有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	329,327,130	1.1205	369,011,050	1.1160	367,529,077	59.89
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,049,051	4.7689	62,229,620	4.7336	61,768,987	10.06
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	13,298,254	3.4613	46,029,247	3.4220	45,506,625	7.41
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,472,426	10.6429	36,956,683	10.4543	36,301,783	5.91
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	10,438,832	3.0506	31,844,701	3.0405	31,739,268	5.17
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,920,824	5.3264	31,536,677	5.2305	30,968,869	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,116,196	3.4669	24,671,140	3.2366	23,032,279	3.75
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,714,572	2.3050	15,477,089	2.2757	15,280,351	2.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	356,654,943	1.1203	399,595,757	1.1160	398,026,916	59.89
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	14,129,037	4.7687	67,378,262	4.7336	66,881,209	10.06
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	14,402,040	3.4612	49,848,405	3.4220	49,283,780	7.41
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,759,875	10.6427	40,015,523	10.4543	39,306,861	5.91
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	11,303,094	3.0505	34,480,214	3.0405	34,367,057	5.17
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,410,956	5.3263	34,146,820	5.2305	33,532,505	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,709,714	3.4667	26,727,784	3.2366	24,953,260	3.75
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	7,275,782	2.3048	16,769,935	2.2757	16,557,497	2.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	462,432,639	1.1204	518,155,187	1.1160	516,074,825	59.89
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	18,320,591	4.7688	87,368,548	4.7336	86,722,349	10.06
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	18,670,722	3.4613	64,625,164	3.4220	63,891,210	7.41
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,875,330	10.6428	51,887,541	10.4543	50,968,162	5.91
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	14,656,476	3.0506	44,711,354	3.0405	44,563,015	5.17
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	8,312,857	5.3264	44,277,819	5.2305	43,480,398	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	9,998,234	3.4668	34,662,453	3.2366	32,360,284	3.75
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	9,436,163	2.3049	21,750,346	2.2757	21,473,876	2.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	543,127,124	1.1237	610,364,647	1.1160	606,129,870	48.04
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	37,655,257	4.8368	182,132,183	4.7336	178,244,924	14.12
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	38,378,555	3.4516	132,467,919	3.4220	131,331,415	10.40
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,069,018	10.4874	105,598,559	10.4543	105,264,534	8.34
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	20,405,914	3.6951	75,402,251	3.2366	66,045,781	5.23
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	21,517,229	2.8777	61,920,533	3.0405	65,423,134	5.18
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,204,169	4.9888	60,885,094	5.2305	63,833,905	5.05
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,393,565	2.2800	44,218,088	2.2757	44,133,935	3.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	363,860,749	1.1236	408,869,117	1.1160	406,068,595	37.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	44,411,594	4.8365	214,796,675	4.7336	210,226,721	19.19
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,913,421	10.4870	124,936,047	10.4543	124,546,477	11.37
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	35,579,219	3.4516	122,805,635	3.4220	121,752,087	11.11
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	23,950,318	3.6948	88,491,635	3.2366	77,517,599	7.07
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	18,699,623	2.8777	53,811,906	3.0405	56,856,203	5.19
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	10,605,108	4.9889	52,907,824	5.2305	55,470,017	5.06
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	18,294,914	2.2798	41,708,745	2.2757	41,633,735	3.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	444,611,692	1.1236	499,609,022	1.1160	496,186,648	27.04
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	86,111,588	4.8366	416,487,307	4.7336	407,617,812	22.22
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23,127,356	10.4874	242,545,834	10.4543	241,780,317	13.18
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	59,577,203	3.4515	205,631,870	3.4220	203,873,188	11.11
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	46,358,353	3.6949	171,289,479	3.2366	150,043,445	8.17
