有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	322,065,551	1.1883	382,710,495	1.1857	381,873,123	58.70
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	19,500,046	3.2781	63,923,101	3.4019	66,337,206	10.19
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	15,696,484	3.0770	48,298,082	3.0873	48,459,755	7.44
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,902,082	8.0288	39,357,836	8.1691	40,045,598	6.15
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	11,588,928	2.8358	32,863,883	2.9118	33,744,640	5.18
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	8,276,983	4.0004	33,111,243	4.0431	33,464,669	5.14
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	11,804,958	2.3317	27,525,621	2.3553	27,804,217	4.27
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	8,790,800	1.9483	17,127,116	1.9527	17,165,795	2.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	343,245,332	1.1883	407,878,429	1.1857	406,985,990	58.70
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	20,784,368	3.2781	68,133,237	3.4019	70,706,341	10.19
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	16,730,020	3.0770	51,478,272	3.0873	51,650,590	7.44
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,224,774	8.0288	41,948,666	8.1691	42,681,701	6.15
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	12,351,632	2.8358	35,026,759	2.9118	35,965,482	5.18
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	8,821,342	4.0004	35,288,897	4.0431	35,665,567	5.14
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	12,583,209	2.3317	29,340,269	2.3553	29,637,232	4.27
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	9,368,973	1.9483	18,253,571	1.9527	18,294,793	2.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	469,395,000	1.1880	557,641,260	1.1857	556,561,651	58.70
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	28,419,907	3.2781	93,163,298	3.4019	96,681,681	10.19
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	22,875,702	3.0769	70,386,248	3.0873	70,624,154	7.44
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,144,223	8.0287	57,358,824	8.1691	58,361,872	6.15
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	16,889,509	2.8357	47,893,581	2.9118	49,178,872	5.18
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,062,935	4.0008	48,261,391	4.0431	48,771,652	5.14
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	17,210,118	2.3316	40,127,112	2.3553	40,534,990	4.27
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,811,018	1.9482	24,958,426	1.9527	25,016,074	2.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	444,946,489	1.1979	533,001,400	1.1857	527,573,052	43.79
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	53,879,621	3.1872	171,725,129	3.4019	183,293,082	15.21
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	43,368,747	3.0324	131,511,389	3.0873	133,892,332	11.11
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,620,830	7.5773	103,209,116	8.1691	111,269,922	9.23
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	32,358,993	2.1858	70,730,287	2.3553	76,215,136	6.32
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	21,346,464	2.7878	59,509,673	2.9118	62,156,633	5.15
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	15,246,197	3.9484	60,198,085	4.0431	61,641,899	5.11
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	24,287,650	1.8934	45,986,237	1.9527	47,426,494	3.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	293,476,605	1.1981	351,641,974	1.1857	347,975,210	33.88
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	60,927,954	3.1872	194,195,130	3.4019	207,270,806	20.18
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,316,084	7.5776	116,060,572	8.1691	125,118,621	12.18
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	36,782,207	3.0325	111,542,855	3.0873	113,557,707	11.05
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	36,887,320	2.1858	80,629,370	2.3553	86,880,704	8.45
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	18,103,960	2.7877	50,469,158	2.9118	52,715,110	5.13
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,929,607	3.9490	51,059,430	4.0431	52,275,694	5.08
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,598,402	1.8935	39,003,716	1.9527	40,222,499	3.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	338,328,333	1.1981	405,351,176	1.1857	401,155,904	24.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	110,615,521	3.1874	352,575,912	3.4019	376,302,940	22.58
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,859,001	7.5782	211,121,082	8.1691	227,582,965	13.65
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	59,357,636	3.0325	180,002,032	3.0873	183,254,829	10.99
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	66,803,435	2.1859	146,025,629	2.3553	157,342,130	9.44
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	43,824,679	2.7878	122,174,441	2.9118	127,608,700	7.65
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	31,300,782	3.9481	123,578,618	4.0431	126,552,191	7.59
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	33,241,907	1.8935	62,943,551	1.9527	64,911,471	3.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	24,693,668	3.1880	78,723,414	3.4019	84,005,389	25.02
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	54,378,918	1.1978	65,135,068	1.1857	64,477,083	19.20
