有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	338,934,901	1.2955	439,090,165	1.3002	440,683,158	59.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	36,377,593	2.0973	76,294,726	2.0806	75,687,219	10.21
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	21,417,829	2.6462	56,675,859	2.6412	56,568,769	7.63
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,558,764	4.6152	44,115,608	4.6028	43,997,078	5.93
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	11,302,298	3.3213	37,538,323	3.4038	38,470,761	5.19
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	13,617,442	2.7221	37,068,039	2.7638	37,635,886	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	19,048,119	1.5889	30,265,557	1.5713	29,930,309	4.03
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	11,772,574	1.3916	16,382,713	1.3956	16,429,804	2.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	363,756,642	1.2955	471,251,919	1.3002	472,956,385	59.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	39,040,704	2.0972	81,877,595	2.0806	81,228,088	10.21
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	22,963,059	2.6462	60,766,034	2.6412	60,650,031	7.62
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,258,532	4.6149	47,343,057	4.6028	47,217,971	5.93
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,131,602	3.3214	40,294,393	3.4038	41,293,546	5.19
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	14,614,620	2.7221	39,783,232	2.7638	40,391,886	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	20,448,768	1.5888	32,489,534	1.5713	32,131,149	4.03
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,640,913	1.3916	17,591,548	1.3956	17,641,658	2.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	388,294,826	1.2896	500,748,649	1.3002	504,860,932	50.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	63,734,332	1.9836	126,429,538	2.0806	132,605,651	13.28
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	37,487,179	2.5910	97,131,930	2.6412	99,011,137	9.91
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,880,422	4.3655	73,692,750	4.6028	77,697,206	7.78
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	33,010,579	1.6087	53,106,377	1.5713	51,869,522	5.19
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	15,234,565	3.1435	47,890,306	3.4038	51,855,412	5.19
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	18,352,794	2.5823	47,393,163	2.7638	50,723,452	5.07
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,705,793	1.4253	29,512,533	1.3956	28,897,004	2.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	329,618,647	1.2896	425,080,649	1.3002	428,570,164	38.59
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	97,959,175	1.9838	194,340,174	2.0806	203,813,859	18.35
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	47,859,488	2.5931	124,107,814	2.6412	126,406,479	11.38
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,888,175	4.3657	113,022,114	4.6028	119,158,091	10.73
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	50,895,983	1.6087	81,880,353	1.5713	79,972,858	7.20
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	16,911,080	3.1437	53,164,118	3.4038	57,561,934	5.18
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,372,435	2.5825	52,613,764	2.7638	56,305,335	5.07
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	26,820,322	1.4253	38,229,390	1.3956	37,430,441	3.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	184,602,345	1.2897	238,081,645	1.3002	240,019,968	28.63
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	88,132,764	1.9847	174,917,097	2.0806	183,369,028	21.87
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23,399,627	4.3660	102,162,772	4.6028	107,703,803	12.84
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	36,009,677	2.5941	93,412,704	2.6412	95,108,758	11.34
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	45,497,764	1.6070	73,114,907	1.5713	71,490,636	8.52
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	16,559,329	3.1445	52,070,811	3.4038	56,364,644	6.72
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,948,920	2.5843	51,553,994	2.7638	55,134,825	6.57
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,197,581	1.4244	28,769,435	1.3956	28,187,744	3.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	163,595,831	1.9840	324,578,906	2.0806	340,377,485	24.37
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	232,890,204	1.2896	300,348,115	1.3002	302,803,843	21.68
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	43,234,316	4.3661	188,768,809	4.6028	198,998,909	14.25
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	59,943,632	2.5933	155,452,018	2.6412	158,323,120	11.33
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	84,996,495	1.6085	136,722,784	1.5713	133,554,992	9.56
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	31,772,519	3.1442	99,899,939	3.4038	108,147,300	7.74
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	38,275,736	2.5830	98,868,462	2.7638	105,786,479	7.57
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	33,589,520	1.4252	47,874,205	1.3956	46,877,534	3.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	33,545,092	1.9854	66,600,426	2.0806	69,793,918	28.43
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	31,627,127	1.2896	40,786,343	1.3002	41,121,590	16.75
