有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	728,256,722	1.2477	908,645,913	1.2479	908,791,563	59.68
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	101,328,987	1.5131	153,320,891	1.5171	153,726,206	10.09
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	52,292,129	2.3505	122,912,650	2.3699	123,927,116	8.13
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	40,810,181	2.3355	95,312,178	2.3208	94,712,268	6.21
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	36,752,451	2.1659	79,602,134	2.1605	79,403,670	5.21
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	40,279,409	1.8411	74,158,420	1.8407	74,142,308	4.86
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	50,416,439	1.1615	58,558,694	1.1079	55,856,372	3.66
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	21,200,840	1.3681	29,004,870	1.3369	28,343,402	1.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	385,014,334	1.2454	479,501,199	1.2479	480,459,387	44.80
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	107,141,264	1.5054	161,290,906	1.5171	162,544,011	15.15
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	55,064,108	2.3673	130,353,368	2.3699	130,496,429	12.16
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,915,309	2.3122	99,229,215	2.3208	99,597,849	9.28
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	53,764,030	1.1849	63,708,029	1.1079	59,565,168	5.55
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	25,907,073	2.1307	55,201,087	2.1605	55,972,231	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	28,393,242	1.8947	53,798,538	1.8407	52,263,440	4.87
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	22,810,225	1.3696	31,242,019	1.3369	30,494,989	2.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	255,453,451	1.2454	318,145,982	1.2479	318,780,361	34.83
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	121,873,592	1.5056	183,495,292	1.5171	184,894,426	20.20
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,676,059	2.3123	112,554,958	2.3208	112,967,397	12.34
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	46,968,006	2.3673	111,189,663	2.3699	111,309,477	12.16
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	61,393,043	1.1846	72,731,108	1.1079	68,017,352	7.43
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	22,100,597	2.1338	47,159,174	2.1605	47,748,339	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	24,221,702	1.8950	45,901,973	1.8407	44,584,886	4.87
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,438,626	1.3697	26,625,118	1.3369	25,987,499	2.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	160,591,378	1.2457	200,049,326	1.2479	200,401,980	24.85
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	120,670,370	1.5057	181,702,061	1.5171	183,069,018	22.70
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,152,006	2.3126	111,357,223	2.3208	111,751,175	13.86
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	41,339,093	2.3672	97,862,007	2.3699	97,969,516	12.15
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	60,881,122	1.1848	72,134,076	1.1079	67,450,195	8.36
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	29,176,537	2.1315	62,190,247	2.1605	63,035,908	7.81
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	31,976,760	1.8950	60,598,389	1.8407	58,859,622	7.30
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	17,117,293	1.3696	23,444,173	1.3369	22,884,109	2.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	85,574,771	1.5055	128,832,818	1.5171	129,825,485	25.22
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	82,004,012	1.2457	102,152,398	1.2479	102,332,806	19.87
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	34,352,188	2.3123	79,432,565	2.3208	79,724,557	15.48
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	26,388,138	2.3675	62,473,917	2.3699	62,537,248	12.14
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	42,796,257	1.1852	50,722,124	1.1079	47,413,973	9.21
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	18,623,001	2.1266	39,603,674	2.1605	40,234,993	7.81
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,410,160	1.8940	38,656,844	1.8407	37,568,981	7.29
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,931,244	1.3697	14,972,525	1.3369	14,613,980	2.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	300,527,934	1.5055	452,466,623	1.5171	455,930,928	30.27
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	120,360,903	2.3122	278,303,415	2.3208	279,333,583	18.54
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	179,977,867	1.2456	224,181,274	1.2479	224,594,380	14.91
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	77,211,956	2.3668	182,745,542	2.3699	182,984,614	12.15
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	150,747,820	1.1848	178,611,418	1.1079	167,013,509	11.09
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	36,331,892	2.1314	77,438,796	2.1605	78,495,052	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	39,818,813	1.8954	75,474,630	1.8407	73,294,489	4.86
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	31,953,707	1.3697	43,768,194	1.3369	42,718,910	2.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	25,351,199	1.5053	38,161,160	1.5171	38,460,304	32.79