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,228,529	7.5795	47,209,136	8.1691	50,881,476	15.15
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	11,925,799	3.0322	36,161,408	3.0873	36,818,519	10.96
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	14,880,594	2.1861	32,530,467	2.3553	35,048,263	10.44
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	8,805,365	2.7868	24,538,792	2.9118	25,639,461	7.63
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,288,761	3.9430	24,796,585	4.0431	25,426,089	7.57
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,678,706	1.8934	12,645,462	1.9527	13,041,509	3.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	28,562,379	3.1872	91,034,426	3.4019	97,166,357	29.95
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,220,581	7.5780	54,717,844	8.1691	58,985,648	18.18
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39,308,046	1.1980	47,094,943	1.1857	46,607,550	14.36
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	17,151,578	2.1858	37,490,982	2.3553	40,397,111	12.45
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	11,495,405	3.0325	34,859,831	3.0873	35,489,763	10.94
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,657,966	2.7878	15,773,310	2.9118	16,474,865	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,040,838	3.9486	15,956,057	4.0431	16,337,512	5.03
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,437,541	1.8938	12,191,452	1.9527	12,570,586	3.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	27,425,940	3.1890	87,463,228	3.4019	93,300,305	34.81
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,911,064	7.5827	52,404,976	8.1691	56,457,172	21.06
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	16,550,380	2.1873	36,201,071	2.3553	38,981,110	14.54
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,570,574	1.1977	25,835,711	1.1857	25,576,229	9.54
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,307,332	3.0327	19,128,786	3.0873	19,472,626	7.26
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,656,737	2.7885	12,985,334	2.9118	13,559,486	5.06
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,326,018	3.9488	13,133,965	4.0431	13,447,423	5.01
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,532,292	1.8940	6,690,210	1.9527	6,897,506	2.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第464回	33,500,000,000	99.70	33,402,140,000	99.70	33,402,515,000	0.4	2026/9/1	2.84
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	93.03	22,327,440,000	0.4	2033/6/20	1.90
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	94.11	22,117,730,000	0.5	2033/3/20	1.88
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.30	18,677,000,000	0.2	2028/3/20	1.58
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.45	16,738,030,000	0.4	2028/9/20	1.42
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.15	14,232,330,000	0.3	2028/9/20	1.21
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,500,000,000	94.70	13,732,470,000	95.02	13,778,190,000	0.1	2030/9/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.32	13,485,920,000	0.1	2029/9/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	95.68	12,439,180,000	0.8	2033/9/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	95.31	11,724,237,000	0.1	2030/6/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.04	11,422,009,500	0.1	2028/3/20	0.97
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.48	10,392,910,000	0.5	2032/12/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.73	10,367,280,000	0.6	2029/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	98.35	9,835,200,000	0.6	2029/9/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.91	9,791,500,000	0.3	2028/12/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	95.01	9,501,200,000	0.8	2034/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	93.78	9,378,400,000	0.6	2033/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.71	8,974,170,000	1	2030/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.74	8,887,410,000	0.7	2029/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.70	8,883,810,000	0.1	2027/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.53	8,867,880,000	0.005	2027/6/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	97.13	8,741,700,000	1.1	2034/6/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.86	8,619,711,000	0.7	2037/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	98.03	8,430,924,000	0.4	2029/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	97.37	8,276,535,000	1.2	2034/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	9,600,000,000	86.70	8,323,684,000	85.62	8,220,384,000	0.7	2038/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.85	8,144,436,600	0.5	2036/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第2回	8,000,000,000	97.75	7,820,190,000	98.09	7,847,440,000	0.5	2029/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.23
地方債証券	5.15
特殊債券	5.76
社債券	4.67
合 計	99.82

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,850,000	17,281.19	10,515,609,125	17,189.40	10,459,751,422	2.75	2030/2/25	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,984.80	10,302,056,153	15,028.57	10,332,144,793	4.375	2034/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	15,112.31	10,163,031,707	15,072.92	10,136,542,161	4.5	2027/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	15,349.86	10,038,813,572	15,383.95	10,061,109,584	4.625	2031/5/31	0.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,505.41	10,023,243,792	14,532.55	10,041,994,215	2.375	2027/5/15	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,895.10	10,009,511,499	14,878.31	9,998,224,527	3.75	2026/8/31	0.96