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,901,316	4.3676	38,877,388	4.6028	40,970,977	16.69
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	10,524,259	2.5946	27,306,243	2.6412	27,796,672	11.32
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	17,331,265	1.6075	27,860,009	1.5713	27,232,616	11.09
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,467,378	3.1520	14,081,176	3.4038	15,206,061	6.19
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,381,843	2.5930	13,955,119	2.7638	14,874,337	6.05
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5,902,979	1.4244	8,408,204	1.3956	8,238,197	3.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	40,725,195	1.9839	80,795,074	2.0806	84,732,840	31.96
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,777,296	4.3657	47,050,686	4.6028	49,605,738	18.71
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,104,433	1.2896	34,954,144	1.3002	35,241,183	13.29
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	21,121,264	1.6087	33,978,966	1.5713	33,187,842	12.51
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	10,180,410	2.5939	26,407,333	2.6412	26,888,498	10.14
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,017,459	3.1437	12,629,870	3.4038	13,674,626	5.15
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,839,779	2.5825	12,499,014	2.7638	13,376,181	5.04
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5,824,960	1.4253	8,302,663	1.3956	8,129,314	3.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	30,550,278	1.9856	60,661,398	2.0806	63,562,908	35.46
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,067,088	4.3693	35,248,210	4.6028	37,131,192	20.71
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	15,892,755	1.6081	25,557,923	1.5713	24,972,285	13.93
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,554,663	1.2894	17,477,501	1.3002	17,623,772	9.83
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,134,497	2.5938	13,317,859	2.6412	13,561,233	7.56
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,712,361	3.1465	8,534,576	3.4038	9,232,334	5.15
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,267,536	2.5844	8,444,903	2.7638	9,030,815	5.03
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,826,233	1.4248	4,027,021	1.3956	3,944,290	2.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.66	12,079,200,000	0.1	2027/6/20	1.38
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	99.62	11,955,480,000	0.1	2031/12/20	1.37
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	100.00	10,900,000,000	0.1	2030/9/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	100.07	10,608,268,000	0.1	2030/6/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	10,450,000,000	99.13	10,360,025,500	99.73	10,422,412,000	0.1	2031/6/20	1.19
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.34	10,234,986,000	0.1	2024/3/20	1.17
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.61	10,212,828,500	0.1	2028/3/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	99.68	10,117,926,000	0.1	2031/9/20	1.15
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	99.82	9,683,413,000	0.1	2031/3/20	1.10
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.42	9,641,088,000	0.1	2024/9/20	1.10
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.40	9,538,000,000	100.70	9,566,595,000	0.1	2026/6/20	1.09
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.30	9,117,540,000	0.4	2025/3/20	1.04
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.69	8,659,856,000	0.1	2027/3/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	99.91	8,392,944,000	0.1	2030/12/20	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.33	7,324,163,000	0.005	2026/6/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.31	7,122,649,000	0.1	2023/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.31	7,122,081,000	0.005	2026/9/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.43	7,100,170,000	0.4	2025/6/20	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.70	7,049,210,000	0.1	2026/12/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.32	6,687,186,000	0.6	2024/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.23	6,615,510,000	100.28	6,618,744,000	0.1	2023/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	93.96	6,549,151,400	0.4	2040/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.70	6,445,120,000	0.1	2026/9/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.51	6,101,199,800	0.1	2025/3/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	100.58	6,035,280,000	0.1	2028/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	101.01	5,959,767,000	0.6	2023/12/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.61	5,835,786,000	0.1	2027/9/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	96.97	5,837,895,000	94.98	5,717,856,200	0.5	2041/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	100.32	5,618,312,000	0.005	2026/3/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	86.24	6,054,048,000	78.49	5,510,278,800	0.5	2060/3/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.77
地方債証券	6.50
特殊債券	7.45
社債券	4.73
合 計	99.47

