有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	436,839,884	1.3040	569,639,209	1.3042	569,726,576	59.79
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	54,317,495	1.8227	99,004,499	1.7697	96,125,670	10.08
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	33,589,833	2.2953	77,098,744	2.2643	76,057,458	7.98
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21,351,493	2.7423	58,552,200	2.7036	57,725,896	6.05
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	25,052,775	1.9955	49,992,813	1.9981	50,057,949	5.25
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	20,616,381	2.1819	44,982,882	2.1323	43,960,309	4.61
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	27,802,703	1.4333	39,849,615	1.4242	39,596,609	4.15
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,277,237	1.4154	17,377,202	1.3968	17,148,844	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	332,378,511	1.3058	434,052,442	1.3042	433,488,054	50.87
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	63,208,411	1.7603	111,268,239	1.7697	111,859,924	13.12
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	39,234,638	2.3155	90,850,175	2.2643	88,838,990	10.42
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,846,394	2.6743	66,448,393	2.7036	67,174,710	7.88
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	32,353,566	1.3499	43,676,909	1.4242	46,077,948	5.40
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,425,790	1.8878	42,337,613	1.9981	44,808,970	5.25
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	18,454,581	2.2708	41,908,320	2.1323	39,350,703	4.61
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	14,042,580	1.3885	19,498,412	1.3968	19,614,675	2.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	264,864,669	1.3057	345,858,871	1.3042	345,436,501	38.84
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	91,201,229	1.7600	160,521,531	1.7697	161,398,814	18.14
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	46,998,894	2.3156	108,835,311	2.2643	106,419,595	11.96
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,850,002	2.6742	95,871,479	2.7036	96,924,065	10.89
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	46,681,840	1.3499	63,020,333	1.4242	66,484,276	7.47
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,369,230	1.8877	44,115,469	1.9981	46,694,058	5.25
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	19,230,956	2.2708	43,671,016	2.1323	41,006,167	4.61
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	17,178,273	1.3883	23,850,020	1.3968	23,994,611	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	176,721,894	1.3057	230,762,476	1.3042	230,480,694	28.85
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	97,746,158	1.7606	172,101,637	1.7697	172,981,375	21.65
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,422,698	2.6747	102,772,099	2.7036	103,879,606	13.00
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	42,171,659	2.3154	97,646,759	2.2643	95,489,287	11.95
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	50,033,058	1.3505	67,572,908	1.4242	71,257,081	8.92
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	27,259,653	1.8885	51,479,986	1.9981	54,467,512	6.81
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	22,432,459	2.2704	50,931,561	2.1323	47,832,732	5.98
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,413,837	1.3886	21,404,285	1.3968	21,530,047	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	72,686,367	1.7613	128,023,144	1.7697	128,633,063	24.15
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	89,308,660	1.3058	116,625,258	1.3042	116,476,354	21.87
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,571,681	2.6754	76,441,447	2.7036	77,246,396	14.50
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	28,093,189	2.3153	65,044,526	2.2643	63,611,407	11.94
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	37,210,788	1.3514	50,287,945	1.4242	52,995,604	9.95
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,952,784	1.8897	39,595,289	1.9981	41,865,757	7.86
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	17,242,455	2.2703	39,145,994	2.1323	36,766,086	6.90
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,267,396	1.3888	14,259,536	1.3968	14,341,498	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	188,052,612	1.7600	330,983,468	1.7697	332,796,707	28.13
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	73,921,004	2.6740	197,671,962	2.7036	199,852,826	16.89
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	153,038,783	1.3055	199,807,081	1.3042	199,593,180	16.87
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	62,298,961	2.3155	144,256,539	2.2643	141,063,537	11.92
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	96,255,741	1.3497	129,919,600	1.4242	137,087,426	11.58
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	37,172,246	1.8877	70,171,937	1.9981	74,273,864	6.27
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	30,589,702	2.2708	69,464,728	2.1323	65,226,421	5.51
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	22,770,502	1.3884	31,615,532	1.3968	31,805,837	2.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	22,154,597	1.7613	39,020,937	1.7697	39,206,990	31.59