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,896.89	9,783,412,435	13,927.40	9,804,894,604	0.375	2027/7/31	0.94
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,091.08	9,635,725,891	2,090.26	9,631,918,941	1.85	2027/5/15	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,642.92	9,127,115,977	13,730.16	9,185,481,053	1	2028/7/31	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,950,000	13,953.15	9,062,576,145	14,036.82	9,116,916,754	0.5	2027/5/31	0.87
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,057.17	9,206,244,083	19,815.87	9,095,488,462	5.5	2031/1/4	0.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,753.79	8,834,065,416	13,827.91	8,881,667,797	2.875	2032/5/15	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,570.77	8,655,040,978	14,588.86	8,665,787,109	2.625	2027/5/31	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,275.96	8,491,063,684	19,099.71	8,413,425,621	4.75	2035/4/25	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,595.57	8,049,461,148	14,646.93	8,077,782,225	4	2034/2/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,950,000	14,983.51	8,083,608,561	14,968.34	8,075,421,148	4.375	2026/7/31	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,070,000	15,012.20	7,966,975,124	14,985.32	7,952,711,630	4.5	2026/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,666.64	7,574,656,605	12,788.59	7,647,582,602	0.625	2030/5/15	0.73
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,240.28	7,465,042,482	17,180.01	7,438,944,873	2.7	2030/1/31	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	14,213.93	7,362,817,112	14,272.87	7,393,347,429	3.5	2033/2/15	0.71
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,050,000	15,733.37	7,402,554,033	15,664.94	7,370,354,874	6.125	2027/11/15	0.71
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000	17,253.75	7,315,590,735	17,216.41	7,299,760,748	2.5	2027/5/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,105.39	7,243,118,714	14,162.57	7,272,484,744	2.375	2029/3/31	0.70
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000	18,542.42	7,138,833,818	18,381.74	7,076,973,654	4.75	2028/7/4	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,692.89	7,030,549,837	14,731.83	7,049,184,435	3.625	2030/3/31	0.68
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,514.73	7,025,130,482	14,542.76	7,038,698,470	2.875	2028/5/15	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	20,342.82	6,987,759,370	20,115.65	6,909,726,744	5.75	2032/10/25	0.66
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,845.67	6,935,209,320	18,543.45	6,823,989,600	4.5	2041/4/25	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,524.96	6,761,372,189	14,577.77	6,785,956,339	3.875	2033/8/15	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	17,635.23	6,622,032,477	17,583.83	6,602,730,043	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合 計	98.83

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,424.92	201,276,796	2,464.79	204,577,891	10	2029/1/1	1.24
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,700,000	2,243.49	172,749,196	2,250.84	173,314,762	―	2026/7/1	1.05
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,550,000	766.25	157,464,954	784.28	161,169,730	7.5	2027/6/3	0.98
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	650.53	154,826,469	676.33	160,967,756	8.75	2048/2/28	0.98
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,500,000	3,546.63	159,598,455	3,555.84	160,013,221	3.9	2026/11/30	0.97
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	2,536.23	152,188,696	2,569.10	154,146,068	10	2027/1/1	0.94
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000	772.94	149,177,975	789.03	152,282,884	8.5	2029/3/1	0.93
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	726.20	143,789,510	752.83	149,061,689	7.75	2031/5/29	0.91
9	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	164.36	144,637,272	164.97	145,179,342	6.67	2050/12/17	0.88
10	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	503.10	128,795,949	539.43	138,094,380	3.3	2038/6/17	0.84
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	861.03	137,765,308	860.59	137,695,876	10.5	2026/12/21	0.84
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,000,000	703.98	133,756,857	711.71	135,225,469	7.75	2034/11/23	0.82
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,500,000	765.45	126,299,414	803.43	132,566,319	8.25	2032/3/31	0.80
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000	0.96	128,690,704	0.98	131,550,547	7.5	2035/6/15	0.80
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	697.29	126,209,871	724.73	131,177,675	9	2040/1/31	0.80
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,244.29	126,527,616	3,354.73	130,834,669	1.25	2030/10/25	0.79
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	76,000,000	165.79	126,005,928	169.11	128,527,190	5.79	2030/5/11	0.78
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,600,000	638.76	125,197,235	652.23	127,837,613	7.75	2042/11/13	0.78
