有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	407,239,998	1.3088	532,995,710	1.3115	534,095,257	59.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	52,857,186	1.6947	89,577,074	1.7090	90,332,930	10.04
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	32,498,944	2.2519	73,184,372	2.2391	72,768,385	8.08
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,107,155	2.7134	54,558,755	2.7204	54,699,504	6.08
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	21,685,911	2.0535	44,532,019	2.0671	44,826,946	4.98
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	19,843,184	2.2641	44,926,953	2.2560	44,766,223	4.97
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	29,797,333	1.2672	37,759,181	1.2899	38,435,579	4.27
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	13,281,643	1.3005	17,272,777	1.3130	17,438,797	1.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	341,905,892	1.3138	449,195,961	1.3115	448,409,577	53.42
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	59,171,837	1.6981	100,479,697	1.7090	101,124,669	12.04
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	36,308,655	2.2125	80,332,900	2.2391	81,298,709	9.68
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,572,945	2.6368	59,520,342	2.7204	61,407,439	7.31
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	33,226,595	1.2592	41,838,929	1.2899	42,858,984	5.10
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,230,929	2.0455	41,382,366	2.0671	41,819,353	4.98
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	18,511,779	2.2215	41,123,918	2.2560	41,762,573	4.97
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,026,465	1.2699	19,082,108	1.3130	19,729,748	2.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	274,061,431	1.3137	360,061,457	1.3115	359,431,566	40.42
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	88,498,277	1.6982	150,288,067	1.7090	151,243,555	17.01
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	47,816,321	2.2127	105,803,328	2.2391	107,065,524	12.04
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	33,900,328	2.6371	89,398,876	2.7204	92,222,452	10.37
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	49,395,244	1.2593	62,204,215	1.2899	63,714,925	7.16
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	21,358,239	2.0455	43,690,388	2.0671	44,149,615	4.96
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	19,543,376	2.2217	43,419,616	2.2560	44,089,856	4.95
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,007,141	1.2701	25,411,070	1.3130	26,269,376	2.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	187,955,495	1.3138	246,952,465	1.3115	246,503,631	30.48
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	99,159,523	1.6979	168,366,288	1.7090	169,463,624	20.96
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	37,751,433	2.6364	99,530,684	2.7204	102,698,998	12.70
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	43,371,595	2.2125	95,962,475	2.2391	97,113,338	12.01
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	55,842,371	1.2584	70,274,825	1.2899	72,031,074	8.90
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,247,468	2.0455	47,552,826	2.0671	48,054,841	5.94
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	21,272,086	2.2218	47,263,902	2.2560	47,989,826	5.93
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	18,147,376	1.2708	23,063,344	1.3130	23,827,504	2.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	74,993,119	1.6980	127,341,864	1.7090	128,163,240	23.41
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	94,245,360	1.3138	123,828,076	1.3115	123,602,789	22.58
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,599,916	2.6376	75,435,579	2.7204	77,803,211	14.21
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	29,311,881	2.2129	64,866,830	2.2391	65,632,232	11.99
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	42,128,640	1.2584	53,018,492	1.2899	54,341,732	9.92
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,639,265	2.0456	40,175,338	2.0671	40,596,324	7.41
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	17,970,445	2.2222	39,934,799	2.2560	40,541,323	7.40
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,263,871	1.2705	15,582,310	1.3130	16,102,462	2.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	182,024,884	1.6982	309,119,659	1.7090	311,080,526	26.85
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	155,818,012	1.3138	204,727,943	1.3115	204,355,322	17.63
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	69,547,837	2.6370	183,399,911	2.7204	189,197,935	16.33
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	61,923,753	2.2126	137,018,579	2.2391	138,653,475	11.96
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	101,978,742	1.2587	128,367,637	1.2899	131,542,379	11.35
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	35,957,501	2.0462	73,577,011	2.0671	74,327,750	6.41
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	32,902,130	2.2227	73,132,338	2.2560	74,227,205	6.40