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	43,838,754	2.8773	126,137,247	3.0405	133,291,731	7.26
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	24,862,358	4.9887	124,030,846	5.2305	130,042,563	7.08
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	30,637,532	2.2800	69,853,573	2.2757	69,721,831	3.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	20,954,358	4.8354	101,324,667	4.7336	99,189,549	24.75
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	75,566,201	1.1234	84,898,553	1.1160	84,331,880	21.04
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,632,245	10.4918	59,092,941	10.4543	58,881,178	14.69
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	13,020,049	3.4516	44,940,105	3.4220	44,554,607	11.11
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	11,270,097	3.6885	41,569,753	3.2366	36,476,795	9.10
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	10,263,521	2.8821	29,580,596	3.0405	31,206,235	7.78
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,820,937	4.9976	29,090,715	5.2305	30,446,410	7.59
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,695,680	2.2806	15,270,168	2.2757	15,237,358	3.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	23,655,620	4.8362	114,403,310	4.7336	111,976,242	29.35
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,364,980	10.4879	66,755,274	10.4543	66,541,410	17.44
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	54,909,799	1.1236	61,702,102	1.1160	61,279,335	16.06
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,414,671	3.4517	42,851,849	3.4220	42,483,004	11.13
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	12,699,483	3.6944	46,916,970	3.2366	41,103,146	10.77
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	7,178,242	2.8854	20,712,100	3.0405	21,825,444	5.72
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,070,750	5.0018	20,361,078	5.2305	21,292,057	5.58
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,383,157	2.2800	14,553,598	2.2757	14,526,150	3.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	25,527,322	4.8339	123,396,522	4.7336	120,836,131	34.96
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,841,768	10.4860	71,742,780	10.4543	71,525,895	20.69
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	13,779,630	3.6904	50,852,347	3.2366	44,599,150	12.90
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,690,022	1.1236	36,730,509	1.1160	36,482,064	10.55
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,947,454	3.4532	27,444,149	3.4220	27,196,187	7.87
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,919,549	2.8807	17,052,445	3.0405	17,998,388	5.20
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,356,423	4.9950	16,765,333	5.2305	17,555,770	5.08
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,961,764	2.2800	9,032,822	2.2757	9,015,786	2.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第378回	30,000,000,000	92.24	27,673,189,000	90.71	27,213,600,000	1.4	2035/3/20	1.92
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.71	23,113,188,000	0.1	2031/3/20	1.63
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.98	22,306,090,000	0.7	2029/9/20	1.57
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	87.82	20,200,210,000	0.4	2033/6/20	1.42
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	98.05	18,629,690,000	0.2	2028/3/20	1.31
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	97.84	18,101,695,000	1.1	2029/12/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	97.62	15,424,908,000	1.3	2030/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第183回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	98.54	15,373,332,000	1.6	2030/12/20	1.08
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	16,600,000,000	91.58	15,202,514,000	90.04	14,947,138,000	1.1	2034/6/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	92.90	14,865,280,000	0.1	2030/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第484回	14,500,000,000	99.89	14,484,630,000	99.89	14,485,210,000	1.4	2028/5/1	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	15,800,000,000	91.68	14,486,054,000	89.68	14,170,546,000	1.2	2034/12/20	1.00
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.42	14,125,900,000	0.3	2028/9/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	14,400,000,000	90.74	13,066,579,000	90.52	13,035,600,000	0.1	2031/9/20	0.92
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.11	13,010,060,000	0.5	2033/3/20	0.91
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.16	12,630,800,000	1	2030/3/20	0.89
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第179回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	96.80	12,487,200,000	1	2030/6/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.66	12,193,760,000	0.5	2032/12/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第481回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.86	11,984,040,000	1.3	2028/2/1	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.10	11,843,910,000	0.1	2031/6/20	0.83