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,500,000	15,834.92	23,989,916,428	16,203.67	24,548,573,307	5.375	2031/2/15	3.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	15,190.94	19,657,087,348	15,406.53	19,936,055,621	5.25	2028/11/15	2.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	12,693.30	10,281,574,354	12,849.47	10,408,071,355	1.625	2026/11/30	1.53
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,941.71	9,951,178,860	14,897.54	9,921,761,920	6	2026/2/15	1.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,000,000	13,425.76	9,666,554,307	13,368.45	9,625,288,050	2.5	2024/5/15	1.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,069.78	8,822,108,039	13,238.57	8,936,039,587	2.375	2027/5/15	1.31
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	16,507.60	7,940,156,828	16,810.47	8,085,838,501	6.25	2030/5/15	1.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	13,278.01	7,681,331,017	13,281.16	7,683,156,334	2.25	2024/11/15	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,650,000	11,285.60	7,409,001,032	11,635.35	7,638,608,506	2.375	2051/5/15	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,700,000	13,352.66	7,570,962,750	13,322.18	7,553,678,009	2.375	2024/8/15	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,320.60	7,139,844,713	13,546.18	7,260,753,849	2.875	2028/5/15	1.06
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000	18,447.29	6,677,921,973	18,789.93	6,801,957,104	4.75	2035/4/25	1.00
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	13,165.48	6,595,909,476	13,230.69	6,628,575,874	2.25	2025/11/15	0.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,458.65	6,567,823,522	13,466.25	6,571,533,839	2.875	2025/4/30	0.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	13,336.22	6,414,723,636	13,286.42	6,390,771,380	2.125	2024/3/31	0.94
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,393.69	6,147,706,005	13,332.69	6,119,708,919	2.25	2023/12/31	0.90
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,493.30	5,959,307,637	12,758.50	6,085,806,438	3	2044/11/15	0.89
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,000,000	17,627.28	5,993,276,194	17,807.88	6,054,681,087	5.5	2029/4/25	0.89
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,800,000	16,159.69	5,946,767,724	16,054.13	5,907,920,759	5.25	2029/11/1	0.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,375.59	5,653,671,363	11,684.77	5,807,334,653	2.5	2046/2/15	0.85
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	13,266.97	5,784,399,705	13,254.87	5,779,126,999	2.125	2024/9/30	0.85
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	32,300,000	17,502.60	5,653,342,213	17,746.69	5,732,183,938	6	2029/1/31	0.84
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,511.47	5,755,889,947	13,434.70	5,723,185,597	2.75	2023/11/15	0.84
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,350.33	5,665,389,943	16,401.58	5,683,147,775	5.9	2026/7/30	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,750,000	13,494.11	5,633,794,432	13,531.98	5,649,603,836	3	2025/9/30	0.83
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,177.05	5,573,894,840	13,272.22	5,614,153,149	2.375	2026/4/30	0.82
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,800,000	16,723.49	5,652,542,430	16,588.03	5,606,755,830	6.5	2027/11/1	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	12,666.31	5,364,185,364	12,803.72	5,422,376,944	1.5	2026/8/15	0.79
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000	18,280.37	5,292,169,634	18,661.88	5,402,614,984	5.75	2032/7/30	0.79
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,500,000	14,113.04	5,433,522,536	13,944.75	5,368,730,554	6.25	2023/8/15	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合 計	98.84

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,300,000	2,003.66	186,340,722	2,006.53	186,607,560	2.47	2024/9/2	2.70
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	2,011.32	156,883,554	2,007.57	156,591,157	2.69	2026/8/12	2.26
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,014.51	145,045,295	2,017.21	145,239,828	2.91	2028/10/14	2.10
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,214.96	141,757,889	2,212.51	141,600,985	―	2023/7/1	2.05
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,130.47	134,220,206	2,112.50	133,087,643	―	2024/1/1	1.92
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,025.03	121,502,174	2,024.24	121,454,917	3.02	2031/5/27	1.76
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,548.88	122,604,300	2,466.71	118,649,160	10	2025/1/1	1.71
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,459.47	110,676,545	2,365.19	106,433,622	2.75	2029/10/25	1.54
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	759.25	105,536,431	714.88	99,368,629	8	2030/1/31	1.44
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,904.42	101,654,925	2,795.71	97,849,995	4	2023/10/25	1.41
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	700.66	98,794,250	673.80	95,006,405	10	2024/12/5	1.37
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	704.93	97,985,351	640.65	89,051,492	8.75	2048/2/28	1.29
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	616.60	89,407,523	599.34	86,905,574	5.75	2026/3/5	1.25
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	662.01	88,047,899	623.61	82,940,167	7.75	2031/5/29	1.20
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,690.83	83,415,981	2,627.38	81,448,834	2.25	2024/10/25	1.18