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,145,729	2.3117	23,453,882	2.3208	23,546,207	20.07
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,679,441	1.2457	14,549,080	1.2479	14,574,774	12.42
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	12,737,667	1.1832	15,071,208	1.1079	14,112,061	12.03
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,019,376	2.3656	11,873,836	2.3699	11,895,419	10.14
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,829,216	2.1321	6,032,172	2.1605	6,112,521	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,100,724	1.8911	5,863,780	1.8407	5,707,502	4.86
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,060,164	1.3691	2,820,685	1.3369	2,754,233	2.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.46	7,333,937,000	100.56	7,341,026,000	0.2	2018/9/20	1.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	99.93	7,295,091,000	100.09	7,306,716,000	0.1	2020/3/20	1.25
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	6,800,000,000	99.91	6,794,243,000	100.13	6,808,840,000	0.1	2019/12/20	1.16
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.57	6,437,056,000	0.2	2019/3/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	6,100,000,000	100.45	6,127,714,000	100.57	6,134,953,000	0.2	2018/12/20	1.05
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	104.24	5,837,888,000	0.8	2023/6/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	102.77	5,652,460,000	0.6	2023/3/20	0.97
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.41	5,623,240,000	0.2	2017/9/20	0.96
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.57	5,531,680,000	0.2	2019/9/20	0.94
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,200,000,000	102.47	5,328,830,000	102.53	5,331,820,000	0.6	2023/12/20	0.91
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	101.26	5,265,536,000	101.37	5,271,292,000	0.5	2024/9/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.25	5,108,345,000	104.32	5,112,023,000	0.8	2022/9/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.81	5,040,950,000	0.3	2018/6/20	0.86
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.58	5,029,000,000	0.2	2019/6/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,650,000,000	106.01	4,929,558,000	105.85	4,922,257,500	1.2	2020/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	100.21	4,910,436,000	100.13	4,906,811,000	0.4	2025/3/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,500,000,000	102.39	4,607,826,000	102.43	4,609,620,000	0.6	2024/3/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.37	4,516,875,000	0.2	2017/6/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.36	4,320,088,000	1.3	2019/12/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第349回	4,300,000,000	100.13	4,305,633,000	100.15	4,306,579,000	0.1	2017/2/15	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	4,200,000,000	100.12	4,205,250,000	100.14	4,206,048,000	0.1	2017/1/15	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	102.32	4,195,448,000	0.6	2024/6/20	0.72
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.19	4,007,720,000	0.1	2019/6/20	0.68
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	3,160,000,000	124.06	3,920,427,400	124.20	3,924,814,800	2.4	2048/3/20	0.67
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	104.69	3,873,751,000	104.59	3,869,904,000	1	2020/9/20	0.66
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	3,800,000,000	100.40	3,815,466,000	100.46	3,817,594,000	0.2	2017/12/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	105.54	3,694,210,000	105.46	3,691,415,000	1	2021/12/20	0.63
28	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第27回	3,500,000,000	100.03	3,501,310,000	100.02	3,500,875,000	0.1	2017/4/21	0.60
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第121回	3,000,000,000	116.00	3,480,159,000	115.70	3,471,090,000	1.9	2030/9/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,300,000,000	104.28	3,441,306,000	104.32	3,442,692,000	0.8	2022/12/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.45
地方債証券	7.26
特殊債券	9.56
社債券	5.28
合 計	99.56

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,500,000	13,729.19	4,187,403,714	13,625.01	4,155,630,719	3.625	2021/2/15	0.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	28,200,000	13,633.01	3,844,510,297	13,535.86	3,817,113,930	3.625	2020/2/15	0.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	13,047.45	3,822,905,048	12,962.18	3,797,918,740	2.625	2020/11/15	0.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,600,000	13,463.84	3,716,020,160	13,376.93	3,692,035,094	3.375	2019/11/15	0.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,600,000	13,592.37	3,615,572,470	13,485.95	3,587,264,697	3.5	2020/5/15	0.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	13,376.24	3,531,328,639	13,287.78	3,507,975,240	3.125	2021/5/15	0.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	13,295.53	3,510,021,900	13,224.79	3,491,345,882	3.125	2019/5/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,300,000	13,564.50	3,431,819,498	13,489.35	3,412,805,550	3.625	2019/8/15	0.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	13,101.81	3,406,472,504	13,041.64	3,390,827,053	2.75	2019/2/15	0.57