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000	769.35	123,096,228	788.56	126,170,437	8.5	2029/5/31	0.77
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	3,694.80	121,928,549	3,815.77	125,920,674	0.25	2026/10/25	0.76
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,881.62	120,330,359	4,016.38	124,507,842	4.75	2029/7/25	0.76
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	3,601.13	118,837,444	3,715.61	122,615,297	2.75	2029/10/25	0.74
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000	635.05	116,850,305	655.98	120,701,070	8	2053/7/31	0.73
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	746.52	110,485,233	785.08	116,192,729	8.875	2035/2/28	0.70
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000	3,548.85	113,563,498	3,578.01	114,496,505	3.899	2027/11/16	0.69
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000	2,059.65	109,161,669	2,061.89	109,280,420	1.43	2030/1/25	0.66
27	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000	176.75	106,051,013	180.67	108,407,735	7.32	2030/11/13	0.66
28	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000	176.80	106,081,731	180.10	108,063,450	7.26	2033/2/6	0.66
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	691.46	102,336,590	729.61	107,983,464	8.5	2037/1/31	0.65
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	794.60	103,298,286	822.15	106,880,669	8	2030/1/31	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合 計	97.27

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600,900	2,750.88	29,161,803,792	2,696.50	28,585,326,850	3.39
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,599,000	1,842.65	23,215,547,350	2,110.50	26,590,189,500	3.15
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,879,200	3,596.39	24,740,286,088	3,682.00	25,329,214,400	3.00
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,123,500	3,841.72	19,683,052,420	4,697.00	24,065,079,500	2.85
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,259,000	11,595.91	14,599,250,690	12,690.00	15,976,710,000	1.89
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,055,400	3,460.28	14,032,819,512	3,855.00	15,633,567,000	1.85
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,516,200	8,336.07	12,639,149,334	9,052.00	13,724,642,400	1.62
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,522,200	2,752.03	9,693,200,066	3,630.00	12,785,586,000	1.51
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,624,400	3,704.47	9,722,011,068	4,482.00	11,762,560,800	1.39
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	986,600	7,523.03	7,422,221,398	11,810.00	11,651,746,000	1.38
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,899,500	2,797.25	10,907,876,375	2,988.00	11,651,706,000	1.38
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	422,100	22,913.48	9,671,779,908	27,330.00	11,535,993,000	1.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,874,900	5,935.93	11,129,275,157	6,124.00	11,481,887,600	1.36
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,418,300	7,488.69	10,621,209,027	7,933.00	11,251,373,900	1.33
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	199,500	63,315.99	12,631,540,005	55,200.00	11,012,400,000	1.30
16	日本	株式	三井物産	卸売業	3,033,200	2,911.69	8,831,738,108	3,100.00	9,402,920,000	1.11
17	日本	株式	NTT	情報・通信業	59,492,100	156.55	9,313,488,255	152.70	9,084,443,670	1.07
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,776,300	4,495.46	7,985,285,598	4,395.00	7,806,838,500	0.92
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,779,600	4,006.89	7,130,661,444	4,200.00	7,474,320,000	0.88
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,724,900	1,487.03	7,026,068,047	1,569.00	7,413,368,100	0.88
21	日本	株式	HOYA	精密機器	383,800	17,712.82	6,798,180,316	19,180.00	7,361,284,000	0.87
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,090,900	221.84	7,119,045,256	218.60	7,015,070,740	0.83
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,810,700	2,654.57	7,461,199,899	2,485.50	6,985,994,850	0.82
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,048,600	2,860.37	5,859,753,982	3,342.00	6,846,421,200	0.81
25	日本	株式	第一三共	医薬品	1,836,500	3,265.31	5,996,741,815	3,720.00	6,831,780,000	0.81
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	142,400	48,650.82	6,927,876,768	46,380.00	6,604,512,000	0.78
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	628,500	7,325.27	4,603,932,195	10,350.00	6,504,975,000	0.77
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,424,300	3,740.97	5,328,263,571	4,399.00	6,265,495,700	0.74
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,853,400	3,330.58	6,172,896,972	3,305.00	6,125,487,000	0.72
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,733,900	2,769.01	4,801,186,439	3,113.00	5,397,630,700	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.27
		建設業	2.26
		食料品	2.91
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.69
		医薬品	3.82
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	1.05
		金属製品	0.46
		機械	6.12
		電気機器	17.50
		輸送用機器	6.81
		精密機器	2.01
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.36
		海運業	0.60
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.68
		卸売業	6.83
		小売業	4.64
		銀行業	9.06
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.25
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.81
		サービス業	4.37
合 計			98.56