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,048.70	76,217,632	3,001.11	75,027,889	3.733	2028/6/15	1.08
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	1,813.63	74,359,014	1,805.66	74,032,411	―	2025/7/1	1.07
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,500,000	909.86	77,338,610	860.71	73,160,531	10.5	2026/12/21	1.06
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,102.56	74,461,503	3,043.39	73,041,554	3.9	2026/11/30	1.05
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	528.19	73,947,502	517.53	72,454,345	0.45	2023/10/25	1.05
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000	692.17	74,754,737	654.98	70,738,710	8.5	2029/5/31	1.02
22	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	1,998.85	69,959,927	1,964.34	68,751,923	―	2024/7/1	0.99
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	754.62	74,708,097	691.52	68,461,448	8.875	2035/2/28	0.99
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,117.40	68,583,006	3,054.16	67,191,602	3.955	2025/9/15	0.97
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	646.52	68,532,155	603.11	63,930,688	8	2047/11/7	0.92
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,000,000	715.26	64,374,193	690.45	62,141,122	8.25	2032/3/31	0.90
27	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000	666.43	63,311,160	650.71	61,818,155	8	2023/12/7	0.89
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000	2,897.63	57,952,617	2,927.92	58,558,571	3.582	2032/7/15	0.84
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,900,000	669.54	59,589,902	653.95	58,202,084	8.5	2037/1/31	0.84
30	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	13,200,000	476.13	62,849,229	434.47	57,350,896	0.95	2030/5/15	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.59
合 計	96.59

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,123,900	2,175.21	17,671,231,913	2,137.00	17,360,774,300	3.85
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,116,400	10,591.42	11,824,266,857	11,695.00	13,056,298,000	2.90
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	161,500	50,321.76	8,126,964,795	52,430.00	8,467,445,000	1.88
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,288,000	749.25	7,708,290,915	745.40	7,668,675,200	1.70
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,960,000	3,860.86	7,567,290,639	3,807.00	7,461,720,000	1.65
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,219,800	4,369.36	5,329,753,060	4,953.00	6,041,669,400	1.34
7	日本	株式	任天堂	その他製品	100,600	56,577.77	5,691,724,590	59,710.00	6,006,826,000	1.33
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,048,600	4,937.22	5,177,179,132	5,605.00	5,877,403,000	1.30
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	857,100	6,460.52	5,537,317,847	6,704.00	5,745,998,400	1.27
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400,700	3,775.52	5,288,384,429	3,925.00	5,497,747,500	1.22
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,274,800	4,349.48	5,544,722,189	4,292.00	5,471,441,600	1.21
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	113,100	53,218.12	6,018,969,539	46,010.00	5,203,731,000	1.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	276,600	17,787.95	4,920,148,135	16,960.00	4,691,136,000	1.04
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,140,600	3,927.12	4,479,279,312	4,107.00	4,684,444,200	1.04
15	日本	株式	HOYA	精密機器	344,000	12,507.49	4,302,578,777	13,270.00	4,564,880,000	1.01
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,292,700	3,294.98	4,259,429,809	3,523.00	4,554,182,100	1.01
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,150,800	4,126.26	4,748,509,290	3,948.00	4,543,358,400	1.00
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	194,600	19,725.10	3,838,506,288	23,250.00	4,524,450,000	1.00
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,302,900	3,348.00	4,362,117,685	3,388.00	4,414,225,200	0.98
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,648,600	1,511.46	4,003,273,862	1,538.50	4,074,871,100	0.90
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,052,200	3,693.46	3,886,265,789	3,866.00	4,067,805,200	0.90
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	489,100	6,954.43	3,401,412,045	7,764.00	3,797,372,400	0.84
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	486,100	8,232.10	4,001,626,548	7,747.00	3,765,816,700	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,272,100	3,142.02	3,996,965,806	2,925.50	3,721,528,550	0.82
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,100	17,269.76	3,127,553,618	20,150.00	3,649,165,000	0.81
26	日本	株式	日本電産	電気機器	395,900	8,330.38	3,297,997,801	9,198.00	3,641,488,200	0.80
27	日本	株式	ファナック	電気機器	156,400	19,632.39	3,070,506,466	22,825.00	3,569,830,000	0.79
28	日本	株式	SMC	機械	52,200	61,703.98	3,220,947,846	65,410.00	3,414,402,000	0.75
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,107,300	1,582.60	3,335,032,301	1,583.50	3,336,909,550	0.74
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	588,500	5,690.49	3,348,854,410	5,429.00	3,194,966,500	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.29
		建設業	2.16
		食料品	3.31
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.11
		医薬品	5.24
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.60
		機械	5.21
		電気機器	17.37
		輸送用機器	7.71
		精密機器	2.73
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	2.98
		海運業	0.67