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,500,000	13,048.84	3,196,967,585	12,979.13	3,179,888,690	2.625	2020/8/15	0.53
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,600,000	12,938.12	3,182,778,300	12,871.08	3,166,287,526	2.75	2017/5/31	0.53
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,500,000	20,630.26	3,197,691,708	20,317.70	3,149,243,889	6	2025/10/25	0.53
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,300,000	13,095.46	3,182,198,021	12,946.67	3,146,042,025	2.75	2024/2/15	0.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	13,183.12	3,071,668,416	13,061.02	3,043,218,535	4.625	2016/11/15	0.51
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,206.31	3,011,104,688	16,917.16	2,960,503,875	3.5	2026/4/25	0.49
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	17,500,000	17,135.93	2,998,787,970	16,916.92	2,960,461,657	8	2021/11/15	0.49
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,600,000	13,523.66	2,921,112,700	13,441.86	2,903,442,841	3.75	2018/11/15	0.48
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	17,629.85	2,856,036,107	17,458.80	2,828,326,817	4.25	2023/10/25	0.47
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,400,000	23,179.01	2,874,198,369	22,431.33	2,781,484,920	5.75	2032/10/25	0.46
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,400,000	12,946.67	2,770,589,341	12,880.29	2,756,382,864	3.125	2017/1/31	0.46
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	21,900,000	12,635.92	2,767,267,876	12,543.54	2,747,036,355	2.375	2024/8/15	0.46
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000	20,233.65	2,772,010,385	19,804.56	2,713,225,748	6.5	2027/11/1	0.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,400,000	13,300.86	2,713,376,717	13,169.07	2,686,491,047	4.625	2017/2/15	0.45
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,300,000	13,291.44	2,698,162,931	13,211.71	2,681,977,639	3.5	2018/2/15	0.45
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,800,000	12,955.91	2,694,829,967	12,876.41	2,678,294,841	3.25	2016/12/31	0.45
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,800,000	12,861.05	2,675,100,291	12,805.67	2,663,580,660	2.375	2017/7/31	0.44
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,700,000	12,804.41	2,650,514,763	12,686.96	2,626,202,014	2.5	2024/5/15	0.44
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,500,000	21,277.06	2,659,633,617	20,762.48	2,595,310,922	5.5	2029/4/25	0.43
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	13,101.72	2,554,836,375	12,969.93	2,529,136,837	2.75	2023/11/15	0.42
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,700,000	14,094.63	2,494,749,525	14,052.37	2,487,270,375	3.625	2044/2/15	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合 計	98.85

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	50,000,000	185.01	92,509,040	195.00	97,500,000	7.85	2018/3/10	5.03
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,070,000,000	4.77	98,910,624	4.65	96,354,360	7.75	2021/4/14	4.97
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,196.62	39,488,781	1,139.79	37,613,126	10.5	2026/12/21	1.94
4	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,700,000	376.01	32,713,500	377.96	32,883,373	3.875	2019/6/13	1.69
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,738.06	32,895,015	3,554.29	31,277,806	4	2023/10/25	1.61
6	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	740,000	4,253.15	31,473,314	4,127.93	30,546,689	6.3	2018/2/14	1.57
7	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000	4,540.46	31,783,287	4,357.26	30,500,823	8.8	2018/11/14	1.57
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,865.68	30,925,440	3,715.63	29,725,114	5.25	2020/10/25	1.53
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	86,000	3,331.83	28,655,836	3,335.08	28,681,703	10	2021/1/1	1.48
10	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	57,300,000	44.20	25,331,798	47.48	27,207,699	7	2019/10/23	1.40
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,050,000	2,599.61	27,295,909	2,583.44	27,126,154	―	2018/1/1	1.40
12	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	790,000	3,367.22	26,601,077	3,340.71	26,391,632	5.9	2017/7/26	1.36
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	831.84	26,618,982	823.24	26,343,991	7.75	2017/12/14	1.36
14	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,130,000	2,297.88	25,966,145	2,307.81	26,078,321	―	2019/1/1	1.34
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,755.62	25,627,301	2,742.47	25,505,043	―	2017/7/1	1.31
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	382.40	25,238,723	385.05	25,413,878	5.125	2018/3/13	1.31
17	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	5.69	27,330,916	5.28	25,350,040	9.85	2027/6/28	1.30
18	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000	54.79	25,205,545	53.72	24,715,283	7.5	2020/11/12	1.27
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	3,243.15	24,323,638	3,264.91	24,486,852	3.58	2018/9/28	1.26