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,708,677	2.6756	23,301,243	2.7036	23,544,779	18.97
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,726,767	1.3056	16,616,968	1.3042	16,598,249	13.37
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	11,339,949	1.3517	15,328,991	1.4242	16,150,355	13.01
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,887,503	2.3148	13,628,817	2.2643	13,331,073	10.74
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,243,920	1.8897	6,130,356	1.9981	6,481,676	5.22
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,669,475	2.2690	6,057,213	2.1323	5,692,121	4.58
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,119,575	1.3888	2,943,798	1.3968	2,960,622	2.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	32,772,448	1.7634	57,791,133	1.7697	57,997,401	34.05
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,882,414	2.6774	34,492,444	2.7036	34,828,894	20.44
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	16,774,753	1.3546	22,723,314	1.4242	23,890,603	14.02
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,211,952	1.3056	18,556,132	1.3042	18,535,227	10.88
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,542,250	2.3145	15,142,428	2.2643	14,813,616	8.69
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,445,766	1.8921	8,411,955	1.9981	8,883,085	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,658,496	2.2678	8,297,097	2.1323	7,801,011	4.58
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,420,724	1.3899	3,364,580	1.3968	3,381,267	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.72	9,871,168,000	100.40	9,839,592,000	0.1	2019/12/20	1.42
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.51	8,242,148,000	0.1	2020/9/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.28	7,364,376,000	0.3	2025/12/20	1.06
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.44	7,332,631,000	0.1	2020/3/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	7,000,000,000	100.95	7,067,060,000	100.81	7,056,840,000	0.1	2022/6/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.58	6,940,296,000	0.1	2026/6/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.44	6,830,056,000	0.1	2026/12/20	0.98
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.69	6,847,160,000	100.32	6,822,168,000	0.1	2027/6/20	0.98
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.64	6,239,866,000	0.1	2021/6/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.67	6,040,380,000	0.1	2021/9/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,000,000,000	100.67	6,040,200,000	100.64	6,038,940,000	0.1	2026/3/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.61	6,036,660,000	0.1	2021/3/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.37	5,921,948,000	0.2	2019/3/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.51	5,829,928,000	0.1	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.40	5,823,664,000	0.1	2027/3/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.47	5,691,015,000	0.6	2023/3/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	104.42	5,639,032,000	103.83	5,606,928,000	0.6	2023/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.66	5,547,404,000	0.8	2023/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.56	5,530,965,000	0.1	2020/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.53	5,529,150,000	0.2	2019/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.54	5,530,235,000	100.33	5,518,370,000	0.1	2027/9/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	103.75	5,135,823,000	1.2	2020/12/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.47	5,124,276,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	101.05	5,052,630,000	100.88	5,044,150,000	0.1	2022/9/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,000,000,000	101.09	5,054,720,000	100.76	5,038,300,000	0.1	2022/3/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.72	5,036,000,000	0.1	2021/12/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.44	5,022,400,000	0.2	2019/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第380回	5,000,000,000	100.43	5,021,650,000	100.38	5,019,400,000	0.1	2019/9/15	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.31	4,714,570,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.29	4,648,050,000	102.97	4,633,785,000	0.4	2025/9/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.05
地方債証券	6.57
特殊債券	8.20
社債券	4.25
合 計	99.09

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,497.31	5,955,610,598	11,202.81	5,803,060,741	3.625	2020/2/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,224.49	5,904,083,374	10,986.08	5,778,683,136	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,391.78	5,787,028,604	11,123.35	5,650,662,883	3.375	2019/11/15	0.90
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,848.52	5,576,862,901	16,663.46	5,515,608,173	3.5	2026/4/25	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,788.05	5,426,393,218	10,542.43	5,302,842,762	2.25	2025/11/15	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,039.00	5,503,291,523	13,501.85	5,292,728,478	6	2026/2/15	0.84