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	9.07
		卸売業	5.32
		小売業	4.29
		銀行業	5.22
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.18
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.96
		サービス業	5.45
合 計			98.23

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,277,200	23,643.63	77,484,922,473	21,180.88	69,413,991,406	5.14
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,430,200	41,806.46	59,791,609,306	37,207.55	53,214,238,153	3.94
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,839,300	21,904.80	40,289,501,446	16,460.11	30,275,081,794	2.24
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	176,410	143,086.02	25,241,805,573	113,435.84	20,011,217,769	1.48
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,208,000	18,857.37	22,779,712,039	15,375.15	18,573,186,274	1.37
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,141,000	18,951.53	21,623,705,318	15,424.95	17,599,879,246	1.30
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	188,950	69,865.51	13,201,089,014	72,889.96	13,772,559,624	1.02
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	528,000	24,155.43	12,754,071,659	23,449.06	12,381,104,736	0.91
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	502,040	36,383.24	18,265,843,303	24,208.26	12,153,516,055	0.90
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	850,200	11,335.22	9,637,210,521	12,470.27	10,602,223,894	0.78
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	259,300	47,593.04	12,340,876,406	39,561.87	10,258,395,225	0.76
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	463,700	30,273.21	14,037,690,473	21,634.51	10,031,926,553	0.74
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	481,400	20,711.19	9,970,370,906	19,930.35	9,594,473,667	0.71
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	333,000	29,964.88	9,978,307,505	28,449.82	9,473,791,225	0.70
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	565,300	16,971.06	9,593,740,523	16,505.19	9,330,383,907	0.69
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	593,000	18,737.58	11,111,388,421	15,454.57	9,164,562,441	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	209,700	41,369.95	8,675,279,405	40,333.19	8,457,870,845	0.62
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	175,300	48,518.14	8,505,230,206	47,443.29	8,316,809,526	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	391,100	22,230.39	8,694,307,240	20,243.99	7,917,427,579	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,129,300	7,043.57	7,954,311,403	6,827.41	7,710,204,503	0.57
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	162,600	39,188.24	6,372,009,383	44,528.98	7,240,413,449	0.53
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	355,200	21,925.28	7,787,860,481	20,157.84	7,160,067,432	0.53
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	827,100	8,381.64	6,932,462,248	8,623.11	7,132,179,740	0.52
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,458,000	5,713.33	8,330,042,595	4,485.20	6,539,429,182	0.48
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	277,800	22,610.62	6,281,231,260	23,535.21	6,538,082,005	0.48
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	141,100	51,918.83	7,325,747,663	45,741.94	6,454,188,792	0.47
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	89,050	76,732.20	6,833,002,565	72,175.18	6,427,200,652	0.47
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	78,560	79,602.73	6,253,590,738	80,448.32	6,320,020,051	0.46
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	507,600	11,167.74	5,668,744,856	12,106.82	6,145,423,558	0.45
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	81,660	84,258.30	6,880,533,240	74,856.15	6,112,753,209	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.65
		メディア	0.80
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	4.79
		化学	1.99
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.78
		コングロマリット	0.87
		機械	1.60
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.19
		自動車	2.09
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.30
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		販売	0.10
		インターネット販売・通信販売	2.58
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.86
		食品	1.70
		タバコ	0.71
		家庭用品	1.19
		パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	2.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.44
		バイオテクノロジー	1.91
		医薬品	5.45
		銀行	5.59
		各種金融サービス	1.00
		保険	2.97
		情報技術サービス	3.79
		ソフトウェア	7.27
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	5.39
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.57
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.91
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.88
		水道	0.11
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.17
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.57
専門サービス	0.71
投資証券	―	―	2.51
合 計			98.48

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,055,000	2,332.81	4,793,942,338	2,251.29	4,626,408,348	6.10
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,460,000	632.66	2,821,694,820	716.79	3,196,920,195	4.21
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	520,700	5,982.27	3,114,971,520	5,501.72	2,864,745,604	3.77
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	398,240	6,838.55	2,723,387,366	6,431.40	2,561,244,718	3.37