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	375.09	24,756,455	367.50	24,255,315	3.58	2027/12/17	1.25
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	988.36	23,522,986	959.44	22,834,856	7.25	2020/1/15	1.17
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	680,000	3,341.92	22,725,065	3,356.34	22,823,115	4.378	2019/11/29	1.17
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	70,000	3,228.91	22,604,444	3,237.88	22,665,182	10	2023/1/1	1.17
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	4,301.59	24,519,108	3,889.69	22,171,264	7.1	2023/3/8	1.14
25	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,630.98	23,618,045	4,346.12	22,165,253	9	2024/7/24	1.14
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,800.97	22,045,678	3,718.26	21,565,908	5.5	2019/10/25	1.11
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	620,000	3,453.52	21,411,870	3,427.67	21,251,608	3.75	2018/4/25	1.09
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	530,000	4,098.26	21,720,794	3,918.09	20,765,909	5.75	2022/9/23	1.07
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000	0.99	22,866,979	0.88	20,454,187	8.25	2032/6/15	1.05
30	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	690,000	2,921.52	20,158,539	2,924.84	20,181,400	―	2017/1/1	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.31
合 計	97.31

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,579,600	8,236.19	13,009,900,004	8,253.00	13,036,438,800	4.62
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,066,300	872.81	7,913,235,507	900.00	8,159,670,000	2.89
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	854,600	5,385.19	4,602,189,642	5,544.00	4,737,902,400	1.68
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,850,700	235.23	3,728,560,170	267.90	4,246,402,530	1.50
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	884,300	4,107.18	3,631,986,930	4,763.50	4,212,363,050	1.49
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	597,500	7,384.54	4,412,268,475	6,881.00	4,111,397,500	1.45
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,030,300	4,200.98	4,328,273,420	3,979.50	4,100,078,850	1.45
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	758,400	4,310.70	3,269,238,493	4,813.50	3,650,558,400	1.29
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,147,900	2,876.67	3,302,138,655	3,150.50	3,616,458,950	1.28
10	日本	株式	ソニー	電気機器	804,600	3,709.67	2,984,802,210	3,533.00	2,842,651,800	1.00
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	449,300	6,204.66	2,787,757,512	6,240.00	2,803,632,000	0.99
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	472,700	5,159.97	2,439,120,422	5,724.00	2,705,734,800	0.95
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	209,800	10,999.77	2,307,752,175	12,250.00	2,570,050,000	0.91
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,342,700	1,812.48	2,433,621,860	1,867.00	2,506,820,900	0.88
15	日本	株式	ファナック	電気機器	119,200	25,388.00	3,026,250,308	20,680.00	2,465,056,000	0.87
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	616,400	4,250.87	2,620,238,200	3,972.00	2,448,340,800	0.86
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	457,800	4,998.33	2,288,237,130	5,165.00	2,364,537,000	0.83
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	866,000	2,647.30	2,292,566,487	2,679.50	2,320,447,000	0.82
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	840,000	2,749.07	2,309,226,720	2,755.00	2,314,200,000	0.82
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	871,500	2,188.16	1,906,982,315	2,614.50	2,278,536,750	0.80
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	102,500	21,348.96	2,188,268,610	21,720.00	2,226,300,000	0.78
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,749,000	823.69	2,264,347,800	804.40	2,211,295,600	0.78
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	120,100	18,122.47	2,176,509,129	18,400.00	2,209,840,000	0.78
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	599,000	3,516.75	2,106,537,600	3,528.50	2,113,571,500	0.74
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,310,100	807.08	1,864,450,160	881.40	2,036,122,140	0.72
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,395,400	1,697.29	2,368,408,770	1,457.00	2,033,097,800	0.72
27	日本	株式	花王	化学	322,500	5,642.30	1,819,644,963	6,291.00	2,028,847,500	0.71
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,607,100	1,254.76	2,016,533,044	1,198.50	1,926,109,350	0.68
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	404,700	4,880.41	1,975,103,600	4,678.00	1,893,186,600	0.67
30	日本	株式	第一生命保険	保険業	724,000	2,051.49	1,485,285,521	2,522.00	1,825,928,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.37
		建設業	2.59
		食料品	4.45
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.83
		医薬品	4.90
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.57
		機械	4.50
		電気機器	11.69
		輸送用機器	10.88
		精密機器	1.41
		その他製品	1.57
		電気・ガス業	2.29
		陸運業	4.15
		海運業	0.26
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.95
		卸売業	4.00
		小売業	4.82
		銀行業	9.62
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.74
		その他金融業	1.32
		不動産業	2.82
		サービス業	3.17
合 計			98.83

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	512,800	15,675.08	8,038,185,843	15,178.77	7,783,675,717	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	686,400	5,090.98	3,494,452,814	5,814.99	3,991,412,705	1.14