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	25,910,069	1.2700	32,906,506	1.3130	34,019,920	2.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	25,105,073	1.6971	42,608,001	1.7090	42,904,569	30.76
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,607,581	2.6372	25,337,541	2.7204	26,136,463	18.74
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,558,157	1.3139	19,128,985	1.3115	19,093,022	13.69
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	14,032,104	1.2581	17,653,865	1.2899	18,100,010	12.97
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,946,772	2.2135	15,377,042	2.2391	15,554,517	11.15
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,322,616	2.0460	6,798,142	2.0671	6,868,179	4.92
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,040,282	2.2226	6,757,333	2.2560	6,858,876	4.91
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,897,648	1.2704	3,681,425	1.3130	3,804,611	2.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	38,224,513	1.6978	64,900,097	1.7090	65,325,692	33.20
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,566,615	2.6371	38,414,242	2.7204	39,627,019	20.14
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	21,496,706	1.2579	27,042,383	1.2899	27,728,601	14.09
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,848,988	1.3138	22,137,622	1.3115	22,097,447	11.23
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,055,357	2.2132	17,828,696	2.2391	18,036,749	9.16
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,681,428	2.0459	9,577,783	2.0671	9,676,979	4.91
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,283,625	2.2221	9,519,064	2.2560	9,663,858	4.91
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,326,452	1.2704	4,225,999	1.3130	4,367,631	2.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.31	9,830,576,000	0.1	2019/12/20	1.48
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.35	7,326,207,000	0.1	2020/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.47	7,233,912,000	0.1	2020/9/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.88	6,859,840,000	0.1	2026/12/20	1.03
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.79	6,854,264,000	0.1	2027/6/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.62	6,238,564,000	0.1	2021/6/20	0.94
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.79	6,047,940,000	0.1	2022/6/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.58	6,034,860,000	0.1	2021/3/20	0.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,000,000,000	100.64	6,038,500,000	100.57	6,034,500,000	0.1	2028/3/20	0.91
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	100.94	5,955,873,000	0.1	2026/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.93	5,854,288,000	0.1	2026/9/20	0.88
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.81	5,847,502,000	0.1	2027/3/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.65	5,597,100,000	0.6	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.75	5,541,525,000	100.72	5,540,095,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.36	5,531,398,000	0.8	2023/6/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.52	5,528,930,000	0.1	2020/12/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.48	5,526,565,000	100.37	5,520,350,000	0.2	2019/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	100.99	5,352,682,000	0.1	2026/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.23	5,161,700,000	0.6	2023/3/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.41	5,121,165,000	0.1	2020/6/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	103.15	5,106,321,000	1.2	2020/12/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.85	5,042,550,000	0.1	2022/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.71	5,035,650,000	0.1	2021/12/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.48	4,816,560,000	0.3	2025/12/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	103.18	4,643,370,000	0.4	2025/9/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.73	4,564,472,000	0.8	2022/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.78	4,359,096,000	0.6	2024/3/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	101.97	4,180,811,000	1.3	2019/12/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.76	4,030,600,000	0.1	2022/3/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	100.76	4,030,400,000	100.67	4,027,040,000	0.1	2021/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.22
地方債証券	6.63
特殊債券	8.42
社債券	4.34
合 計	99.62

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,701.62	7,523,243,665	10,685.57	7,511,962,381	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,314.78	5,861,056,474	11,270.55	5,838,144,907	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,101.00	5,839,126,000	11,077.58	5,826,808,948	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,252.33	5,716,187,558	11,220.24	5,699,886,010	3.375	2019/11/15	0.92