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,146,700	16,391.07	117,142,065,687	26,781.14	191,396,811,116	5.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,068,500	56,741.11	117,369,005,619	76,672.92	158,597,942,467	4.91
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,399,900	32,467.91	142,855,582,852	31,229.97	137,408,786,802	4.25
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,797,500	28,768.94	80,481,131,720	34,388.08	96,200,665,270	2.97
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	641,600	86,132.37	55,262,530,947	103,857.42	66,634,921,891	2.06
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,308,300	25,431.89	33,272,545,142	45,208.40	59,146,152,075	1.83
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,708,500	23,069.09	39,413,545,921	29,359.61	50,160,905,132	1.55
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,449,100	23,324.26	33,799,186,181	29,495.56	42,742,018,315	1.32
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	847,900	39,423.86	33,427,496,459	47,661.38	40,412,088,850	1.25
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	819,000	36,279.36	29,712,797,068	44,761.72	36,659,853,348	1.13
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	392,500	78,602.13	30,851,337,357	71,109.64	27,910,533,700	0.86
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	236,100	122,637.85	28,954,796,775	113,548.35	26,808,765,718	0.83
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	505,000	51,224.13	25,868,189,504	52,422.44	26,473,334,674	0.81
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	125,290	140,262.33	17,573,467,611	176,907.63	22,164,757,965	0.68
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,266,900	17,529.42	22,208,025,492	16,716.74	21,178,439,173	0.65
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	238,500	80,766.20	19,262,740,990	83,525.44	19,920,818,132	0.61
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,290,300	12,779.48	16,489,375,260	14,578.97	18,811,245,120	0.58
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	492,800	21,058.26	10,377,515,112	37,437.13	18,449,019,635	0.57
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	129,950	139,250.61	18,095,617,379	138,560.71	18,005,965,421	0.55
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	705,800	24,410.73	17,229,094,386	24,986.97	17,635,804,414	0.54
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	291,100	53,524.13	15,580,874,550	55,585.03	16,180,802,582	0.50
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	687,700	25,079.18	17,246,957,747	22,838.74	15,706,203,699	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,116,000	6,177.49	13,071,571,058	7,164.74	15,160,599,150	0.46
24	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	627,400	13,045.80	8,184,935,650	23,694.74	14,866,084,832	0.46
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	518,100	30,541.96	15,823,789,801	28,281.02	14,652,396,928	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	574,662	24,366.50	14,002,503,240	22,940.32	13,182,934,999	0.40
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	304,900	42,123.03	12,843,312,490	43,199.75	13,171,603,775	0.40
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	312,400	29,846.62	9,324,086,619	40,865.63	12,766,424,218	0.39
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	473,900	15,385.75	7,291,311,268	26,816.99	12,708,575,779	0.39
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	115,000	106,668.18	12,266,841,593	107,145.62	12,321,746,875	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	0.37
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.43
		化学	1.34
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.16
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	2.55
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.32
		コングロマリット	0.66
		機械	1.64
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.32
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.83
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.65
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		販売	0.05
		大規模小売り	3.44
		専門小売り	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.12
		食品	0.92
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.80
		パーソナルケア用品	0.44
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
		バイオテクノロジー	1.48
		医薬品	3.76
		銀行	6.42
		金融サービス	3.06
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.24
		ソフトウェア	9.42
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	4.57
		電子装置・機器・部品	0.60
		半導体・半導体製造装置	10.51
		各種電気通信サービス	0.96
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.07
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.88
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.65
合 計			98.26

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,199,000	4,783.43	15,302,217,777	5,803.87	18,566,596,125	10.16
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	836,400	9,413.94	7,873,823,500	10,441.98	8,733,672,072	4.78
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,466,000	683.20	5,784,031,524	743.96	6,298,383,985	3.44
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,232,180	2,339.94	5,223,184,461	2,227.24	4,971,605,047	2.72
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	614,860	5,918.17	3,638,847,513	7,819.01	4,807,602,637	2.63