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	369,400	10,613.30	3,920,556,525	10,296.56	3,803,549,412	1.09
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	431,200	6,797.89	2,931,254,312	7,212.92	3,110,213,691	0.89
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	244,900	12,586.91	3,082,534,687	12,384.15	3,032,879,217	0.86
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	886,700	3,120.18	2,766,669,838	3,239.92	2,872,841,320	0.82
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	328,400	7,579.66	2,489,161,067	8,563.72	2,812,326,173	0.80
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	284,100	9,502.22	2,699,582,505	9,346.50	2,655,343,207	0.76
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	202,700	12,526.89	2,539,201,467	12,821.00	2,598,816,700	0.74
10	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	540,100	4,336.55	2,342,174,192	4,431.94	2,393,695,763	0.68
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	541,174	4,072.51	2,203,941,042	4,316.59	2,336,027,359	0.67
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	34,790	46,636.79	1,622,493,981	66,579.71	2,316,308,125	0.66
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	237,900	10,252.03	2,438,958,300	9,599.45	2,283,710,487	0.65
14	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,910	33,972.08	2,103,211,490	35,732.12	2,212,175,983	0.63
15	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	27,100	68,083.67	1,845,067,615	78,466.46	2,126,441,164	0.60
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	366,200	6,088.04	2,229,440,558	5,788.94	2,119,912,318	0.60
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	142,300	13,187.01	1,876,512,521	14,888.52	2,118,636,567	0.60
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	177,400	10,329.07	1,832,377,939	11,809.84	2,095,067,106	0.60
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	927,200	1,929.51	1,789,047,922	2,248.84	2,085,129,269	0.59
20	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	25,290	69,553.32	1,759,003,600	82,432.02	2,084,705,847	0.59
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	267,400	6,415.66	1,715,549,570	7,303.47	1,952,949,268	0.56
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	131,200	12,534.51	1,644,528,308	14,624.31	1,918,710,259	0.55
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	165,700	13,231.22	2,192,413,485	11,539.44	1,912,085,407	0.54
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,694,000	1,127.61	1,910,171,677	1,116.34	1,891,083,755	0.54
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	365,600	5,025.05	1,837,160,360	5,031.06	1,839,356,413	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	250,200	7,234.29	1,810,020,642	7,258.82	1,816,156,964	0.52
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	101,830	18,084.00	1,841,494,370	17,719.11	1,804,337,379	0.51
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	116,200	14,210.52	1,651,262,827	14,445.69	1,678,590,154	0.48
29	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	82,780	20,182.57	1,670,713,192	19,965.47	1,652,742,302	0.47
30	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	173,200	8,150.40	1,411,649,722	9,474.17	1,640,927,145	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.84
		石油・ガス・消耗燃料	6.39
		化学	2.62
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.20
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	2.01
		建設関連製品	0.22
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.88
		機械	1.34
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.15
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.86
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.56
		自動車	1.10
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.26
		ホテル・レストラン・レジャー	1.71
		メディア	3.12
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.10
		複合小売り	0.58
		専門小売り	1.87
		食品・生活必需品小売り	2.15
		飲料	2.16
		食品	2.17
		タバコ	1.38
		家庭用品	1.39
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	1.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	2.37
		医薬品	7.64
		銀行	9.43
		各種金融サービス	1.31
		保険	4.23
		不動産管理・開発	0.64
		インターネットソフトウェア・サービス	2.24
		情報技術サービス	2.44
		ソフトウェア	2.82
		通信機器	1.17
		コンピュータ・周辺機器	2.77
		電子装置・機器・部品	0.32
		半導体・半導体製造装置	1.62
		各種電気通信サービス	2.64
		無線通信サービス	0.47
		電力	1.55
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.14
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.04
		消費者金融	0.50
		資本市場	2.23
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
専門サービス	0.49
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.32
合 計			97.54

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,160	142,079.40	448,970,918	129,154.50	408,128,220	3.01
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	706,000	575.33	406,184,682	544.30	384,279,330	2.83
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	147,800	2,466.21	364,506,257	2,284.80	337,693,440	2.49
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	176,500	1,728.76	305,126,563	1,598.40	282,117,600	2.08
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,416,000	119.03	287,582,612	100.64	243,146,240	1.79
