
e border="0">2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	613,707,056	円
Ⅱ 負債総額	129,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,577,443	円
Ⅳ 発行済口数	502,954,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2199	円

e border="0">Ⅰ 資産総額613,707,056円Ⅱ 負債総額129,613円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)613,577,443円Ⅳ 発行済口数502,954,628口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2199円野村資産設計ファンド2020
e border="0">2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	664,718,622	円
Ⅱ 負債総額	140,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,578,032	円
Ⅳ 発行済口数	525,084,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2657	円

e border="0">Ⅰ 資産総額664,718,622円Ⅱ 負債総額140,590円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)664,578,032円Ⅳ 発行済口数525,084,584口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2657円野村資産設計ファンド2025

2026/09/17 9:05

#41 計算期間（連結）

(4)【計算期間】
(※)年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」といい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月23日から翌月22日までとすることを原則とします。

2026/09/17 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド2015

2026/09/17 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/09/17 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/17 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/09/17 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/09/17 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/17 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/17 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="669" alt="">2026/09/17 9:05

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,846,734,544
国債証券	1,150,258,462,000
地方債証券	74,090,459,233
特殊債券	76,867,887,194
社債券	67,132,923,200
未収利息	2,340,033,221
前払費用	307,743,979
流動資産合計	1,378,844,243,371
資産合計	1,378,844,243,371
負債の部
流動負債
未払金	253,028,000
未払解約金	653,742,525
流動負債合計	906,770,525
負債合計	906,770,525
純資産の部
元本等
元本	1,225,947,241,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,990,231,779
元本等合計	1,377,937,472,846
純資産合計	1,377,937,472,846
負債純資産合計	1,378,844,243,371

注記表

2026/09/17 9:05

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
		(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金		628,618,595
コール・ローン		2,478,774,607
国債証券		1,151,237,144,217
派生商品評価勘定		9,695,425
未収入金		489,379,749
未収利息		10,138,062,472
前払費用		1,787,317,886
その他未収収益		5,405,804
流動資産合計		1,166,774,398,755
資産合計		1,166,774,398,755
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,206,663
未払金		2,577,644,987
未払解約金		708,582,181
その他未払費用		6,694,129
流動負債合計		3,299,127,960
負債合計		3,299,127,960
純資産の部
元本等
元本		337,086,800,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		826,388,470,684
元本等合計		1,163,475,270,795
純資産合計		1,163,475,270,795
負債純資産合計		1,166,774,398,755

注記表

2026/09/17 9:05

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2026/09/17 9:05

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,123,335,703
株式	1,097,989,217,100
派生商品評価勘定	600,286,135
未収入金	9,580,880
未収配当金	5,232,090,975
未収利息	708,285
その他未収収益	103,996,354
差入委託証拠金	259,035,716
流動資産合計	1,130,318,251,148
資産合計	1,130,318,251,148
負債の部
流動負債
未払解約金	2,544,673,797
未払利息	8,998,851
有価証券貸借取引受入金	17,926,945,407
流動負債合計	20,480,618,055
負債合計	20,480,618,055
純資産の部
元本等
元本	229,433,320,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	880,404,313,061
元本等合計	1,109,837,633,093
純資産合計	1,109,837,633,093
負債純資産合計	1,130,318,251,148

注記表

2026/09/17 9:05

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,915,490,085
コール・ローン	6,573,699,928
株式	4,265,788,877,902
投資証券	64,231,731,194
派生商品評価勘定	477,998,689
未収入金	153,553,592
未収配当金	3,585,514,790
未収利息	178,233
差入委託証拠金	53,976,237,634
流動資産合計	4,404,703,282,047
資産合計	4,404,703,282,047
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	86,985,633
未払解約金	5,870,513,174
その他未払費用	12,105,100
流動負債合計	5,969,603,907
負債合計	5,969,603,907
純資産の部
元本等
元本	419,424,136,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,979,309,541,272
元本等合計	4,398,733,678,140
純資産合計	4,398,733,678,140
負債純資産合計	4,404,703,282,047

注記表

2026/09/17 9:05

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,385,063,527
コール・ローン	750,774,703
株式	304,937,757,966
投資信託受益証券	11,090,656,156
投資証券	242,356,260
派生商品評価勘定	89,665,332
未収入金	7,883,864
未収配当金	700,130,943
未収利息	874,544
差入委託証拠金	7,992,243,257
流動資産合計	330,197,406,552
資産合計	330,197,406,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,304,720
未払解約金	86,238,005
その他未払費用	9,237,600
流動負債合計	98,780,325
負債合計	98,780,325
純資産の部
元本等
元本	89,322,870,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,775,756,072
元本等合計	330,098,626,227
純資産合計	330,098,626,227
負債純資産合計	330,197,406,552

注記表

2026/09/17 9:05

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,432,916,713
投資証券	80,974,715,600
派生商品評価勘定	2,111,390
未収入金	129,246,900
未収配当金	498,924,198
未収利息	38,850
差入委託証拠金	69,928,375
流動資産合計	83,107,882,026
資産合計	83,107,882,026
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,240
未払金	100,929,750
未払解約金	40,404,391
流動負債合計	141,337,381
負債合計	141,337,381
純資産の部
元本等
元本	28,834,844,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,131,700,452
元本等合計	82,966,544,645
純資産合計	82,966,544,645
負債純資産合計	83,107,882,026

注記表

2026/09/17 9:05

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	956,252,947
コール・ローン	99,234,314
投資証券	122,747,013,989
派生商品評価勘定	42,000
未収入金	235,300,600
未収配当金	388,984,210
未収利息	2,690
差入委託証拠金	233,503,727
流動資産合計	124,660,334,477
資産合計	124,660,334,477
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,576,312
未払金	933,068,031
未払解約金	29,373,486
その他未払費用	493,100
流動負債合計	987,510,929
負債合計	987,510,929
純資産の部
元本等
元本	24,790,887,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,881,936,504
元本等合計	123,672,823,548
純資産合計	123,672,823,548
負債純資産合計	124,660,334,477

注記表

2026/09/17 9:05