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,266,180	1,559.56	1,974,690,784	1,700.42	2,153,040,961	2.84
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	341,500	2,724.15	930,298,219	3,224.20	1,101,064,300	1.45
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	253,900	4,295.41	1,090,604,806	4,177.07	1,060,558,073	1.39
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	280,600	2,660.47	746,529,040	2,579.58	723,830,148	0.95
9	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	167,267	3,899.15	652,200,751	4,201.74	702,814,117	0.92
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,021,000	94.17	755,340,952	85.92	689,176,352	0.90
11	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	333,652	1,977.69	659,863,206	1,834.27	612,008,251	0.80
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	428,800	1,209.57	518,664,295	1,384.82	593,810,816	0.78
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	143,600	3,688.80	529,712,642	3,973.83	570,642,706	0.75
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	162,000	4,008.30	649,344,992	3,216.64	521,095,680	0.68
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,040,649	468.05	487,081,368	487.55	507,374,248	0.66
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	45,530	11,106.69	505,687,624	10,327.66	470,218,360	0.62
17	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	181,800	2,820.02	512,680,511	2,516.59	457,516,062	0.60
18	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	172,950	2,427.26	419,795,048	2,589.64	447,879,967	0.59
19	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	186,360	1,823.01	339,736,687	2,376.98	442,975,856	0.58
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	528,000	834.39	440,563,089	820.62	433,291,320	0.57
21	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	77,200	5,829.33	450,024,457	5,542.85	427,908,020	0.56
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	68,700	6,114.20	420,045,804	5,922.30	406,862,010	0.53
23	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	299,000	881.09	263,447,590	1,319.69	394,588,057	0.52
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	126,538	3,574.59	452,322,201	3,064.63	387,792,809	0.51
25	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	18,160	12,024.32	218,361,706	20,040.93	363,943,316	0.48
26	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	68,500	3,976.60	272,397,573	4,959.78	339,744,930	0.44
27	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,710,000	78.34	368,983,109	71.00	334,414,710	0.44
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	397,000	831.61	330,151,362	837.86	332,632,067	0.43
29	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,630,000	51.98	344,692,521	48.02	318,372,600	0.41
30	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,730,000	69.03	326,520,346	66.88	316,366,050	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.44
		メディア	0.17
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	1.65
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.63
		化学	2.91
		建設資材	0.90
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.37
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.57
		コングロマリット	1.04
		機械	0.30
		商社・流通業	0.15
		商業サービス・用品	0.06
		航空貨物・物流サービス	0.27
		旅客航空輸送業	0.20
		海運業	0.47
		陸運・鉄道	0.24
		運送インフラ	0.67
		自動車部品	0.44
		自動車	3.03
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.06
		ホテル・レストラン・レジャー	1.00
		インターネット販売・通信販売	6.41
		複合小売り	0.24
		専門小売り	0.60
		食品・生活必需品小売り	1.20
		飲料	1.02
		食品	1.70
		タバコ	0.37
		家庭用品	0.06
		パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・用品	0.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		バイオテクノロジー	0.61
		医薬品	1.05
		銀行	14.42
		各種金融サービス	0.78
		保険	2.40
		情報技術サービス	2.21
		ソフトウェア	0.20
		通信機器	0.11
		コンピュータ・周辺機器	5.06
		電子装置・機器・部品	2.44
		半導体・半導体製造装置	8.45
		各種電気通信サービス	1.45
		無線通信サービス	1.62
		電力	1.14
		ガス	0.64
		総合公益事業	0.03
		水道	0.11
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.75
		消費者金融	0.66
		資本市場	0.69
		各種消費者サービス	0.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.79
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.21
投資証券	―	―	0.10
合 計			95.37

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,683	716,804	3,356,797,758	706,000	3,306,198,000	7.09
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,014	646,236	2,593,991,999	643,000	2,581,002,000	5.54
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,577	350,941	2,308,142,319	346,000	2,275,642,000	4.88
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,253	105,859	2,143,981,525	108,400	2,195,425,200	4.71
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,362	167,383	2,069,193,005	175,100	2,164,586,200	4.64
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,981	169,649	2,202,214,985	166,700	2,163,932,700	4.64
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,051	318,287	1,925,957,932	320,500	1,939,345,500	4.16
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,998	186,665	1,492,951,788	191,100	1,528,417,800	3.28
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,013	358,637	1,439,213,153	367,000	1,472,771,000	3.16
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,036	146,132	1,320,452,811	145,000	1,310,220,000	2.81
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,745	413,837	1,135,985,249	406,500	1,115,842,500	2.39
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,999	185,107	1,110,459,955	185,100	1,110,414,900	2.38
