有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	334,028,360	1.2884	430,362,140	1.2728	425,151,296	59.29
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	28,544,419	2.5135	71,746,398	2.5595	73,059,440	10.18
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	19,945,915	2.7196	54,244,911	2.6832	53,518,879	7.46
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,657,006	5.5234	42,292,707	5.5364	42,392,248	5.91
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	13,630,337	2.6811	36,544,297	2.6714	36,412,082	5.07
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	10,905,148	3.3957	37,030,612	3.3195	36,199,638	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	17,673,729	1.7276	30,533,135	1.7674	31,236,548	4.35
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,344,431	1.6757	17,334,164	1.6737	17,313,474	2.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	374,938,126	1.2883	483,032,788	1.2728	477,221,246	59.29
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	32,040,314	2.5134	80,530,126	2.5595	82,007,183	10.18
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	22,384,085	2.7195	60,873,520	2.6832	60,060,976	7.46
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,595,308	5.5232	47,473,606	5.5364	47,587,063	5.91
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	15,299,450	2.6810	41,017,826	2.6714	40,870,950	5.07
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,241,057	3.3955	41,564,510	3.3195	40,634,188	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	19,830,892	1.7275	34,257,866	1.7674	35,049,118	4.35
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	11,609,779	1.6755	19,453,327	1.6737	19,431,287	2.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	426,547,226	1.2941	552,036,479	1.2728	542,909,309	53.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	48,601,279	2.5267	122,805,700	2.5595	124,394,973	12.22
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	34,256,314	2.7088	92,793,504	2.6832	91,916,541	9.03
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,112,959	5.3262	69,842,405	5.5364	72,598,586	7.13
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	29,841,196	1.7037	50,840,987	1.7674	52,741,329	5.18
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,339,508	2.6241	50,748,879	2.6714	51,663,561	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	15,473,489	3.2196	49,818,560	3.3195	51,364,246	5.04
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	17,127,138	1.6472	28,211,868	1.6737	28,665,690	2.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	385,631,552	1.2941	499,080,881	1.2728	490,831,839	40.38
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	81,983,519	2.5268	207,162,645	2.5595	209,836,816	17.26
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	50,537,959	2.7089	136,906,156	2.6832	135,603,451	11.15
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,082,575	5.3270	117,635,329	5.5364	122,257,968	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	50,458,257	1.7038	85,973,964	1.7674	89,179,923	7.33
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,027,980	2.6243	60,433,066	2.6714	61,516,945	5.06
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	18,424,682	3.2203	59,334,638	3.3195	61,160,731	5.03
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	26,221,660	1.6473	43,195,788	1.6737	43,887,192	3.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	232,335,026	1.2941	300,687,267	1.2728	295,716,021	30.43
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	80,698,014	2.5266	203,899,589	2.5595	206,546,566	21.25
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21,684,054	5.3264	115,498,955	5.5364	120,051,596	12.35
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	40,269,367	2.7087	109,081,113	2.6832	108,050,765	11.11
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	49,833,504	1.7038	84,906,729	1.7674	88,075,734	9.06
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,019,252	2.6236	57,770,284	2.6714	58,822,229	6.05
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	17,617,617	3.2201	56,731,002	3.3195	58,481,679	6.01
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,894,469	1.6475	34,423,692	1.6737	34,971,072	3.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	146,077,132	2.5265	369,063,874	2.5595	373,884,419	23.72
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	278,839,179	1.2942	360,873,666	1.2728	354,906,507	22.52
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	39,101,220	5.3265	208,272,649	5.5364	216,479,994	13.73
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	65,139,633	2.7085	176,430,696	2.6832	174,782,663	11.09
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	90,686,835	1.7038	154,512,230	1.7674	160,279,912	10.17
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	44,523,234	2.6247	116,860,133	2.6714	118,939,367	7.54
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	35,622,785	3.2203	114,716,055	3.3195	118,249,834	7.50
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	33,798,865	1.6475	55,683,631	1.6737	56,569,160	3.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	32,874,986	2.5264	83,058,611	2.5595	84,143,526	27.21
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	42,744,835	1.2941	55,320,170	1.2728	54,405,625	17.59