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	17,034.93	5,331,935,845	16,590.52	5,192,834,513	4.25	2023/10/25	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,670.95	5,292,794,272	10,455.73	5,186,046,228	1.75	2023/5/15	0.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,632.87	5,327,858,988	11,304.81	5,177,603,249	3.625	2021/2/15	0.82
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,496.92	5,311,580,367	11,199.84	5,174,328,185	3.5	2020/5/15	0.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,970.38	5,167,050,676	10,706.46	5,042,745,292	2.375	2024/8/15	0.80
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	20,392.41	4,996,142,836	20,020.27	4,904,967,213	5.5	2029/4/25	0.78
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,646.97	4,759,195,819	10,414.94	4,655,479,124	2	2025/2/15	0.74
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	15,003.33	4,380,973,995	14,722.36	4,298,931,806	4.25	2020/3/1	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,438.24	4,392,287,251	11,154.37	4,283,279,880	3.125	2021/5/15	0.68
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	20,748.22	4,170,392,465	20,456.45	4,111,747,294	3.5	2045/1/22	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,799.10	3,984,870,409	10,948.69	4,040,067,735	3	2044/11/15	0.64
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,662.37	4,202,500,626	20,814.07	4,037,929,960	6.5	2027/7/4	0.64
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,755.89	4,010,445,812	19,524.93	3,963,561,947	3.25	2044/1/22	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,045.44	3,998,452,429	10,852.65	3,928,660,078	2.125	2020/8/31	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	14,853.39	3,965,856,946	14,545.41	3,883,625,645	2.5	2020/10/25	0.61
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,616.31	3,884,030,885	19,131.92	3,788,120,303	6	2025/10/25	0.60
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000	15,162.73	3,828,589,325	14,768.01	3,728,923,215	4	2020/4/30	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,782.53	3,773,887,023	10,579.82	3,702,939,625	1.75	2022/4/30	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,009.03	3,743,072,844	10,801.65	3,672,563,325	2.125	2021/6/30	0.58
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000	17,468.54	3,615,988,939	17,650.90	3,653,737,045	5.25	2029/11/1	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,907.03	3,730,206,750	10,607.87	3,627,893,130	2.25	2024/11/15	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,932.11	3,684,124,433	10,708.59	3,608,794,916	2	2022/2/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,412.28	3,697,581,683	11,137.80	3,608,647,372	3.625	2019/8/15	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,900,000	20,995.61	3,548,258,477	21,265.64	3,593,893,904	4.5	2041/4/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合 計	98.86

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,460,000,000	4.77	260,486,049	4.80	262,170,832	9.85	2027/6/28	3.88
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,370,000,000	4.07	178,258,279	4.07	178,147,458	7.75	2021/4/14	2.64
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	381,000	3,462.40	131,927,859	3,525.04	134,304,226	10	2025/1/1	1.99
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,310,000	2,785.84	120,069,985	2,835.00	122,188,536	―	2019/7/1	1.81
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000	2,698.68	118,742,166	2,721.54	119,748,111	―	2020/7/1	1.77
6	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	193.05	113,899,606	201.45	118,857,506	7.75	2026/9/16	1.76
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	330,000	3,442.91	113,619,409	3,548.74	117,108,615	10	2023/1/1	1.73
8	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,600,000	556.44	114,627,959	543.39	111,940,070	1.5	2019/10/29	1.65
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,700,000	2,944.48	108,945,905	2,940.59	108,801,848	―	2020/1/1	1.61
10	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	544.21	108,298,618	508.93	101,277,768	1	2026/6/26	1.50
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000	561.60	95,472,358	557.61	94,794,040	6.5	2022/6/9	1.40
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,050,000,000	0.80	88,609,818	0.83	92,682,427	7	2027/5/15	1.37
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	42,000,000	193.48	81,263,692	198.77	83,483,694	7.6	2022/7/20	1.23
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,900,000	528.32	84,003,554	515.56	81,974,358	5.75	2026/3/5	1.21
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,380,000,000	0.82	77,043,969	0.84	79,510,977	7	2022/5/15	1.17
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,700,000	1,011.82	77,910,222	1,017.69	78,362,391	10.5	2026/12/21	1.16
17	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	185.98	75,323,770	191.57	77,586,579	6.4	2020/5/27	1.15
18	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000	19.05	80,044,795	18.20	76,459,402	5	2035/3/1	1.13
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,830.90	73,603,575	2,835.17	73,714,635	4.181	2024/7/15	1.09