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,072.34	5,319,944,871	16,142.50	5,343,168,559	3.5	2026/4/25	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,562.42	5,312,900,889	10,598.85	5,331,223,022	2.25	2025/11/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,440.01	5,268,485,924	13,405.32	5,254,887,199	6	2026/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,536.40	5,226,059,261	10,560.69	5,238,103,846	1.75	2023/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,306.54	5,223,622,254	11,264.47	5,204,189,241	3.5	2020/5/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,386.33	5,214,939,192	11,339.49	5,193,489,724	3.625	2021/2/15	0.84
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,375.42	5,134,486,362	19,396.22	5,139,999,162	5.5	2029/4/25	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,754.52	5,065,382,071	10,774.90	5,074,981,727	2.375	2024/8/15	0.82
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,930.06	4,986,111,175	15,907.32	4,978,994,259	4.25	2023/10/25	0.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,241.11	4,788,716,207	11,209.84	4,775,392,209	3.125	2021/5/15	0.77
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,457.48	4,674,497,293	10,489.57	4,688,840,875	2	2025/2/15	0.75
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,083.69	4,091,314,818	13,984.26	4,062,428,099	4	2020/4/30	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,812.19	3,989,701,695	10,897.19	4,021,063,959	3	2044/11/15	0.65
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,048.94	4,102,290,804	13,704.23	4,001,637,151	4.25	2020/3/1	0.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,982.18	3,975,550,527	10,975.24	3,973,038,926	2.125	2020/8/31	0.64
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,432.13	3,905,858,572	19,690.00	3,957,690,703	3.5	2045/1/22	0.64
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,061.06	3,891,846,042	20,134.99	3,906,188,495	6.5	2027/7/4	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,874.20	3,805,973,465	10,898.92	3,814,624,197	2.625	2025/3/31	0.61
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,553.62	3,766,385,164	18,786.72	3,813,705,276	3.25	2044/1/22	0.61
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,907.59	3,708,583,826	10,904.13	3,707,404,345	2.125	2021/6/30	0.60
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	13,932.39	3,719,949,171	13,862.88	3,701,389,320	2.5	2020/10/25	0.59
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,827.44	3,644,802,207	20,867.01	3,651,728,126	4.5	2041/4/25	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,651.75	3,642,900,501	10,676.90	3,651,501,947	2.25	2024/11/15	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,800.05	3,639,619,731	10,804.82	3,641,227,255	2	2022/2/15	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,267.94	3,650,815,132	11,231.52	3,639,013,561	3.625	2019/8/15	0.58
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,394.59	3,642,129,391	18,350.79	3,633,457,109	6	2025/10/25	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合 計	98.90

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7,780,000,000	4.83	376,288,111	4.89	381,174,938	9.85	2027/6/28	4.85
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	6,170,000,000	4.10	253,532,956	4.07	251,237,094	7.75	2021/4/14	3.20
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,500,000	2,491.31	211,761,839	2,483.61	211,107,060	―	2020/7/1	2.68
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	574.79	132,202,774	573.64	131,938,196	6.5	2022/6/9	1.68
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	3,109.17	133,702,912	2,989.30	128,540,063	10	2023/1/1	1.63
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000	2,601.63	122,276,887	2,597.28	122,072,411	―	2020/1/1	1.55
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	186.50	124,955,067	180.48	120,925,419	7.6	2022/7/20	1.54
8	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	189.27	124,922,525	180.79	119,324,944	7.75	2026/9/16	1.52
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,450,000	603.63	111,370,644	601.13	110,908,935	8	2020/6/11	1.41
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,400,000	958.08	109,221,278	938.19	106,953,674	10.5	2026/12/21	1.36
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,200,000	800.60	105,679,828	782.29	103,263,493	8.75	2048/2/28	1.31
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	26,500,000	368.99	97,784,411	363.53	96,337,137	3.85	2025/12/12	1.22
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000	530.69	95,524,611	530.85	95,553,318	5.75	2026/3/5	1.21
14	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000	2,136.80	94,019,438	2,137.74	94,060,589	―	2022/1/1	1.19
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	306,000	3,114.90	95,323,835	3,071.39	93,984,625	10	2021/1/1	1.19
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	488.81	97,273,351	470.89	93,707,735	1	2026/6/26	1.19
17	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	516.17	94,460,720	510.69	93,456,709	1.5	2019/10/29	1.19
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	590.55	92,421,716	589.52	92,261,415	7.5	2027/6/3	1.17
19	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	53,000,000	177.41	94,031,492	172.02	91,174,813	7.05	2028/1/19	1.16
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	301,000	3,068.41	92,359,291	2,914.50	87,726,462	10	2025/1/1	1.11