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	89.73	11,665,940,000	0.8	2033/9/20	0.82
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.47	11,497,917,000	0.1	2030/6/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	95.17	11,420,640,000	0.1	2029/9/20	0.80
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.89	11,404,418,000	0.1	2028/3/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.01	11,285,736,000	1.5	2035/6/20	0.79
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第376回	12,100,000,000	89.91	10,879,674,000	88.02	10,651,267,000	0.9	2034/9/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.19	10,496,844,000	0.9	2029/12/20	0.74
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.62	10,250,835,000	0.4	2028/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.36	10,223,640,000	0.6	2029/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.10	10,195,500,000	0.6	2029/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.85
地方債証券	5.21
特殊債券	5.50
社債券	4.74
合 計	99.31

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,230,000	15,012.87	12,345,090,654	14,795.02	12,165,951,663	2.875	2032/5/15	1.08
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	14,260.04	11,201,265,863	14,176.63	11,135,745,896	1.625	2031/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	15,303.19	11,056,559,706	15,317.99	11,067,252,531	1.125	2028/2/29	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,750,000	15,957.44	11,289,891,127	15,642.57	11,067,122,128	4.25	2035/5/15	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,200,000	15,756.98	11,061,406,137	15,698.76	11,020,532,865	2.875	2028/5/15	0.98
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,205.09	11,141,003,120	15,870.47	10,910,949,214	4.375	2034/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,650,000	16,474.18	10,815,304,578	16,239.62	10,661,313,504	4.625	2031/5/31	0.95
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	15,270.00	10,505,764,954	15,271.22	10,506,602,009	1.25	2028/4/30	0.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,500,000	16,066.06	10,523,273,757	16,029.05	10,499,033,535	3.875	2027/7/31	0.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,061.75	10,499,567,529	15,961.50	10,434,035,818	3.875	2028/7/15	0.93
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	52,900,000	19,433.34	10,280,238,045	19,335.78	10,228,629,736	6.5	2027/11/1	0.91
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,380.31	10,111,579,698	2,378.59	10,104,259,890	1.29	2028/3/15	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	16,023.65	10,038,821,129	15,689.03	9,829,179,281	4.25	2034/11/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,850,000	15,860.21	9,650,938,028	15,854.43	9,647,423,662	2.75	2027/7/31	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	54,900,000	16,603.52	9,115,337,533	16,463.75	9,038,601,494	6.125	2027/11/15	0.80
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	46,500,000	18,415.79	8,563,342,831	18,370.38	8,542,228,188	2.4	2028/5/31	0.76
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,800,000	18,684.16	8,557,346,012	18,625.29	8,530,384,395	3.45	2027/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,399.29	8,546,610,612	15,305.43	8,494,518,940	2.375	2029/3/31	0.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,169.22	8,399,910,898	16,109.58	8,368,927,411	4.375	2027/7/15	0.74
20	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,550,000	18,262.82	8,318,718,187	18,184.89	8,283,218,743	2.1	2029/4/12	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,830,000	18,236.17	8,357,637,261	18,056.60	8,275,341,980	2.7	2031/2/25	0.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,606.78	8,279,401,847	15,490.95	8,217,953,552	2.875	2029/4/30	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,208.13	7,885,415,405	15,136.55	7,848,305,411	1.875	2029/2/28	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,739.25	7,869,629,084	15,528.94	7,764,470,792	3.5	2030/11/30	0.69
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,700,000	18,472.63	7,703,087,559	18,417.58	7,680,134,530	2.65	2028/6/15	0.68
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,218.01	7,743,499,395	19,837.66	7,597,826,283	4.75	2035/4/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	41,200,000	18,479.60	7,613,595,246	18,439.80	7,597,198,919	2.5	2027/9/24	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	15,935.58	7,633,146,848	15,616.83	7,480,463,740	4.25	2035/8/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,742.31	7,296,561,112	15,615.89	7,237,966,272	3.25	2029/6/30	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,846.01	7,304,238,802	14,627.71	7,196,836,783	2.75	2032/8/15	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合 計	98.75