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	196,000	3,473.01	68,070,995	3,566.58	69,904,991	10	2021/1/1	1.03
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,500,000	555.11	69,389,109	554.85	69,356,400	5	2019/12/11	1.02
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	354.96	69,217,238	354.90	69,206,138	2.55	2020/6/26	1.02
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,000,000	343.89	65,339,988	348.04	66,127,800	1.875	2022/6/17	0.98
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,150,000	2,972.93	63,918,190	3,050.12	65,577,688	2.5	2026/7/25	0.97
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,100,000	373.17	63,812,079	376.94	64,456,979	3.625	2023/6/16	0.95
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	597.03	65,375,606	586.03	64,170,504	8	2020/6/11	0.95
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,260,000	746.73	61,679,987	760.35	62,805,670	7	2031/2/28	0.93
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000	0.85	59,075,195	0.90	62,233,515	8.25	2036/5/15	0.92
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,830,000,000	0.86	59,113,419	0.90	62,109,583	8.375	2024/3/15	0.92
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	384.00	61,441,335	387.00	61,920,825	3.85	2025/12/12	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合 計	97.06

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,661,700	6,111.85	10,156,061,145	7,480.00	12,429,516,000	3.38
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,525,000	728.43	6,938,295,750	820.80	7,818,120,000	2.13
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	607,200	8,735.95	5,304,468,840	8,980.00	5,452,656,000	1.48
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	962,600	5,055.46	4,866,385,796	5,191.00	4,996,856,600	1.36
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,020,500	4,212.30	4,298,652,150	4,878.00	4,977,999,000	1.35
6	日本	株式	ソニー	電気機器	913,100	4,097.75	3,741,655,525	5,209.00	4,756,337,900	1.29
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,230,000	3,239.82	3,984,978,600	3,826.00	4,705,980,000	1.28
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	67,100	49,895.79	3,348,007,509	66,430.00	4,457,453,000	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	84,200	29,967.50	2,523,263,500	47,970.00	4,039,074,000	1.10
10	日本	株式	ファナック	電気機器	129,900	22,953.84	2,981,703,816	29,475.00	3,828,802,500	1.04
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,317,500	208.67	3,822,312,725	205.30	3,760,582,750	1.02
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,207,800	3,032.41	3,662,544,798	2,753.00	3,325,073,400	0.90
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	503,500	5,503.33	2,770,926,655	6,415.00	3,229,952,500	0.88
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	735,800	3,856.17	2,837,369,886	4,349.00	3,199,994,200	0.87
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	848,800	3,789.36	3,216,408,768	3,612.00	3,065,865,600	0.83
16	日本	株式	信越化学工業	化学	238,400	9,891.47	2,358,126,448	12,410.00	2,958,544,000	0.80
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	944,700	2,372.69	2,241,480,243	3,050.00	2,881,335,000	0.78
18	日本	株式	日本電産	電気機器	164,500	10,751.96	1,768,697,420	17,450.00	2,870,525,000	0.78
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,282,000	643.09	2,110,621,380	866.40	2,843,524,800	0.77
20	日本	株式	小松製作所	機械	660,000	2,916.05	1,924,593,000	4,235.00	2,795,100,000	0.76
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,366,900	1,651.75	2,257,777,075	1,992.50	2,723,548,250	0.74
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	993,000	2,728.09	2,708,993,370	2,704.50	2,685,568,500	0.73
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,007,600	2,073.46	2,089,218,296	2,659.00	2,679,208,400	0.73
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	245,500	10,264.13	2,519,843,915	10,845.00	2,662,447,500	0.72
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	507,900	4,940.11	2,509,081,869	5,140.00	2,610,606,000	0.71
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	483,100	4,788.99	2,313,561,069	5,306.00	2,563,328,600	0.69
27	日本	株式	花王	化学	336,100	6,616.55	2,223,822,455	7,563.00	2,541,924,300	0.69
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	564,300	4,832.29	2,726,861,247	4,486.00	2,531,449,800	0.68
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,561,600	1,380.72	2,156,132,352	1,619.00	2,528,230,400	0.68
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	122,400	18,777.70	2,298,390,480	20,650.00	2,527,560,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.33
		建設業	3.09
		食料品	4.24
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.26
		化学	6.99
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.68
		機械	5.69
		電気機器	13.79
		輸送用機器	8.72
		精密機器	1.53
		その他製品	2.11
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	3.91
		海運業	0.23
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.00
		卸売業	4.57
		小売業	4.48
		銀行業	7.22
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.18
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.37
		サービス業	4.09
合 計			97.85

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	586,500	15,915.19	9,334,261,442	18,164.66	10,653,576,785	2.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	831,000	7,329.32	6,090,669,200	10,089.18	8,384,112,403	1.73