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,100,000	486.86	88,121,662	477.71	86,466,980	0.45	2023/10/25	1.10
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000	3,034.79	85,884,659	3,042.39	86,099,677	1.5	2020/4/25	1.09
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.80	81,645,717	0.75	77,062,060	7	2022/5/15	0.98
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,450,000	633.85	78,915,188	613.50	76,381,159	6.5	2041/2/28	0.97
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000	2,747.21	74,174,912	2,745.81	74,137,094	3.659	2020/10/15	0.94
26	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000	17.65	74,131,088	17.64	74,110,795	5	2035/3/1	0.94
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,050,000,000	0.79	79,551,780	0.73	73,573,789	7	2027/5/15	0.93
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.84	78,196,994	0.79	73,290,128	8.375	2024/3/15	0.93
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	334.64	73,621,791	330.78	72,773,363	1.875	2022/6/17	0.92
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,400,000,000	0.84	79,443,980	0.77	72,530,840	8.25	2036/5/15	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
合 計	97.67

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,860,500	7,578.54	14,099,881,529	7,305.00	13,590,952,500	3.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,567,100	716.12	7,567,324,073	689.40	7,284,958,740	1.88
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	679,900	8,354.17	5,680,006,539	9,260.00	6,295,874,000	1.62
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,025,200	5,128.64	5,257,889,427	5,828.00	5,974,865,600	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,077,700	5,259.81	5,668,499,438	5,168.00	5,569,553,600	1.43
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,142,500	4,487.47	5,126,943,047	4,445.00	5,078,412,500	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,377,100	3,540.90	4,876,179,784	3,355.00	4,620,170,500	1.19
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	75,100	67,500.15	5,069,261,804	58,910.00	4,424,141,000	1.14
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,323,400	2,890.58	3,825,404,651	3,113.00	4,119,744,200	1.06
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,510,500	197.74	4,055,813,320	194.60	3,991,343,300	1.03
11	日本	株式	任天堂	その他製品	94,200	45,177.54	4,255,724,317	36,760.00	3,462,792,000	0.89
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,128,100	2,780.31	3,136,473,307	3,055.00	3,446,345,500	0.89
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	3,184.61	3,368,363,717	3,117.00	3,296,850,900	0.85
14	日本	株式	ファナック	電気機器	145,400	22,986.93	3,342,300,158	21,920.00	3,187,168,000	0.82
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	137,000	21,404.74	2,932,450,532	23,245.00	3,184,565,000	0.82
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	160,600	14,594.85	2,343,933,793	19,500.00	3,131,700,000	0.80
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,078,300	2,794.28	3,013,076,762	2,873.00	3,097,955,900	0.80
18	日本	株式	花王	化学	376,300	7,685.95	2,892,224,490	8,137.00	3,061,953,100	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	568,700	5,252.63	2,987,173,731	5,301.00	3,014,678,700	0.77
20	日本	株式	日本電産	電気機器	184,200	16,921.50	3,116,941,973	16,180.00	2,980,356,000	0.76
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	823,800	3,782.84	3,116,306,538	3,617.00	2,979,684,600	0.76
22	日本	株式	信越化学工業	化学	264,100	11,243.43	2,969,391,684	11,270.00	2,976,407,000	0.76
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	631,800	4,760.09	3,007,430,859	4,555.00	2,877,849,000	0.74
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	274,900	10,700.94	2,941,689,538	10,440.00	2,869,956,000	0.74
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,675,000	861.39	3,165,639,434	778.60	2,861,355,000	0.73
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	2,994.86	2,656,141,334	3,176.00	2,816,794,400	0.72
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	208,900	13,121.39	2,741,059,038	13,320.00	2,782,548,000	0.71
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,505,100	1,658.45	2,496,142,178	1,817.50	2,735,519,250	0.70
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	563,800	4,616.24	2,602,640,285	4,675.00	2,635,765,000	0.68
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,748,300	1,558.37	2,724,503,079	1,438.00	2,514,055,400	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.14
		食料品	4.17
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.41
		医薬品	4.73
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.64
		機械	5.11
		電気機器	13.42
		輸送用機器	8.59
		精密機器	1.73
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	1.72
		陸運業	4.25
		海運業	0.19
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.68
		卸売業	4.69
		小売業	4.76
		銀行業	6.85
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	2.25
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.36
		サービス業	4.47
合 計			98.89

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	615,400	18,659.87	11,483,287,816	21,081.90	12,973,806,860	2.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	887,200	10,152.25	9,007,084,029	11,697.12	10,377,688,147	2.01