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,199	79,333	967,787,024	83,400	1,017,396,600	2.18
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,386	672,260	931,752,502	696,000	964,656,000	2.07
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,945	65,708	850,595,328	69,000	893,205,000	1.91
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,119	419,017	887,897,662	417,500	884,682,500	1.89
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,707	325,197	880,308,805	320,000	866,240,000	1.85
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,914	177,925	874,323,711	175,600	862,898,400	1.85
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,180	663,386	782,796,548	715,000	843,700,000	1.81
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,586	550,580	873,221,105	523,000	829,478,000	1.78
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,489	531,566	791,502,893	543,000	808,527,000	1.73
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,668	41,336	730,330,129	41,850	739,405,800	1.58
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,720	151,754	716,280,279	153,000	722,160,000	1.55
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,443	153,211	680,720,884	156,100	693,552,300	1.48
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,431	116,761	634,129,191	125,800	683,219,800	1.46
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,879	214,403	617,268,354	223,700	644,032,300	1.38
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,867	335,104	625,639,358	336,500	628,245,500	1.34
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,756	161,163	605,331,743	166,700	626,125,200	1.34
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,239	463,814	574,665,599	477,500	591,622,500	1.27
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,859	150,001	578,855,512	152,500	588,497,500	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合 計	96.80

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	222,140	16,426.35	3,648,949,971	17,822.36	3,959,059,939	6.70
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	27,320	88,509.39	2,418,076,723	95,749.43	2,615,874,676	4.42
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	45,840	41,701.70	1,911,606,221	45,377.03	2,080,083,101	3.52
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	180,600	8,918.41	1,610,666,129	9,899.21	1,787,799,024	3.02
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	136,300	11,161.58	1,521,323,721	11,573.76	1,577,504,551	2.67
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	85,480	17,896.83	1,529,821,422	18,432.14	1,575,579,951	2.66
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	98,600	13,947.86	1,375,259,891	14,465.19	1,426,267,793	2.41
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	289,200	4,100.46	1,185,853,391	4,549.81	1,315,807,366	2.22
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,880	26,220.97	1,098,134,367	28,569.62	1,196,495,954	2.02
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	102,800	9,715.78	998,782,778	10,465.92	1,075,897,347	1.82
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	40,350	22,788.36	919,510,397	25,325.52	1,021,884,950	1.72
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,630	20,164.36	899,935,465	21,968.35	980,447,550	1.65
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	115,500	6,991.95	807,570,754	8,406.39	970,938,565	1.64
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	183,400	4,917.37	901,845,675	5,198.63	953,430,246	1.61
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	510,900	1,796.40	917,785,802	1,864.21	952,428,976	1.61
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	120,100	7,162.03	860,160,997	7,177.40	862,006,365	1.45
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	34,690	22,737.58	788,766,652	24,766.89	859,163,549	1.45
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,560	21,225.79	776,014,912	21,992.58	804,048,791	1.36
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,590	36,409.66	713,265,330	38,336.92	751,020,420	1.27
20	香港	投資証券	LINK REIT	633,000	1,192.92	755,121,646	1,117.32	707,265,142	1.19
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	57,800	11,006.21	636,159,187	11,418.96	660,016,252	1.11
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	360,600	1,698.48	612,475,424	1,737.73	626,627,349	1.06
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,040	18,106.66	580,137,426	19,024.43	609,542,779	1.03
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	162,300	3,492.22	566,787,385	3,700.42	600,579,610	1.01
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	89,500	6,081.87	544,327,976	6,496.27	581,416,935	0.98
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	86,900	7,009.75	609,147,806	6,461.28	561,485,232	0.95
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	184,800	2,863.47	529,169,409	2,942.57	543,787,786	0.92
28	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	42,800	13,201.31	565,016,187	12,125.66	518,978,625	0.87
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	213,800	2,660.36	568,785,401	2,410.86	515,442,958	0.87
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	51,700	9,594.10	496,015,370	9,823.83	507,892,414	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合 計	98.69