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	46,380	98,447.24	4,565,983,244	156,420.43	7,254,779,905	1.50
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	269,300	15,989.80	4,306,054,187	20,356.78	5,482,082,147	1.13
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	399,800	9,784.83	3,911,975,426	12,522.81	5,006,622,197	1.03
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	304,900	13,727.79	4,185,605,660	15,494.95	4,724,413,213	0.97
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	481,400	9,049.35	4,356,360,932	9,440.79	4,544,799,291	0.94
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	35,560	92,993.46	3,306,847,474	126,597.83	4,501,819,016	0.93
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	33,870	94,896.05	3,214,129,321	128,086.08	4,338,275,608	0.89
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,139,000	2,628.62	2,994,003,261	3,468.22	3,950,308,503	0.81
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	535,900	6,096.51	3,267,120,695	7,101.81	3,805,860,622	0.78
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	144,000	18,490.81	2,662,677,891	23,325.66	3,358,895,602	0.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	353,700	9,098.23	3,218,047,081	9,367.15	3,313,162,087	0.68
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	134,000	16,170.93	2,166,905,545	21,954.90	2,941,957,927	0.60
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	215,400	11,807.68	2,543,376,345	13,623.77	2,934,560,424	0.60
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	698,100	4,463.57	3,116,019,745	4,073.09	2,843,429,435	0.58
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	534,300	3,951.83	2,111,463,619	5,307.86	2,835,991,789	0.58
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	109,930	18,580.69	2,042,575,376	25,745.15	2,830,164,724	0.58
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	208,000	9,928.34	2,065,095,967	13,441.00	2,795,728,936	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	676,200	3,735.03	2,525,629,911	4,112.26	2,780,711,564	0.57
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	289,900	9,801.22	2,841,374,872	9,459.29	2,742,248,316	0.56
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	463,900	5,320.24	2,468,061,019	5,863.78	2,720,208,006	0.56
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,285,000	1,031.73	2,357,521,291	1,171.09	2,675,953,949	0.55
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	309,800	6,726.38	2,083,833,185	8,553.06	2,649,741,024	0.54
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	568,600	3,668.03	2,085,643,766	4,596.37	2,613,500,246	0.54
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	253,000	8,860.21	2,241,635,418	10,016.77	2,534,244,530	0.52
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	534,900	4,108.68	2,197,738,277	4,606.16	2,463,839,584	0.51
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	460,900	4,682.58	2,158,203,783	5,157.73	2,377,199,555	0.49
29	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	63,860	20,371.26	1,300,908,788	36,739.47	2,346,182,612	0.48
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	181,400	7,378.26	1,338,417,134	12,606.58	2,286,834,555	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.08
		化学	2.69
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.64
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.23
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.78
		コングロマリット	1.63
		機械	1.73
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.52
		自動車	1.07
		家庭用耐久財	0.45
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.23
		ホテル・レストラン・レジャー	1.82
		メディア	2.29
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.15
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.61
		食品・生活必需品小売り	1.72
		飲料	1.99
		食品	1.84
		タバコ	1.29
		家庭用品	1.23
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	2.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.98
		バイオテクノロジー	2.24
		医薬品	5.27
		銀行	9.86
		各種金融サービス	1.03
		保険	4.04
		インターネットソフトウェア・サービス	3.34
		情報技術サービス	3.07
		ソフトウェア	4.03
		通信機器	0.89
		コンピュータ・周辺機器	2.55
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	2.90
		各種電気通信サービス	2.07
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.65
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.94
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.51
		資本市場	3.11
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
専門サービス	0.61
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.28
合 計			99.06

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	298,800	3,814.49	1,139,771,257	6,423.63	1,919,383,034	5.64
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	60,500	14,280.53	863,972,141	21,721.01	1,314,121,190	3.86
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,100	241,925.30	1,233,819,040	252,984.00	1,290,218,400	3.79
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,293,000	777.22	1,004,951,058	941.16	1,216,919,880	3.57
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	23,040	25,320.81	583,391,625	31,192.07	718,665,293	2.11