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,841,757	5.3278	47,107,627	5.5364	48,951,503	15.83
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	20,275,683	1.7039	34,547,968	1.7674	35,835,242	11.58
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,759,483	2.7087	34,562,626	2.6832	34,236,244	11.07
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	7,558,276	2.6276	19,860,363	2.6714	20,191,178	6.52
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,047,385	3.2259	19,508,466	3.3195	20,074,294	6.49
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,620,482	1.6477	10,908,585	1.6737	11,080,700	3.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	36,360,054	2.5267	91,874,310	2.5595	93,063,558	31.18
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,764,755	5.3265	52,012,747	5.5364	54,061,589	18.11
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,030,864	1.2941	41,454,160	1.2728	40,768,883	13.65
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	22,472,712	1.7038	38,289,678	1.7674	39,718,271	13.30
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	11,538,517	2.7106	31,277,298	2.6832	30,960,148	10.37
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,600,718	2.6249	14,701,668	2.6714	14,961,758	5.01
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,481,101	3.2201	14,429,846	3.3195	14,875,014	4.98
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5,842,570	1.6478	9,627,486	1.6737	9,778,709	3.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	29,067,477	2.5263	73,435,032	2.5595	74,398,207	35.10
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,797,761	5.3276	41,544,098	5.5364	43,171,524	20.37
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	17,991,859	1.7038	30,655,017	1.7674	31,798,811	15.00
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,198,958	1.2941	20,964,319	1.2728	20,618,033	9.72
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,802,650	2.7089	15,719,249	2.6832	15,569,670	7.34
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,965,686	2.6253	10,411,341	2.6714	10,593,933	4.99
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,172,939	3.2208	10,219,709	3.3195	10,532,571	4.96
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,010,069	1.6480	4,960,883	1.6737	5,037,952	2.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.25	12,030,240,000	100.15	12,018,600,000	0.1	2027/6/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	99.78	11,475,390,000	0.005	2027/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.81	10,131,222,500	0.1	2028/3/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.80	10,080,100,000	0.4	2025/6/20	1.08
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.21	9,620,736,000	0.1	2024/9/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.70	9,063,180,000	0.4	2025/3/20	0.97
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.52	8,972,300,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	9,000,000,000	98.98	8,908,510,000	97.98	8,818,740,000	0.1	2030/9/20	0.95
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.19	8,617,114,000	0.1	2027/3/20	0.93
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	8,150,000,000	98.10	7,995,250,000	97.06	7,910,553,000	0.1	2031/9/20	0.85
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	98.71	7,897,240,000	97.77	7,822,160,000	0.1	2030/12/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	7,500,000,000	100.57	7,542,925,000	100.27	7,520,700,000	0.2	2028/3/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	99.98	7,298,905,000	0.005	2026/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.23	7,016,520,000	0.1	2026/12/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	99.50	6,965,630,000	0.5	2032/12/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	99.27	6,948,900,000	0.5	2033/3/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	97.24	6,806,870,000	0.2	2032/6/20	0.73
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.08	6,805,576,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	96.99	6,789,790,000	0.2	2032/9/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	7,000,000,000	98.04	6,863,340,000	96.85	6,780,060,000	0.1	2031/12/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	97.29	6,762,141,500	0.1	2031/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	99.66	6,477,900,000	0.1	2028/6/20	0.69
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.25	6,416,000,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	6,500,000,000	98.86	6,425,998,000	97.47	6,335,940,000	0.2	2032/3/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.91	6,294,645,000	0.005	2026/12/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	89.39	6,230,552,700	0.4	2040/9/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	98.28	6,093,732,000	0.1	2030/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.21	6,082,868,400	0.1	2025/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.25	6,015,540,000	0.1	2026/6/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第177回	6,570,000,000	90.54	5,948,654,900	88.35	5,804,595,000	0.4	2041/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.52
地方債証券	5.81
特殊債券	6.52
社債券	4.50
合 計	99.37