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	49,910	161,387.56	8,054,853,427	197,511.21	9,857,784,601	1.91
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	290,700	17,858.93	5,191,591,786	18,989.37	5,520,210,033	1.07
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	416,500	12,197.16	5,080,117,260	12,958.19	5,397,089,175	1.04
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	38,210	114,790.30	4,386,137,383	135,403.33	5,173,761,522	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	36,230	115,410.50	4,181,322,453	136,546.74	4,947,088,405	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	325,600	14,199.79	4,623,452,209	14,672.19	4,777,265,618	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	514,300	8,299.63	4,268,500,960	9,073.95	4,666,736,291	0.90
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,181,300	3,325.59	3,928,526,887	3,475.72	4,105,871,698	0.79
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	568,000	5,821.45	3,306,585,029	6,492.97	3,688,009,743	0.71
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	377,900	8,491.45	3,208,921,789	9,112.39	3,443,574,448	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	155,100	22,102.94	3,428,166,887	22,100.98	3,427,862,138	0.66
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	218,900	13,312.52	2,914,112,161	15,150.64	3,316,476,147	0.64
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	117,490	23,865.68	2,803,979,880	28,178.77	3,310,724,674	0.64
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	231,900	12,695.35	2,944,053,739	14,190.40	3,290,755,685	0.63
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	881,500	3,867.20	3,408,944,346	3,552.32	3,131,370,080	0.60
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	141,800	19,825.70	2,811,285,184	21,900.05	3,105,427,487	0.60
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	722,900	3,940.82	2,848,819,804	4,283.87	3,096,813,888	0.60
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	568,300	5,776.71	3,282,909,560	5,294.06	3,008,618,219	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	501,300	5,308.57	2,661,189,218	5,826.91	2,921,032,439	0.56
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	585,100	4,758.45	2,784,173,398	4,681.29	2,739,023,774	0.53
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	306,200	8,792.03	2,692,122,026	8,903.00	2,726,099,212	0.52
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	67,910	36,413.28	2,472,826,503	38,971.17	2,646,532,195	0.51
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,431,000	971.64	2,362,062,578	1,057.41	2,570,583,207	0.49
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	492,300	4,819.73	2,372,753,838	5,131.99	2,526,479,809	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	270,300	8,666.69	2,342,608,936	9,332.62	2,522,607,619	0.49
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,200	7,490.45	2,338,521,562	8,024.91	2,505,377,807	0.48
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	113,400	19,493.90	2,210,608,335	21,965.54	2,490,893,223	0.48
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	327,600	6,056.72	1,984,181,607	7,194.55	2,356,937,234	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.52
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.48
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.72
		コングロマリット	1.50
		機械	1.53
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.42
		自動車	0.90
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
		メディア	1.94
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.65
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.48
		飲料	1.89
		食品	1.75
		タバコ	1.09
		家庭用品	1.14
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.18
		バイオテクノロジー	2.10
		医薬品	5.31
		銀行	8.98
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.77
		インターネットソフトウェア・サービス	3.44
		情報技術サービス	3.31
		ソフトウェア	4.60
		通信機器	0.87
		コンピュータ・周辺機器	2.84
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	3.00
		各種電気通信サービス	2.01
		無線通信サービス	0.31
		電力	1.74
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.97
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.93
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
専門サービス	0.66
投資証券	―	―	2.33
合 計			98.20

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	321,200	5,570.76	1,789,330,846	5,192.20	1,667,737,210	4.87
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	65,200	21,666.07	1,412,628,155	20,516.86	1,337,699,807	3.91
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	271,490	5,037.21	1,367,553,176	4,617.44	1,253,591,500	3.66
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,389,000	833.16	1,157,260,676	891.16	1,237,828,185	3.62
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	24,780	26,042.06	645,322,307	27,946.12	692,504,963	2.02
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,440,000	113.82	619,199,926	100.67	547,681,792	1.60
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,600	28,958.63	451,754,733	27,907.91	435,363,458	1.27
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	348,500	1,037.05	361,415,060	989.09	344,698,910	1.00