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,430,000	89.73	397,512,930	123.24	545,964,718	1.60
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,892,000	73.46	285,930,892	101.12	393,581,224	1.15
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	14,500	21,046.71	305,177,380	26,552.37	385,009,442	1.13
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	324,500	1,170.85	379,942,700	1,142.70	370,808,259	1.09
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	275,500	685.07	188,738,088	1,254.68	345,664,891	1.01
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	170,794	1,353.96	231,248,380	1,760.95	300,761,061	0.88
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	824,812	389.01	320,865,226	348.19	287,192,940	0.84
13	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	565,100	321.44	181,647,332	497.82	281,321,029	0.82
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,205,000	53.04	223,061,386	64.40	270,815,876	0.79
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	80,170	2,711.76	217,402,091	3,332.50	267,166,525	0.78
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	164,521	976.45	160,647,815	1,418.27	233,335,857	0.68
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	30,890	6,202.13	191,584,049	7,426.95	229,418,794	0.67
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	162,085	1,077.60	174,663,037	1,381.68	223,949,603	0.65
19	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	135,210	1,211.61	163,822,869	1,634.68	221,026,164	0.64
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	910	187,503.17	170,627,885	208,280.00	189,534,800	0.55
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	92,370	1,636.00	151,117,900	2,013.51	185,988,658	0.54
22	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	245,656	658.06	161,657,181	747.95	183,739,388	0.54
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	34,200	4,284.26	146,522,000	5,358.99	183,277,643	0.53
24	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,791,100	87.45	156,645,293	101.32	181,484,998	0.53
25	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	952,000	128.31	122,158,117	171.37	163,145,382	0.47
26	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	22,680	5,484.14	124,380,361	7,182.31	162,894,922	0.47
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	278,200	488.95	136,027,978	550.47	153,142,813	0.45
28	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	3,870	28,554.99	110,507,838	38,557.20	149,216,364	0.43
29	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	4,200	30,601.52	128,526,416	35,117.41	147,493,130	0.43
30	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	4,360	11,247.83	49,040,560	33,182.56	144,675,962	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.38
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	6.89
		化学	2.33
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.35
		紙製品・林産品	0.39
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.67
		電気設備	0.15
		コングロマリット	1.68
		機械	0.61
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.03
		旅客航空輸送業	0.30
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.19
		運送インフラ	0.90
		自動車部品	0.62
		自動車	2.31
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.53
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		メディア	2.49
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	0.97
		複合小売り	0.59
		専門小売り	0.39
		食品・生活必需品小売り	1.60
		飲料	1.24
		食品	1.53
		タバコ	0.58
		家庭用品	0.38
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.61
		医薬品	1.35
		銀行	16.75
		各種金融サービス	1.25
		保険	3.56
		インターネットソフトウェア・サービス	12.12
		情報技術サービス	1.66
		ソフトウェア	0.23
		通信機器	0.06
		コンピュータ・周辺機器	5.25
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	5.35
		各種電気通信サービス	1.38
		無線通信サービス	3.18
		電力	0.99
		ガス	0.44
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.93
		消費者金融	0.18
		資本市場	1.26
		各種消費者サービス	0.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.11
投資証券	―	―	0.40
合 計			98.07

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,759	575,982	2,165,116,338	585,000	2,199,015,000	6.86
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,669	556,898	2,043,260,302	561,000	2,058,309,000	6.42
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,137	156,133	1,738,854,557	152,000	1,692,824,000	5.28
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,468	213,594	1,595,123,203	217,500	1,624,290,000	5.06
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,562	164,686	1,410,046,926	172,500	1,476,945,000	4.60
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,490	168,546	1,262,411,562	168,100	1,259,069,000	3.92
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,883	238,907	1,166,587,519	250,500	1,223,191,500	3.81
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,993	273,454	1,091,903,578	268,200	1,070,922,600	3.34
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,594	284,038	1,020,834,908	280,000	1,006,320,000	3.14
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,451	404,007	990,221,598	386,000	946,086,000	2.95
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,205	79,609	892,027,024	80,900	906,484,500	2.82
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,797	122,601	833,322,735	126,600	860,500,200	2.68