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	16,486.86	14,285,866,540	15,875.64	13,756,245,409	6.25	2030/5/15	1.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	15,910.88	13,126,481,252	15,327.73	12,645,379,681	5.375	2031/2/15	1.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	14,757.98	12,935,373,289	14,248.98	12,489,233,228	4.125	2032/11/15	1.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,284.23	12,869,328,697	14,774.31	12,439,973,853	5.25	2028/11/15	1.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	75,500,000	14,911.16	11,257,928,525	14,544.13	10,980,824,578	6	2026/2/15	1.48
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	17,908.89	10,378,206,502	17,509.49	10,146,754,382	5.5	2029/4/25	1.36
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	13,221.51	9,321,167,502	13,048.81	9,199,411,414	2	2026/11/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	13,207.88	8,717,201,389	12,942.80	8,542,253,363	2.875	2032/5/15	1.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,900,000	12,299.86	8,474,603,758	12,234.10	8,429,296,688	0.5	2027/4/30	1.13
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000	18,141.28	8,354,059,889	17,947.56	8,264,855,969	4.75	2035/4/25	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,169.92	8,349,666,443	7,927.35	8,101,761,039	1.375	2050/8/15	1.09
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	15,370.32	7,954,145,258	15,401.39	7,970,223,983	3.4	2028/4/1	1.07
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,586.05	7,941,800,913	12,280.35	7,748,906,580	1.125	2028/2/29	1.04
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,200,000	15,555.33	7,653,226,715	15,631.31	7,690,607,964	3.85	2029/12/15	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,100,000	13,541.72	7,596,907,721	13,331.30	7,478,859,468	2.25	2025/11/15	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,497.88	7,248,941,719	14,001.73	7,000,866,942	4	2030/2/28	0.94
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,100,000	13,735.28	7,018,732,558	13,561.75	6,930,056,205	3	2025/10/31	0.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	13,584.99	6,792,498,480	13,603.16	6,801,581,177	1.75	2024/7/31	0.91
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,850,000	13,775.39	6,867,034,690	13,587.91	6,773,573,538	2.875	2025/4/30	0.91
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	37,400,000	18,031.52	6,743,791,969	17,725.59	6,629,370,791	6.5	2027/7/4	0.89
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,810.37	6,698,033,517	13,571.66	6,582,257,732	3	2025/9/30	0.88
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,011.89	6,445,031,860	18,703.82	6,340,598,133	5.5	2031/1/4	0.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	13,665.63	6,299,856,260	13,672.49	6,303,019,835	2	2024/6/30	0.85
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,050,000	19,217.92	6,351,523,019	18,970.96	6,269,905,307	5.75	2032/10/25	0.84
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,500,000	12,307.99	6,215,538,333	12,282.28	6,202,554,502	1.25	2028/5/31	0.83
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,192.58	6,120,678,222	12,204.36	6,126,591,925	0.5	2027/5/31	0.82
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000	17,928.71	6,185,406,721	17,688.77	6,102,626,478	6	2029/1/31	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,300,000	12,874.62	6,089,699,828	12,843.68	6,075,064,372	1.375	2026/8/31	0.81
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,650,000	16,003.27	5,865,200,414	15,900.07	5,827,376,572	4.5	2026/3/1	0.78
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	17,149.08	5,856,413,041	16,968.10	5,794,607,431	5.15	2028/10/31	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合 計	98.76

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,976.64	154,178,117	1,994.22	155,549,674	2.69	2026/8/12	1.67
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,974.56	148,092,588	1,981.11	148,583,623	2.47	2024/9/2	1.60
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	850.13	144,522,812	839.06	142,641,479	10.5	2026/12/21	1.53
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000	2,531.45	134,167,040	2,558.69	135,610,879	―	2024/7/1	1.46
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000	2,113.45	126,807,507	2,219.33	133,159,809	―	2026/1/1	1.43
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,845.27	119,501,692	3,057.96	128,434,366	2.75	2029/10/25	1.38
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,800,000	2,121.12	123,025,454	2,178.74	126,367,028	―	2026/7/1	1.36
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,996.30	119,778,302	2,025.64	121,538,620	3.02	2031/5/27	1.30
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,897.96	113,313,945	2,973.07	116,247,380	10	2025/1/1	1.25
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	752.47	109,108,313	768.51	111,434,297	5.75	2026/3/5	1.20
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	718.42	107,044,878	719.83	107,255,962	8	2030/1/31	1.15
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	687.17	105,138,219	686.09	104,972,772	8.25	2032/3/31	1.13
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,600,000	620.14	102,944,332	592.94	98,428,081	8.75	2048/2/28	1.06
14	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	2,257.03	92,538,257	2,334.02	95,694,960	―	2025/7/1	1.03
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000	2,690.96	83,420,616	2,928.13	90,772,112	10	2029/1/1	0.97