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,943,000	94.92	374,277,185	82.29	324,488,396	0.94
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	296,000	1,083.67	320,768,860	1,042.82	308,676,200	0.90
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	158,800	1,592.86	252,946,627	1,876.78	298,032,982	0.87
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	89,840	3,100.07	278,510,929	3,306.86	297,088,527	0.86
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	935,812	297.97	278,846,253	305.64	286,027,195	0.83
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	176,721	1,493.94	264,011,381	1,616.31	285,637,245	0.83
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,130	8,296.31	274,857,011	8,529.86	282,594,593	0.82
16	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	180,394	1,407.76	253,951,524	1,397.35	252,074,909	0.73
17	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,429,000	58.57	259,411,149	52.31	231,716,422	0.67
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	606,300	395.44	239,758,081	376.94	228,544,109	0.66
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	97,560	1,916.47	186,970,822	2,202.13	214,839,803	0.62
20	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,310	7,436.85	180,789,875	7,832.86	190,416,963	0.55
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	48,070	4,010.35	192,777,949	3,808.15	183,058,011	0.53
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	190.58	190,586,479	182.68	182,688,800	0.53
23	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,886,300	100.42	189,435,006	95.54	180,218,045	0.52
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	192,313	971.61	186,855,155	926.11	178,104,435	0.52
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,855.01	147,204,725	3,169.69	163,429,629	0.47
26	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	41,400	4,115.61	170,386,667	3,903.11	161,588,820	0.47
27	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	270,256	647.93	175,107,153	586.07	158,390,285	0.46
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,464,900	111.18	162,876,486	106.19	155,559,782	0.45
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	299,200	505.94	151,378,178	492.10	147,238,513	0.43
30	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	4,420	34,562.65	152,766,933	32,620.05	144,180,621	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.44
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.16
		化学	2.48
		建設資材	1.20
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.31
		紙製品・林産品	0.55
		航空宇宙・防衛	0.17
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.76
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.42
		機械	0.74
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.26
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.87
		自動車部品	0.59
		自動車	1.94
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.61
		ホテル・レストラン・レジャー	0.71
		メディア	2.40
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.90
		複合小売り	0.58
		専門小売り	0.42
		食品・生活必需品小売り	1.77
		飲料	1.24
		食品	1.66
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.43
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	0.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.55
		医薬品	1.42
		銀行	15.63
		各種金融サービス	1.18
		保険	3.50
		インターネットソフトウェア・サービス	11.40
		情報技術サービス	1.73
		ソフトウェア	0.35
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.07
		電子装置・機器・部品	2.76
		半導体・半導体製造装置	5.48
		各種電気通信サービス	1.23
		無線通信サービス	2.89
		電力	0.99
		ガス	0.64
		総合公益事業	0.06
		水道	0.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.02
		消費者金融	0.26
		資本市場	1.09
		各種消費者サービス	0.52
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.51
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.22
専門サービス	0.03
投資信託受益証券	―	―	0.33
投資証券	―	―	0.38
合 計			97.68

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,827	620,148	2,373,308,239	622,000	2,380,394,000	6.93
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,952	567,343	2,242,142,752	585,000	2,311,920,000	6.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,714	153,864	1,802,364,778	158,400	1,855,497,600	5.40
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,469	200,825	1,499,967,305	203,900	1,522,929,100	4.43
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,716	170,955	1,490,046,289	173,400	1,511,354,400	4.40
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,874	172,863	1,361,127,697	174,200	1,371,650,800	3.99
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,948	262,471	1,298,708,388	276,000	1,365,648,000	3.97
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,301	230,963	1,224,339,371	226,100	1,198,556,100	3.49
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,852	283,025	1,090,214,187	290,900	1,120,546,800	3.26
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,737	120,783	1,055,286,138	119,400	1,043,197,800	3.03
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,502	407,930	1,020,642,272	402,500	1,007,055,000	2.93
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,894	481,979	912,869,760	499,000	945,106,000	2.75