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,756	489,635	859,800,605	485,500	852,538,000	2.66
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,135	617,230	700,556,469	689,000	782,015,000	2.44
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,290	474,719	612,388,013	494,500	637,905,000	1.99
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,321	480,110	634,226,089	456,000	602,376,000	1.88
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,170	141,333	589,362,029	137,100	571,707,000	1.78
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,647	50,887	541,797,934	50,600	538,738,200	1.68
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,586	229,673	593,935,308	205,900	532,457,400	1.66
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	837	574,316	480,702,542	630,000	527,310,000	1.64
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,219	125,265	528,496,832	124,800	526,531,200	1.64
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,476	132,592	460,893,128	139,000	483,164,000	1.50
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,775	178,316	494,828,343	162,900	452,047,500	1.41
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,636	177,862	468,846,419	171,200	451,283,200	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,687	122,466	451,532,916	119,500	440,596,500	1.37
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,506	117,399	411,602,787	116,400	408,098,400	1.27
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,367	82,826	361,703,456	86,200	376,435,400	1.17
28	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,943	117,747	346,531,628	125,600	369,640,800	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,435	138,151	336,398,172	148,500	361,597,500	1.12
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,603	137,771	358,618,615	138,900	361,556,700	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.29
合 計	96.29

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,820	16,985.77	863,217,253	17,690.34	899,023,175	4.46
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	87,040	6,277.53	546,396,862	6,842.89	595,605,233	2.96
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,490	22,542.72	552,071,283	21,061.74	515,802,111	2.56
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,260	31,290.70	508,786,893	27,623.86	449,163,964	2.23
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,610	21,044.37	475,813,267	18,153.78	410,457,131	2.04
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	60,170	7,322.55	440,598,249	6,589.41	396,484,818	1.97
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,640	12,286.57	413,320,277	11,592.66	389,977,163	1.93
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	60,640	7,918.25	480,162,713	6,367.47	386,123,908	1.91
9	香港	投資証券	LINK REIT	360,600	883.77	318,690,254	963.26	347,354,260	1.72
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	58,330	7,223.97	421,374,697	5,945.37	346,793,636	1.72
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	25,280	13,593.31	343,639,106	12,991.70	328,430,221	1.63
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	872,000	362.61	316,198,409	354.67	309,273,635	1.53
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	121,300	2,010.88	243,920,234	2,266.09	274,877,408	1.36
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,830	28,795.85	311,859,155	24,668.13	267,155,875	1.32
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	46,200	6,012.12	277,760,017	5,707.12	263,669,101	1.31
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	102,400	2,517.33	257,775,294	2,514.13	257,447,619	1.27
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	313,300	736.39	230,713,294	795.37	249,191,739	1.23
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,600	13,006.22	215,903,350	13,680.34	227,093,685	1.12
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,290	8,200.87	232,002,660	7,637.05	216,052,371	1.07
20	アメリカ	投資証券	HCP INC	77,000	3,344.95	257,561,848	2,565.26	197,525,651	0.98
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	123,300	1,632.07	201,234,679	1,532.30	188,933,754	0.93
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,660	11,600.12	216,458,375	10,113.11	188,710,789	0.93
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,670	8,187.92	169,244,386	9,019.77	186,438,830	0.92
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	263,000	730.90	192,227,708	689.15	181,246,845	0.90
25	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	166,800	972.81	162,265,368	1,034.37	172,532,993	0.85
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	44,000	4,353.09	191,536,326	3,904.47	171,796,816	0.85
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,990	11,491.24	183,745,005	10,682.09	170,806,621	0.84
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	33,800	5,080.44	171,718,994	5,041.18	170,392,073	0.84
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	45,600	3,712.25	169,278,872	3,691.24	168,320,758	0.83
30	フランス	投資証券	GECINA SA	7,800	18,220.12	142,116,998	20,910.38	163,100,995	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.28
合 計	99.28