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,000,000	2,885.52	288,583,433	2,773.88	277,388,388	10	2031/1/1	1.12
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	3,025.13	251,097,137	2,960.34	245,708,601	10	2029/1/1	1.00
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000	969.61	250,159,399	923.62	238,295,755	8.75	2048/2/28	0.97
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,300,000	908.53	220,773,153	897.33	218,053,061	7.75	2031/5/29	0.88
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	1,018.77	224,131,245	990.36	217,880,718	8.875	2035/2/28	0.88
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000	940.60	205,052,394	940.62	205,056,455	8.5	2029/3/1	0.83
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	984.11	212,567,891	925.82	199,978,912	8.75	2044/1/31	0.81
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000	2,256.08	194,023,716	2,187.94	188,163,454	―	2029/1/1	0.76
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	946.07	189,215,366	937.52	187,505,880	8.5	2029/5/31	0.76
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	1,012.88	193,461,132	956.98	182,783,279	9	2040/1/31	0.74
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,700,000	1,000.48	187,091,144	972.82	181,918,414	8.25	2032/3/31	0.74
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	878.89	180,174,283	859.40	176,177,477	8.5	2038/11/18	0.71
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	879.39	180,275,677	854.27	175,125,657	7.75	2034/11/23	0.71
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	817.92	181,580,198	776.34	172,348,730	8	2053/7/31	0.70
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	994.16	166,025,697	976.21	163,027,104	8	2030/1/31	0.66
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	813.25	167,529,797	780.41	160,764,601	7.75	2042/11/13	0.65
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	875.79	163,773,655	859.13	160,657,757	7.5	2033/5/26	0.65
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,200,000	939.32	161,563,921	930.72	160,085,482	8.5	2030/2/28	0.65
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	4,097.42	155,702,185	4,054.41	154,067,955	2.75	2029/10/25	0.62
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,688.80	164,034,733	2,523.64	153,942,127	10	2035/1/1	0.62
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.91	163,964,700	0.85	153,792,000	6.75	2035/7/15	0.62
22	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000	5.15	146,503,752	5.34	151,912,355	13.25	2033/2/9	0.61
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,408.15	154,285,286	4,312.73	150,945,816	4.75	2029/7/25	0.61
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,664.01	158,576,423	4,432.20	150,694,946	6	2033/10/25	0.61
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,600,000	4,327.82	155,801,797	4,134.35	148,836,698	5	2034/10/25	0.60
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,278.27	149,739,556	4,205.34	147,187,013	4.5	2031/1/25	0.59
27	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000	166.53	144,886,838	166.71	145,044,801	6.1	2031/7/12	0.59
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,777.79	147,333,905	3,702.59	144,401,071	1.25	2030/10/25	0.58
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,364.18	148,382,404	4,234.70	143,979,930	4.5	2030/7/25	0.58
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,225.15	147,880,345	4,091.22	143,192,864	5	2035/10/25	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合 計	97.12

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,989,000	2,862.00	34,312,559,286	3,571.00	42,812,719,000	3.93
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,478,400	2,870.82	27,210,780,288	3,067.00	29,070,252,800	2.67
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,142,800	5,671.85	23,497,372,438	6,814.00	28,229,039,200	2.59
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,909,200	4,887.02	23,991,369,206	5,267.00	25,856,756,400	2.37
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,456,700	3,373.57	21,782,181,704	3,787.00	24,451,522,900	2.24
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	405,300	52,247.33	21,175,843,272	55,500.00	22,494,150,000	2.06
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,644,100	6,901.45	18,248,136,232	8,167.00	21,594,364,700	1.98
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,709,400	5,749.15	21,325,901,379	5,260.00	19,511,444,000	1.79
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	581,000	28,775.25	16,718,422,948	32,500.00	18,882,500,000	1.73