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,443	81,336	930,729,673	81,900	937,181,700	2.72
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,223	674,273	824,636,505	678,000	829,194,000	2.41
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,197	70,461	718,494,861	72,200	736,223,400	2.14
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,313	487,931	640,654,633	529,000	694,577,000	2.02
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	912	636,090	580,114,563	681,000	621,072,000	1.80
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,388	50,046	619,972,945	49,350	611,347,800	1.78
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	448,979	603,428,752	450,000	604,800,000	1.76
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,374	138,267	604,783,777	138,100	604,049,400	1.75
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,639	222,245	586,505,574	216,000	570,024,000	1.66
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,604	120,133	553,092,980	120,600	555,242,400	1.61
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,539	143,613	508,249,155	143,700	508,554,300	1.48
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,850	167,884	478,469,628	172,900	492,765,000	1.43
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,057	122,908	498,640,798	119,500	484,811,500	1.41
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,825	159,033	449,269,115	162,100	457,932,500	1.33
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,276	321,945	410,802,113	346,500	442,134,000	1.28
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,757	106,809	401,283,742	112,800	423,789,600	1.23
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,445	86,743	385,575,064	91,000	404,495,000	1.17
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,650	147,664	391,311,926	152,500	404,125,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合 計	97.82

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,890	18,402.98	991,736,831	19,078.17	1,028,123,045	4.63
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	92,840	7,311.15	678,767,692	7,215.65	669,900,946	3.01
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,090	24,103.05	628,848,638	23,811.64	621,245,818	2.80
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,490	24,921.81	585,413,500	24,608.74	578,059,350	2.60
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,880	12,180.28	437,028,531	13,404.45	480,951,935	2.16
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,080	18,663.42	449,415,370	19,112.59	460,231,208	2.07
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,150	7,165.41	459,661,638	7,079.10	454,124,759	2.04
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	64,810	6,458.58	418,580,911	6,849.31	443,904,235	2.00
9	香港	投資証券	LINK REIT	375,100	1,036.13	388,655,396	1,099.38	412,379,313	1.85
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,100	6,101.24	378,887,454	6,152.17	382,050,018	1.72
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,910	13,633.25	366,870,810	13,550.99	364,657,160	1.64
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	929,000	343.18	318,822,447	349.39	324,585,633	1.46
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	49,600	5,923.37	293,799,400	6,146.62	304,872,536	1.37
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	26,706.15	307,654,935	25,954.13	298,991,670	1.34
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	129,300	2,443.45	315,939,122	2,296.79	296,975,839	1.33
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	110,400	2,294.80	253,346,245	2,348.97	259,326,465	1.16
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,980	14,107.11	253,645,995	13,634.24	245,143,783	1.10
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,210	7,960.07	240,473,903	7,777.36	234,954,064	1.05
19	アメリカ	投資証券	HCP INC	82,000	2,709.96	222,217,043	2,828.53	231,939,854	1.04
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,020	10,886.64	239,723,819	10,380.54	228,579,603	1.03
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	280,100	775.79	217,300,879	798.25	223,592,374	1.00
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,870	10,716.19	212,930,812	10,951.13	217,599,082	0.98
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	62,400	3,190.24	199,071,347	3,171.55	197,905,076	0.89
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	46,800	4,157.70	194,580,548	4,112.92	192,484,679	0.86
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	49,200	3,847.00	189,272,827	3,875.35	190,667,668	0.85
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	25,760	6,629.00	170,763,164	6,960.32	179,298,024	0.80
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	131,400	1,369.68	179,976,979	1,357.39	178,361,536	0.80
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,800	13,450.19	172,162,534	13,592.06	173,978,424	0.78
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,460	10,959.76	169,437,938	11,159.83	172,531,054	0.77
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	176,600	977.71	172,664,235	970.58	171,405,625	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.09
合 計	99.09