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	735,200	3,234.58	2,378,065,238	3,464.11	2,546,819,554	1.39
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,223,000	978.30	2,174,775,238	1,041.34	2,314,909,935	1.26
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	70,890	20,664.49	1,464,906,072	28,378.95	2,011,783,766	1.10
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,486,000	127.07	1,586,672,289	155.77	1,944,991,667	1.06
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	790,600	2,358.63	1,864,738,060	2,411.27	1,906,350,853	1.04
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	684,400	2,376.55	1,626,513,340	2,534.90	1,734,888,298	0.95
12	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	646,240	2,678.72	1,731,102,102	2,423.14	1,565,935,163	0.85
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	90,160	16,360.93	1,475,101,802	16,869.11	1,520,919,751	0.83
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,623,649	740.09	1,201,650,667	861.78	1,399,240,413	0.76
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	197,538	6,659.57	1,315,519,277	6,934.50	1,369,827,261	0.75
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	431,400	2,579.39	1,112,751,613	2,597.49	1,120,557,186	0.61
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	333,100	3,162.38	1,053,389,035	3,304.74	1,100,810,893	0.60
18	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	478,000	2,450.84	1,171,504,427	2,299.51	1,099,169,604	0.60
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,350	42,349.48	904,161,442	47,095.26	1,005,483,865	0.55
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	258,500	3,830.52	990,190,460	3,771.49	974,931,458	0.53
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,450,000	104.13	879,962,690	115.07	972,349,950	0.53
22	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	860,500	885.43	761,920,805	1,070.82	921,445,773	0.50
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	226,150	3,132.54	708,424,280	3,902.90	882,641,740	0.48
24	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,120,000	86.03	784,656,557	87.11	794,457,792	0.43
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	415,800	1,918.30	797,630,334	1,885.30	783,908,489	0.42
26	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,501.13	779,269,571	2,413.63	752,009,951	0.41
27	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	80,000	9,102.97	728,237,760	9,392.07	751,366,080	0.41
28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	767,940	998.10	766,485,511	967.41	742,919,286	0.40
29	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	471,352	1,420.39	669,505,061	1,442.99	680,160,061	0.37
30	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	254,681	1,884.93	480,058,109	2,663.24	678,279,173	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.89
		メディア	0.03
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.45
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	3.82
		化学	1.26
		建設資材	0.66
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.28
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	0.82
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.52
		電気設備	1.07
		コングロマリット	0.93
		機械	0.82
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送	0.32
		海上運輸	0.30
		陸上運輸	0.12
		運送インフラ	0.60
		自動車用部品	0.50
		自動車	2.80
		家庭用耐久財	0.34
		繊維・アパレル・贅沢品	0.62
		ホテル・レストラン・レジャー	2.04
		大規模小売り	4.76
		専門小売り	0.73
		生活必需品流通・小売り	1.04
		飲料	0.78
		食品	1.11
		タバコ	0.30
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	0.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.54
		バイオテクノロジー	0.94
		医薬品	1.09
		銀行	16.61
		金融サービス	0.95
		保険	2.81
		情報技術サービス	1.58
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.21
		コンピュータ・周辺機器	5.61
		電子装置・機器・部品	2.19
		半導体・半導体製造装置	13.01
		各種電気通信サービス	1.04
		無線通信サービス	1.47
		電力	1.04
		ガス	0.26
		総合公益事業	0.12
		水道	0.13
		消費者金融	0.61
		資本市場	0.83
		各種消費者サービス	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.63
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.47
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.44
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.16

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,968	131,808	5,136,314,017	138,700	5,404,861,600	7.31
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,736	118,496	3,997,599,948	122,900	4,146,154,400	5.61
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,109	98,741	3,367,968,707	110,100	3,755,400,900	5.08
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,932	142,756	2,988,182,825	159,400	3,336,560,800	4.51
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,154	153,072	2,931,949,132	162,500	3,112,525,000	4.21
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,613	127,229	2,749,800,809	132,400	2,861,561,200	3.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,814	78,207	2,644,501,980	81,700	2,762,603,800	3.74
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,340	239,684	2,478,340,832	253,100	2,617,054,000	3.54
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,088	183,260	2,398,517,743	197,800	2,588,806,400	3.50
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,260	63,198	2,291,579,423	67,200	2,436,672,000	3.29
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,523	153,543	2,229,905,279	165,800	2,407,913,400	3.26