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,409.62	81,927,394	2,633.79	89,548,965	1.75	2032/4/25	0.96
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	784.51	88,650,372	791.81	89,475,382	7.75	2031/5/29	0.96
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,136.15	89,380,465	3,136.15	89,380,447	3.899	2027/11/16	0.96
19	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,200,000	600.50	85,272,393	610.12	86,637,205	1.25	2025/2/14	0.93
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	822.25	84,692,282	830.05	85,495,634	8.5	2029/5/31	0.92
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	758.62	80,414,266	766.63	81,263,410	8	2047/11/7	0.87
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,842.10	76,736,936	3,003.86	81,104,380	0.25	2026/10/25	0.87
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	270,000	2,811.59	75,917,346	2,977.28	80,386,820	10	2027/1/1	0.86
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,400,000	810.00	76,140,598	819.14	76,999,676	8	2024/9/5	0.82
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,350,000	788.88	73,760,377	795.94	74,421,296	7.5	2027/6/3	0.80
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000	681.45	74,278,132	668.79	72,898,650	8.875	2035/2/28	0.78
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	3,130.19	68,864,260	3,253.80	71,583,809	0.75	2025/4/25	0.77
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,887.53	72,188,816	2,862.16	71,554,180	10	2033/1/1	0.77
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,106.24	68,337,422	3,116.57	68,564,617	3.885	2029/8/15	0.73
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,400,000	1,986.39	67,537,394	2,011.93	68,405,958	2.91	2028/10/14	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合 計	97.08

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,189,100	1,935.46	17,785,199,154	2,386.00	21,925,192,600	3.89
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,183,800	12,534.65	14,838,519,973	13,315.00	15,762,297,000	2.80
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,322,200	866.16	8,940,745,806	1,146.00	11,829,241,200	2.10
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	167,400	64,186.36	10,744,796,675	63,760.00	10,673,424,000	1.89
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,766,000	167.47	9,004,539,527	162.90	8,758,481,400	1.55
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,079,500	5,363.78	5,790,210,975	7,265.00	7,842,567,500	1.39
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,171,400	5,680.99	6,654,711,686	6,694.00	7,841,351,600	1.39
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	821,900	7,816.04	6,424,003,320	9,298.00	7,642,026,200	1.35
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	354,200	15,718.03	5,567,328,412	21,245.00	7,524,979,000	1.33
10	日本	株式	三井物産	卸売業	1,256,600	4,325.84	5,435,858,873	5,541.00	6,962,820,600	1.23
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,056,600	5,733.65	6,058,177,295	6,450.00	6,815,070,000	1.21
12	日本	株式	信越化学工業	化学	1,393,400	3,983.14	5,550,116,218	4,679.00	6,519,718,600	1.15
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,485,400	4,572.18	6,791,524,896	4,341.00	6,448,121,400	1.14
14	日本	株式	第一三共	医薬品	1,462,200	4,432.63	6,481,401,443	4,347.00	6,356,183,400	1.13
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,273,600	3,845.40	4,897,502,976	4,933.00	6,282,668,800	1.11
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,091,000	4,682.57	5,108,683,965	5,750.00	6,273,250,000	1.11
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,360,300	3,663.97	4,984,101,854	4,513.00	6,139,033,900	1.09
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	827,900	5,206.49	4,310,454,355	7,242.00	5,995,651,800	1.06
19	日本	株式	HOYA	精密機器	354,500	14,977.36	5,309,476,621	16,530.00	5,859,885,000	1.04
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	201,800	25,607.07	5,167,508,718	28,690.00	5,789,642,000	1.02
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,383,600	2,018.16	4,810,504,327	2,404.00	5,730,174,400	1.01
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,297,000	4,223.21	5,477,511,004	4,187.00	5,430,539,000	0.96
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,629,200	2,764.64	4,504,152,415	3,259.00	5,309,562,800	0.94
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	910,400	4,869.04	4,432,778,636	5,450.00	4,961,680,000	0.88
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,697,600	1,533.37	4,136,424,305	1,578.00	4,256,812,800	0.75
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	507,500	7,725.76	3,920,823,399	8,325.00	4,224,937,500	0.75
27	日本	株式	SMC	機械	54,800	69,863.81	3,828,537,278	74,150.00	4,063,420,000	0.72
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	610,200	6,267.09	3,824,179,381	5,893.00	3,595,908,600	0.63
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,746,900	1,744.66	3,047,752,037	2,051.00	3,582,891,900	0.63
30	日本	株式	ファナック	電気機器	816,100	4,649.38	3,794,362,381	4,348.00	3,548,402,800	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.32
		建設業	2.01
		食料品	3.19
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.87
		医薬品	4.86
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.50
		機械	5.42
		電気機器	17.69
		輸送用機器	7.95
		精密機器	2.48
		その他製品	2.25
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	2.85
		海運業	0.58
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.95
		卸売業	6.83