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,748,500	5,245.44	19,662,551,808	4,776.00	17,902,836,000	1.64
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,381,300	7,751.02	10,706,489,195	12,550.00	17,335,315,000	1.59
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,953,800	7,156.59	13,982,563,530	8,114.00	15,853,133,200	1.45
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,000	82,246.93	15,873,658,750	81,150.00	15,661,950,000	1.44
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,893,900	5,638.75	16,317,980,529	4,937.00	14,287,184,300	1.31
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,861,800	1,982.03	13,600,351,989	2,014.00	13,819,665,200	1.27
16	日本	株式	三菱重工業	機械	3,651,600	4,377.05	15,983,252,433	3,764.00	13,744,622,400	1.26
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,841,400	6,007.83	11,062,827,230	7,416.00	13,655,822,400	1.25
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,134,800	6,441.32	13,750,936,278	5,912.00	12,620,937,600	1.16
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,800	75,156.68	10,356,591,146	78,190.00	10,774,582,000	0.99
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,718,800	7,567.62	13,007,228,390	5,800.00	9,969,040,000	0.91
21	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,302,700	3,344.89	7,702,279,546	4,284.00	9,864,766,800	0.90
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,722,500	5,164.88	8,896,505,961	5,513.00	9,496,142,500	0.87
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,500	7,021.76	8,478,785,302	7,679.00	9,272,392,500	0.85
24	日本	株式	HOYA	精密機器	362,400	27,218.45	9,863,967,236	24,675.00	8,942,220,000	0.82
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,154,500	6,164.66	7,117,111,055	7,135.00	8,237,357,500	0.75
26	日本	株式	丸紅	卸売業	1,557,900	5,413.40	8,433,544,224	5,201.00	8,102,637,900	0.74
27	日本	株式	NTT	情報・通信業	53,137,800	148.40	7,885,749,760	152.40	8,098,200,720	0.74
28	日本	株式	住友商事	卸売業	4,827,900	1,799.31	8,686,927,034	1,670.00	8,062,593,000	0.74
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,602,600	2,522.68	6,565,548,057	2,921.00	7,602,194,600	0.69
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,135,600	5,524.52	6,273,656,130	6,410.00	7,279,196,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	2.02
		食料品	2.78
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.46
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	2.16
		金属製品	0.46
		機械	5.91
		電気機器	20.72
		輸送用機器	5.07
		精密機器	1.76
		その他製品	1.96
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	1.90
		海運業	0.54
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.17
		卸売業	7.40
		小売業	3.96
		銀行業	12.24
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	3.66
		その他金融業	1.26
		不動産業	1.64
		サービス業	3.76
合 計			99.04

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,772,900	40,011.97	190,973,178,859	53,588.86	255,774,315,714	5.73
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,505,000	26,698.35	200,371,117,298	31,346.82	235,257,950,144	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,293,400	58,065.85	133,168,220,394	72,500.79	166,273,316,373	3.72
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,146,600	32,740.42	103,021,019,814	37,849.56	119,097,425,496	2.66
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,892,700	44,579.60	84,375,823,459	53,625.83	101,497,618,283	2.27
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,462,300	47,930.62	70,088,946,039	62,333.64	91,150,488,791	2.04
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,502,700	44,202.72	66,423,428,329	53,629.04	80,588,372,834	1.80
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	713,900	86,992.95	62,104,273,404	86,632.90	61,847,228,452	1.38
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	366,600	55,821.40	20,464,128,490	140,575.35	51,534,925,216	1.15
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	872,000	45,811.14	39,947,319,979	56,388.61	49,170,869,664	1.10
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	261,100	144,028.96	37,605,963,136	185,626.77	48,467,151,840	1.08
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	914,900	57,437.21	52,549,305,988	49,638.37	45,414,146,543	1.01
13	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	530,000	33,507.73	17,759,100,498	78,011.88	41,346,296,824	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	452,100	76,360.86	34,522,748,298	81,915.76	37,034,119,436	0.82
15	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,351,300	27,430.76	37,067,193,563	25,228.21	34,090,891,524	0.76
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	126,190	208,774.81	26,345,293,947	266,572.80	33,638,821,632	0.75
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	783,000	38,947.59	30,495,967,305	41,115.39	32,193,350,683	0.72