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,310	17,470.97	197,596,755	17,301.79	195,683,335	1.44
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,095,000	104.68	219,317,575	85.76	179,667,200	1.32
8	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,263,000	82.41	186,499,794	67.52	152,797,760	1.12
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	380,007	365.30	138,816,761	357.23	135,752,561	1.00
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	42,290	2,311.43	97,750,481	2,604.81	110,157,415	0.81
11	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	935,900	120.61	112,883,615	116.58	109,113,212	0.80
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	52,020	1,909.00	99,306,245	2,086.50	108,539,730	0.80
13	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,000	887.14	132,184,125	716.00	106,684,000	0.78
14	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	212,000	601.60	127,539,200	462.40	98,028,800	0.72
15	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	169,500	746.29	126,497,730	577.59	97,901,888	0.72
16	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	47,130	2,258.78	106,456,717	2,015.65	94,997,962	0.70
17	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	133,556	730.08	97,506,965	695.50	92,889,507	0.68
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	85,968	1,278.94	109,948,376	1,076.18	92,517,283	0.68
19	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	503,000	202.88	102,048,640	155.52	78,226,560	0.57
20	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	598,000	153.28	91,661,440	124.64	74,534,720	0.54
21	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,380	6,499.69	93,465,629	5,050.90	72,632,069	0.53
22	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	36,950	1,734.91	64,105,109	1,950.29	72,063,308	0.53
23	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	72,274	1,163.77	84,111,016	994.89	71,905,330	0.53
24	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,450	18,230.38	81,125,204	15,945.00	70,955,250	0.52
25	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	720,900	112.96	81,432,864	94.24	67,937,616	0.50
26	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	15,870	4,523.54	71,788,633	4,238.94	67,272,063	0.49
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	13,410	4,928.13	66,086,324	4,837.26	64,867,757	0.47
28	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,720	4,899.54	81,920,440	3,667.35	61,318,092	0.45
29	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	メディア	71,400	845.60	60,375,982	851.17	60,773,709	0.44
30	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	飲料	53,700	1,104.96	59,336,507	1,128.73	60,612,994	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	7.63
		化学	1.97
		建設資材	1.23
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	2.80
		紙製品・林産品	0.35
		航空宇宙・防衛	0.26
		建設関連製品	0.07
		建設・土木	1.16
		電気設備	0.31
		コングロマリット	1.95
		機械	0.72
		商社・流通業	0.22
		商業サービス・用品	0.17
		航空貨物・物流サービス	0.10
		旅客航空輸送業	0.29
		海運業	0.19
		陸運・鉄道	0.14
		運送インフラ	0.97
		自動車部品	0.70
		自動車	2.25
		家庭用耐久財	0.76
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.61
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		メディア	2.23
		販売	0.06
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		複合小売り	0.74
		専門小売り	0.55
		食品・生活必需品小売り	1.97
		飲料	1.60
		食品	2.31
		タバコ	0.73
		家庭用品	0.69
		パーソナル用品	0.92
		ヘルスケア機器・用品	0.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.71
		医薬品	1.73
		銀行	17.12
		各種金融サービス	1.86
		保険	4.29
		不動産管理・開発	2.31
		インターネットソフトウェア・サービス	2.89
		情報技術サービス	2.35
		ソフトウェア	0.19
		通信機器	0.04
		コンピュータ・周辺機器	4.68
		電子装置・機器・部品	2.31
		半導体・半導体製造装置	4.66
		各種電気通信サービス	1.67
		無線通信サービス	5.57
		電力	1.24
		ガス	0.54
		総合公益事業	0.10
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.87
		消費者金融	0.15
		資本市場	1.24
		各種消費者サービス	0.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.51
合 計			96.36

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,217	571,056	1,266,031,797	554,000	1,228,218,000	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,056	560,892	1,153,194,042	556,000	1,143,136,000	6.82
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,816	245,440	936,600,319	243,000	927,288,000	5.53
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,153	182,153	756,484,018	180,000	747,540,000	4.45
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,718	234,348	636,960,011	244,500	664,551,000	3.96
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,511	176,256	618,836,143	168,800	592,656,800	3.53
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,042	302,095	616,878,845	270,500	552,361,000	3.29
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,371	400,413	548,967,275	401,500	550,456,500	3.28
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,073	227,958	472,558,727	230,300	477,411,900	2.84
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	760	603,386	458,573,385	612,000	465,120,000	2.77
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	435	1,065,533	463,507,167	1,042,000	453,270,000	2.70
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,754	120,894	453,839,580	119,300	447,852,200	2.67