		小売業	4.28
		銀行業	6.45
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.26
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.78
		サービス業	4.82
合 計			98.28

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,558,500	22,915.26	81,543,959,521	27,606.15	98,236,502,923	5.54
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,590,500	40,123.00	63,815,642,110	47,700.01	75,866,880,060	4.28
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,076,400	14,436.29	29,975,517,390	18,637.64	38,699,203,379	2.18
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	555,540	38,884.38	21,601,833,612	65,903.47	36,612,016,501	2.06
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,339,600	14,249.30	19,088,365,815	18,689.80	25,036,859,563	1.41
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	641,500	27,660.98	17,744,523,039	37,560.04	24,094,770,022	1.36
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	498,100	29,375.23	14,631,806,189	45,882.91	22,854,280,260	1.29
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,208,000	14,299.55	17,273,868,212	18,750.41	22,650,506,998	1.27
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	209,770	66,287.11	13,905,048,384	70,895.22	14,871,690,866	0.84
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	659,300	18,165.78	11,976,703,127	22,119.60	14,583,454,060	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	292,000	43,046.61	12,569,612,097	49,312.71	14,399,312,984	0.81
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	584,400	21,638.93	12,645,790,899	24,596.44	14,374,162,809	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,000	15,429.42	14,087,068,708	14,683.43	13,405,976,338	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	365,500	31,350.43	11,458,582,543	33,233.67	12,146,909,126	0.68
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	93,770	89,692.43	8,410,459,836	126,843.39	11,894,105,271	0.67
16	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	181,700	48,237.37	8,764,730,155	64,631.92	11,743,620,882	0.66
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	530,600	20,788.34	11,030,294,363	22,049.11	11,699,261,852	0.66
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	618,500	17,933.62	11,091,946,300	17,392.32	10,757,149,920	0.60
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	227,800	40,252.44	9,169,507,401	46,713.22	10,641,273,543	0.60
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	191,400	50,659.42	9,696,214,229	55,395.57	10,602,712,328	0.59
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	90,670	96,975.34	8,792,754,920	101,443.54	9,197,886,678	0.51
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	404,800	22,883.25	9,263,143,335	22,395.90	9,065,861,899	0.51
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	570,800	14,943.60	8,529,810,980	14,990.74	8,556,719,986	0.48
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	396,800	22,226.16	8,819,341,628	21,265.32	8,438,080,762	0.47
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	309,800	25,498.35	7,899,389,528	26,828.00	8,311,314,617	0.46
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	372,300	22,510.59	8,380,694,360	22,034.28	8,203,362,444	0.46
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	924,400	8,715.97	8,057,045,716	8,807.80	8,141,935,497	0.45
28	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	62,100	128,506.72	7,980,267,640	130,680.42	8,115,254,082	0.45
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	99,700	69,343.78	6,913,575,527	79,411.22	7,917,298,674	0.44
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	103,200	53,945.84	5,567,211,426	74,554.80	7,694,055,762	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.11
		メディア	0.71
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	4.51
		化学	1.93
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.52
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.64
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.84
		コングロマリット	0.89
		機械	1.83
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送	0.06
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.07
		運送インフラ	0.10
		自動車用部品	0.18
		自動車	2.07
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.33
		ホテル・レストラン・レジャー	2.10
		販売	0.10
		大規模小売り	2.60
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.71
		飲料	1.72
		食品	1.57
		タバコ	0.58
		家庭用品	1.08
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.05
		バイオテクノロジー	1.83
		医薬品	4.99
		銀行	5.40
		金融サービス	3.03
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.26
		ソフトウェア	7.95
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	5.76
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	6.14
		各種電気通信サービス	0.91
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.68
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.04
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.31
専門サービス	1.07
投資証券	―	―	2.00
合 計			98.38

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,456,000	2,292.88	5,631,335,451	2,543.61	6,247,127,527	6.07
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	6,136,100	682.74	4,189,421,599	671.44	4,120,023,658	4.00
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	620,100	5,937.73	3,681,986,548	6,335.23	3,928,477,363	3.82
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	475,930	7,224.30	3,438,261,755	7,801.30	3,712,872,709	3.61