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	546,500	48,368.46	26,433,365,006	58,866.91	32,170,768,720	0.72
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,425,800	19,802.15	28,233,919,115	17,855.99	25,459,073,394	0.57
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	266,200	79,527.08	21,170,109,889	92,791.69	24,701,148,410	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	575,000	34,370.06	19,762,788,522	41,370.93	23,788,287,740	0.53
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,284,000	12,611.01	16,192,539,272	18,251.36	23,434,750,349	0.52
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	144,200	159,883.86	23,055,252,825	153,354.20	22,113,675,986	0.49
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,207,000	7,639.98	16,861,454,072	9,921.24	21,896,189,039	0.49
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,428,000	6,869.50	9,809,658,932	14,646.41	20,915,078,621	0.46
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	258,000	53,309.37	13,753,819,770	80,644.47	20,806,274,395	0.46
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	295,100	42,963.10	12,678,413,108	67,738.65	19,989,678,094	0.44
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	151,300	108,765.18	16,456,172,333	130,044.98	19,675,805,595	0.44
29	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	406,000	32,968.24	13,385,105,806	47,849.55	19,426,920,710	0.43
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	339,700	44,293.09	15,046,362,996	57,062.02	19,383,971,183	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.51
		メディア	0.13
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	0.19
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.90
		化学	1.20
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.15
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.74
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.47
		電気設備	1.56
		コングロマリット	0.56
		機械	1.83
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.07
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.86
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.37
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.02
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	1.27
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.05
		食品	0.76
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.65
		パーソナルケア用品	0.37
		ヘルスケア機器・用品	1.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.32
		バイオテクノロジー	1.59
		医薬品	4.35
		銀行	7.27
		金融サービス	2.67
		保険	2.81
		情報技術サービス	0.96
		ソフトウェア	6.61
		通信機器	1.05
		コンピュータ・周辺機器	6.52
		電子装置・機器・部品	0.79
		半導体・半導体製造装置	13.39
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.17
		電力	1.59
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.69
		水道	0.06
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.25
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
		専門サービス	0.53
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.52
合 計			98.40

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,870,000	11,340.40	43,887,373,008	10,900.41	42,184,615,725	14.35
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	734,570	30,243.34	22,215,852,285	23,201.59	17,043,195,639	5.80
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	86,750	192,320.43	16,683,797,718	148,176.36	12,854,300,097	4.37
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	11,050,000	1,009.75	11,157,831,518	948.64	10,482,580,290	3.56
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	967,500	9,634.19	9,321,087,628	9,667.18	9,352,998,585	3.18
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,629,480	2,825.84	7,430,503,928	2,290.78	6,023,565,453	2.04
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	226,538	18,034.42	4,085,482,871	15,992.22	3,622,846,101	1.23
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,216,000	179.32	2,369,959,475	191.78	2,534,649,062	0.86
9	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	305,681	10,869.83	3,322,702,635	7,563.55	2,312,035,056	0.78
10	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,789,100	1,319.97	2,361,563,339	1,274.17	2,279,627,387	0.77
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,918,649	1,234.84	2,369,239,197	1,134.53	2,176,771,086	0.74
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	126,020	20,538.77	2,588,296,012	16,924.83	2,132,867,707	0.72
13	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	956,400	2,410.03	2,304,953,149	2,185.00	2,089,734,956	0.71
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	832,300	2,142.44	1,783,153,479	2,423.29	2,016,905,099	0.68
15	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,693,000	643.32	1,732,472,520	636.00	1,712,773,853	0.58
16	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,140,000	141.74	1,437,316,266	156.54	1,587,352,104	0.54
17	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	798,040	1,704.75	1,360,463,092	1,898.39	1,514,997,939	0.51