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	779	570,044	444,065,044	540,000	420,660,000	2.50
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,932	79,473	391,962,039	80,200	395,546,400	2.35
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,615	158,079	413,379,190	148,900	389,373,500	2.32
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	636	637,874	405,688,096	574,000	365,064,000	2.17
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,466	161,646	398,620,230	145,300	358,309,800	2.13
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	761	475,436	361,807,499	440,500	335,220,500	1.99
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,976	60,457	300,838,748	66,000	328,416,000	1.95
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	585	570,997	334,033,611	530,000	310,050,000	1.84
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,174	270,412	317,464,572	261,500	307,001,000	1.83
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	554	555,468	307,729,799	552,000	305,808,000	1.82
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,303	253,992	330,952,759	233,500	304,250,500	1.81
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	551	532,068	293,169,482	489,000	269,439,000	1.60
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	414	667,600	276,386,499	649,000	268,686,000	1.60
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,978	152,724	302,090,012	135,800	268,612,400	1.60
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,712	161,332	276,201,857	149,000	255,088,000	1.52
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,173	214,239	251,302,735	208,500	244,570,500	1.45
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,535	155,100	238,079,823	143,200	219,812,000	1.31
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,576	83,194	214,307,955	82,100	211,489,600	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.77
合 計	97.77

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,800	21,647.46	948,158,783	23,088.80	1,011,289,685	5.64
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	20,450	23,059.03	471,557,286	25,182.60	514,984,186	2.87
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	51,200	8,773.34	449,195,479	9,214.93	471,804,498	2.63
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	13,770	30,607.55	421,465,998	33,197.66	457,131,813	2.54
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	49,400	8,406.19	415,265,826	8,535.19	421,638,505	2.35
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,600	19,924.54	370,596,541	21,239.36	395,052,267	2.20
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	46,500	7,841.80	364,644,110	8,231.29	382,755,190	2.13
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	73,700	4,841.28	356,802,425	4,986.40	367,498,270	2.04
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	21,550	15,481.43	333,624,868	15,299.09	329,695,467	1.83
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	64,900	4,611.80	299,306,287	4,744.53	307,919,997	1.71
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	88,500	3,283.33	290,575,484	3,336.67	295,295,826	1.64
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	24,600	12,064.13	296,777,608	11,961.17	294,244,959	1.64
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	112,400	2,419.93	272,000,626	2,481.83	278,958,276	1.55
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	747,000	350.66	261,943,543	358.81	268,035,253	1.49
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	106,500	2,410.09	256,675,352	2,424.98	258,260,583	1.44
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,200	26,236.94	241,379,855	27,757.67	255,370,575	1.42
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	268,100	817.30	219,118,720	905.19	242,682,485	1.35
18	香港	投資証券	LINK REIT	321,500	726.56	233,589,040	719.20	231,222,800	1.28
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	143,500	1,592.01	228,453,607	1,604.58	230,257,919	1.28
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,000	14,197.61	198,766,658	14,166.60	198,332,518	1.10
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	32,700	5,585.52	182,646,543	5,905.54	193,111,302	1.07
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	19,800	9,872.34	195,472,403	9,685.04	191,763,855	1.06
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	58,000	2,859.12	165,829,076	3,032.77	175,901,124	0.98
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	29,926	5,299.68	158,598,224	5,675.70	169,851,223	0.94
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,600	16,050.77	154,087,450	16,938.90	162,613,463	0.90
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,100	7,926.15	151,389,580	8,017.94	153,142,761	0.85
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	36,300	3,924.62	142,463,909	4,145.41	150,478,630	0.83
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	15,600	8,163.07	127,343,929	9,033.83	140,927,798	0.78
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	109,600	1,241.88	136,110,574	1,267.03	138,866,707	0.77
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	127,000	1,066.74	135,476,488	1,066.74	135,476,488	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合 計	96.93