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,648,980	1,436.70	2,369,098,483	1,733.87	2,859,120,251	2.78
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	303,500	3,939.33	1,195,587,018	4,347.90	1,319,588,257	1.28
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	504,140	2,348.36	1,183,902,460	2,574.59	1,297,954,811	1.26
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	515,100	1,607.82	828,192,598	1,713.46	882,605,306	0.85
9	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	284,088	2,815.52	799,857,542	2,826.81	803,065,640	0.78
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,586,000	100.30	961,549,385	80.99	776,450,662	0.75
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	54,260	9,646.65	523,427,229	14,144.00	767,453,440	0.74
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	329,300	2,185.60	719,719,397	2,305.66	759,253,838	0.73
13	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	332,952	2,105.41	701,002,742	2,014.27	670,658,020	0.65
14	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	233,567	2,457.22	573,927,558	2,773.47	647,791,535	0.63
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	631,000	1,058.94	668,194,234	1,015.19	640,586,152	0.62
16	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	50,290	8,656.96	435,358,905	12,595.66	633,436,219	0.61
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,237,649	477.76	591,311,129	491.22	607,967,781	0.59
18	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	224,810	2,106.37	473,535,263	2,688.49	604,400,786	0.58
19	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	196,450	2,485.08	488,193,971	3,046.48	598,480,996	0.58
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	198,400	2,838.24	563,108,221	2,823.00	560,083,200	0.54
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	19,510	24,362.49	475,312,279	27,721.88	540,854,056	0.52
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	82,000	6,151.32	504,408,701	6,475.30	530,974,600	0.51
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	91,200	5,648.14	515,110,648	5,771.28	526,341,466	0.51
24	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	金属・鉱業	7,160	41,194.49	294,952,595	68,399.50	489,740,420	0.47
25	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	98,500	4,279.47	421,528,613	4,903.29	482,974,656	0.47
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,520,000	83.89	463,100,400	85.77	473,478,000	0.46
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	3,093,000	157.87	488,314,421	151.34	468,104,153	0.45
28	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	150,538	2,976.00	448,001,732	2,951.85	444,366,167	0.43
29	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	290,084	1,377.62	399,626,680	1,494.30	433,474,842	0.42
30	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	484,000	739.11	357,731,680	886.36	429,001,090	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.31
		メディア	0.11
		娯楽	1.06
		不動産管理・開発	1.54
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.51
		化学	2.54
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.62
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.24
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.52
		電気設備	0.95
		コングロマリット	1.21
		機械	0.42
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.27
		旅客航空輸送	0.30
		海上運輸	0.28
		陸上運輸	0.31
		運送インフラ	0.67
		自動車用部品	0.56
		自動車	3.02
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	2.56
		大規模小売り	5.00
		専門小売り	0.70
		生活必需品流通・小売り	1.51
		飲料	1.18
		食品	1.50
		タバコ	0.36
		家庭用品	0.08
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	0.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.86
		バイオテクノロジー	0.61
		医薬品	1.05
		銀行	15.33
		金融サービス	0.80
		保険	2.51
		情報技術サービス	1.89
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.17
		コンピュータ・周辺機器	5.86
		電子装置・機器・部品	2.41
		半導体・半導体製造装置	8.51
		各種電気通信サービス	1.29
		無線通信サービス	1.62
		電力	0.99
		ガス	0.42
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		消費者金融	0.62
		資本市場	0.75
		各種消費者サービス	0.18
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.73
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.61
		その他の業種	0.09
投資信託受益証券	―	―	4.00
投資証券	―	―	0.09
合 計			95.78

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,359	562,747	3,015,763,048	596,000	3,193,964,000	6.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,719	536,009	2,529,429,019	572,000	2,699,268,000	5.32
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,856	164,247	2,440,059,820	169,200	2,513,635,200	4.95
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,003	303,362	2,427,810,247	290,700	2,326,472,100	4.58
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	15,518	147,261	2,285,202,715	140,100	2,174,071,800	4.28
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,021	97,790	2,153,449,004	97,500	2,147,047,500	4.23
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,925	286,789	1,986,017,356	280,000	1,939,000,000	3.82
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,154	179,325	1,641,546,633	180,900	1,655,958,600	3.26
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,277	146,065	1,501,111,135	153,500	1,577,519,500	3.11
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,364	356,559	1,556,025,352	346,500	1,512,126,000	2.98
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	21,666	56,376	1,221,459,275	58,900	1,276,127,400	2.51