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	433,800	3,111.86	1,349,928,414	3,306.99	1,434,573,130	0.48
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	561,852	2,582.68	1,451,085,291	2,414.33	1,356,499,342	0.46
20	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	577,700	2,193.76	1,267,336,881	2,328.83	1,345,366,709	0.45
21	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	523,658	2,569.91	1,345,755,835	2,496.46	1,307,295,178	0.44
22	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	14,510	124,248.25	1,802,842,181	89,555.91	1,299,456,327	0.44
23	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	90,330	15,693.96	1,417,635,984	14,053.35	1,269,439,720	0.43
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,033,000	1,333.40	1,377,402,219	1,202.76	1,242,454,179	0.42
25	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	458,600	2,903.73	1,331,651,279	2,682.76	1,230,318,093	0.41
26	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	281,350	3,787.97	1,065,745,518	4,233.23	1,191,020,386	0.40
27	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,320,000	104.70	1,080,544,248	113.51	1,171,470,672	0.39
28	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	848,029	1,304.38	1,106,155,993	1,356.14	1,150,046,218	0.39
29	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	577,000	2,029.71	1,171,146,517	1,942.45	1,120,794,804	0.38
30	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	960,440	1,173.99	1,127,555,243	1,135.72	1,090,797,832	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.84
		娯楽	0.64
		不動産管理・開発	0.96
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.35
		化学	1.03
		建設資材	0.51
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.86
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	0.66
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.40
		電気設備	1.25
		コングロマリット	1.08
		機械	0.80
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.19
		旅客航空輸送	0.28
		海上運輸	0.20
		陸上運輸	0.14
		運送インフラ	0.50
		自動車用部品	0.42
		自動車	2.10
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.21
		大規模小売り	3.37
		専門小売り	0.49
		生活必需品流通・小売り	0.69
		飲料	0.67
		食品	0.77
		タバコ	0.19
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.30
		ヘルスケア機器・用品	0.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.43
		バイオテクノロジー	0.76
		医薬品	0.75
		銀行	14.81
		金融サービス	0.92
		保険	2.55
		情報技術サービス	0.94
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.32
		コンピュータ・周辺機器	8.46
		電子装置・機器・部品	3.65
		半導体・半導体製造装置	21.83
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	1.34
		電力	0.92
		ガス	0.18
		総合公益事業	0.06
		水道	0.13
		消費者金融	0.54
		資本市場	0.77
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.58
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.49
		専門サービス	0.04
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.56
投資証券	―	―	0.08
合 計			96.35

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46,194	123,801	5,718,892,034	134,700	6,222,331,800	7.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40,178	114,595	4,604,214,784	122,100	4,905,733,800	5.64
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	39,677	109,897	4,360,402,313	117,900	4,677,918,300	5.38
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	26,465	134,903	3,570,226,155	145,000	3,837,425,000	4.41
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,349	150,341	3,660,665,913	152,700	3,718,092,300	4.28
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	39,335	84,370	3,318,727,384	90,600	3,563,751,000	4.10
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	22,281	156,173	3,479,700,639	156,100	3,478,064,100	4.00
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,449	94,487	2,877,052,018	103,100	3,139,291,900	3.61
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	23,791	119,155	2,834,819,697	123,500	2,938,188,500	3.38
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,769	159,061	2,667,310,007	162,900	2,731,670,100	3.14
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,568	75,797	2,468,567,117	81,400	2,651,035,200	3.05
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	40,070	60,695	2,432,055,862	61,200	2,452,284,000	2.82
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	15,734	150,673	2,370,697,950	147,900	2,327,058,600	2.67
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21,214	94,116	1,996,583,612	98,100	2,081,093,400	2.39
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	13,948	140,467	1,959,234,831	141,300	1,970,852,400	2.26
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	16,872	104,890	1,769,719,939	108,100	1,823,863,200	2.09
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,555	79,321	1,789,102,071	75,800	1,709,669,000	1.96
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11,797	133,415	1,573,905,130	142,900	1,685,791,300	1.94