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,526	147,682	1,997,547,408	156,100	2,111,408,600	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,170	75,020	1,813,253,461	82,900	2,003,693,000	2.71
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,764	91,020	1,616,895,267	99,300	1,763,965,200	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,621	76,794	1,506,792,929	78,500	1,540,248,500	2.08
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,027	119,624	1,438,727,830	123,700	1,487,739,900	2.01
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,505	101,331	1,469,814,132	101,400	1,470,807,000	1.99
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,341	116,216	1,318,006,790	118,400	1,342,774,400	1.81
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,142	118,727	1,204,135,116	129,300	1,311,360,600	1.77
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,586	134,977	1,158,914,325	143,900	1,235,525,400	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,098	92,313	1,209,122,877	93,800	1,228,592,400	1.66
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,724	131,133	1,012,876,235	136,600	1,055,098,400	1.42
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,976	125,019	997,156,568	128,900	1,028,106,400	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,544	82,796	955,799,794	86,100	993,938,400	1.34
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,702	94,818	919,928,213	102,400	993,484,800	1.34
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,330	285,038	949,177,206	297,000	989,010,000	1.33
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,804	151,949	881,913,272	165,000	957,660,000	1.29
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,683	308,074	826,563,400	351,000	941,733,000	1.27
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,661	66,925	847,341,096	73,500	930,583,500	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,404	187,976	827,847,845	196,900	867,147,600	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合 計	96.26

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	265,980	22,478.55	5,978,844,825	24,855.50	6,611,068,071	6.96
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	397,280	16,264.53	6,461,574,230	16,207.32	6,438,844,527	6.78
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	41,880	135,164.10	5,660,672,554	119,069.80	4,986,643,458	5.25
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	135,570	26,391.08	3,577,839,723	26,486.84	3,590,821,848	3.78
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	386,800	8,489.16	3,283,607,736	8,483.85	3,281,556,313	3.45
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	131,410	23,970.54	3,149,969,299	24,718.06	3,248,201,500	3.42
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	869,900	3,232.54	2,811,993,291	3,364.81	2,927,051,177	3.08
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	67,620	45,144.27	3,052,655,906	43,121.42	2,915,870,657	3.07
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	452,700	4,785.12	2,166,225,661	4,859.65	2,199,966,588	2.31
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	90,910	22,462.57	2,042,072,891	22,309.90	2,028,193,245	2.13
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	193,350	9,364.22	1,810,572,515	9,931.44	1,920,245,316	2.02
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	126,410	15,122.40	1,911,623,631	14,632.75	1,849,725,991	1.94
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,920	30,893.26	1,882,017,536	29,326.75	1,786,585,665	1.88
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	146,550	10,345.26	1,516,098,443	9,755.16	1,429,619,724	1.50
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	244,400	4,955.01	1,211,006,581	4,687.85	1,145,712,544	1.20
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,190	22,550.02	1,131,785,855	22,227.73	1,115,610,175	1.17
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,600	42,386.73	1,169,873,836	40,105.23	1,106,904,607	1.16
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	288,600	3,143.86	907,319,120	3,271.64	944,195,593	0.99
19	香港	投資証券	LINK REIT	1,108,000	797.57	883,715,060	844.48	935,692,704	0.98
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,460	18,689.36	961,754,803	17,418.87	896,375,256	0.94
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	93,400	9,453.45	882,953,057	9,511.66	888,389,165	0.93
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,235,000	356.03	795,745,737	362.74	810,744,909	0.85
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	117,300	6,995.99	820,629,745	6,831.60	801,347,231	0.84
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	45,840	17,541.86	804,119,253	16,749.60	767,801,976	0.80
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,700	10,729.88	704,953,588	11,656.90	765,858,442	0.80
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	128,600	6,193.02	796,423,636	5,944.22	764,427,734	0.80
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	296,400	2,581.20	765,068,766	2,572.49	762,487,755	0.80
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	70,110	10,774.74	755,417,336	10,802.39	757,355,626	0.79
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	577,500	1,353.64	781,730,057	1,275.85	736,807,290	0.77
30	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	124,200	5,497.61	682,803,428	5,800.81	720,461,062	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.33
合 計	99.33