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,805	79,692	1,100,150,268	84,400	1,165,142,000	2.29
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,142	348,660	1,095,492,076	354,000	1,112,268,000	2.19
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,586	660,659	1,047,806,553	674,000	1,068,964,000	2.10
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,815	73,011	1,081,671,446	70,600	1,045,939,000	2.06
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,010	156,762	1,098,902,040	148,800	1,043,088,000	2.05
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,410	404,004	973,649,953	414,000	997,740,000	1.96
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,815	507,633	921,354,929	506,000	918,390,000	1.81
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,673	310,587	830,200,253	338,000	903,474,000	1.78
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,872	162,100	951,851,963	152,100	893,131,200	1.76
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,943	324,524	955,074,838	300,500	884,371,500	1.74
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,635	155,688	877,306,331	149,700	843,559,500	1.66
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,705	484,451	825,989,074	472,500	805,612,500	1.58
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,402	149,102	805,450,678	144,700	781,669,400	1.54
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,373	210,399	709,677,817	222,500	750,492,500	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,200	346,550	762,411,782	340,500	749,100,000	1.47
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,374	113,257	721,902,795	113,900	725,998,600	1.43
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,298	158,174	679,831,852	165,000	709,170,000	1.39
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,855	70,745	626,452,642	73,300	649,071,500	1.28
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,586	423,904	672,312,695	407,000	645,502,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合 計	96.09

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	322,680	17,101.78	5,518,403,162	17,430.94	5,624,615,881	8.59
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,680	104,920.61	3,428,805,740	112,403.83	3,673,357,465	5.61
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	55,300	40,442.32	2,236,460,490	39,687.28	2,194,706,811	3.35
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	235,280	8,590.54	2,021,184,329	8,665.42	2,038,801,406	3.11
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	114,280	15,616.43	1,784,646,198	17,547.94	2,005,379,223	3.06
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	173,710	11,426.38	1,984,878,027	11,419.97	1,983,764,674	3.03
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	14,717.84	1,498,718,552	17,308.29	1,762,503,843	2.69
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	351,000	4,551.81	1,597,685,891	4,481.43	1,572,984,141	2.40
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	73,820	20,278.99	1,496,995,447	19,854.21	1,465,638,137	2.23
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,640	26,548.53	1,317,869,364	26,238.74	1,302,491,356	1.98
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	597,900	1,843.15	1,102,020,079	1,926.18	1,151,663,022	1.75
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	119,210	9,326.76	1,111,844,120	9,136.26	1,089,134,234	1.66
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	203,200	4,833.56	982,179,576	5,000.20	1,016,041,839	1.55
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,040	16,995.31	935,421,970	17,834.11	981,589,673	1.49
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	139,860	6,447.67	901,772,008	6,784.88	948,934,170	1.44
16	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	101,960	7,908.27	806,327,537	8,537.14	870,447,121	1.32
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,790	21,737.51	886,673,317	20,967.87	855,279,735	1.30
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,500	18,386.89	799,829,779	18,537.55	806,383,643	1.23
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,440	33,023.44	741,046,077	33,453.59	750,698,575	1.14
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,790	9,984.51	746,741,603	9,604.28	718,304,557	1.09
21	香港	投資証券	LINK REIT	892,700	853.89	762,267,686	797.32	711,774,705	1.08
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	248,800	2,496.66	621,171,335	2,562.83	637,633,248	0.97
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	216,800	2,734.53	592,847,361	2,844.77	616,747,133	0.94
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,860	7,012.79	644,195,796	6,690.43	614,583,469	0.93
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,220	9,180.43	562,026,301	10,035.65	614,382,756	0.93
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	108,200	5,993.89	648,538,970	5,672.63	613,778,869	0.93
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	191,300	2,917.07	558,035,948	3,063.27	586,005,101	0.89
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	427,600	1,447.24	618,841,131	1,366.61	584,362,607	0.89
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	109,900	4,954.25	544,472,096	5,214.48	573,071,385	0.87
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,340	15,951.42	595,626,332	15,296.65	571,177,087	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合 計	98.45