19	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13,192	122,872	1,620,929,402	122,800	1,619,977,600	1.86
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,148	92,484	1,400,959,901	98,900	1,498,137,200	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,581	145,247	1,391,613,039	152,600	1,462,060,600	1.68
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,708	102,888	1,204,617,371	102,100	1,195,386,800	1.37
23	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	14,175	81,468	1,154,812,585	82,000	1,162,350,000	1.33
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,844	127,240	1,125,311,886	130,100	1,150,604,400	1.32
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,279	122,128	1,133,232,764	121,900	1,131,110,100	1.30
26	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	14,728	72,843	1,072,838,920	76,300	1,123,746,400	1.29
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	11,188	99,581	1,114,114,689	97,100	1,086,354,800	1.25
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,752	153,743	1,038,074,491	157,500	1,063,440,000	1.22
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,694	130,485	1,003,952,282	137,300	1,056,386,200	1.21
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,094	318,261	984,700,585	341,000	1,055,054,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.71
合 計	95.71

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	305,900	33,272.25	10,177,982,621	37,870.45	11,584,571,756	9.32
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	403,990	23,701.37	9,575,119,860	23,495.65	9,492,010,391	7.63
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,730	170,329.44	7,278,177,347	168,359.02	7,193,980,993	5.79
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,490	34,072.63	4,786,865,193	37,036.31	5,203,232,147	4.18
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	150,650	29,665.69	4,469,137,343	31,049.49	4,677,606,693	3.76
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	403,900	9,844.10	3,976,031,990	10,355.18	4,182,461,079	3.36
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	72,650	51,882.02	3,769,228,986	51,020.56	3,706,643,975	2.98
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	210,560	13,261.00	2,792,237,676	14,773.38	3,110,683,398	2.50
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	895,500	3,523.73	3,155,502,335	3,308.34	2,962,624,917	2.38
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	128,830	20,271.61	2,611,591,980	20,032.14	2,580,740,699	2.07
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	91,470	23,820.31	2,178,843,865	23,820.31	2,178,843,865	1.75
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	473,100	4,498.55	2,128,265,330	4,228.54	2,000,523,788	1.61
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,130	30,036.96	1,806,122,453	30,180.00	1,814,723,496	1.46
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	147,600	10,906.45	1,609,793,378	10,787.52	1,592,238,897	1.28
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,800	45,782.69	1,272,759,038	45,300.53	1,259,354,990	1.01
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	585,600	1,535.94	899,448,221	2,091.04	1,224,516,409	0.98
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	291,700	4,048.53	1,180,958,184	4,099.96	1,195,960,432	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,300	12,116.68	1,166,836,361	11,906.13	1,146,561,051	0.92
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	236,400	4,789.45	1,132,227,398	4,768.56	1,127,288,151	0.90
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	275,500	3,931.21	1,083,048,685	4,032.46	1,110,944,052	0.89
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,330	22,319.18	1,123,324,652	21,427.19	1,078,430,493	0.86
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	298,100	3,294.76	982,167,956	3,545.48	1,056,908,542	0.85
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	128,800	7,338.47	945,195,605	8,100.28	1,043,317,094	0.83
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,690	18,054.75	951,304,967	19,345.04	1,019,290,158	0.82
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,282,000	420.42	959,418,203	440.66	1,005,588,402	0.80
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,090	20,040.17	1,003,812,456	19,998.38	1,001,719,335	0.80
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	37,640	24,202.82	910,994,325	25,819.66	971,852,303	0.78
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	71,230	12,785.27	910,695,210	12,915.45	919,968,159	0.74
29	香港	投資証券	LINK REIT	1,123,000	777.80	873,469,849	809.35	908,905,665	0.73
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,800	10,184.82	853,488,452	10,531.98	882,580,058	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合 計	98.41