有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	453,593,502	1.3002	589,762,272	1.2997	589,535,474	59.66
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	63,879,607	1.5474	98,847,304	1.5445	98,662,053	9.98
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	36,063,765	2.2416	80,840,536	2.2327	80,519,568	8.14
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,600,414	2.4244	59,641,244	2.4153	59,417,379	6.01
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	25,960,377	1.8709	48,569,270	1.9160	49,740,082	5.03
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	22,423,732	2.1873	49,047,430	2.1878	49,058,640	4.96
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	33,401,445	1.2254	40,930,131	1.2232	40,856,647	4.13
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	13,243,263	1.3493	17,869,135	1.3420	17,772,458	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	343,066,202	1.3030	447,049,564	1.2997	445,883,142	50.75
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	73,895,355	1.5350	113,429,370	1.5445	114,131,375	12.99
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	41,873,436	2.2092	92,506,932	2.2327	93,490,820	10.64
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,456,234	2.3783	67,677,567	2.4153	68,730,341	7.82
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	38,639,173	1.1595	44,802,584	1.2232	47,263,436	5.37
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,099,535	1.9229	44,420,396	1.9160	44,258,709	5.03
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	19,952,622	2.1815	43,526,654	2.1878	43,652,346	4.96
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,061,991	1.3126	19,770,602	1.3420	20,213,191	2.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	261,234,165	1.3032	340,465,029	1.2997	339,526,044	38.76
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	101,878,228	1.5350	156,385,102	1.5445	157,350,923	17.96
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	47,931,976	2.2093	105,898,696	2.2327	107,017,722	12.21
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	39,234,581	2.3786	93,323,805	2.4153	94,763,283	10.81
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	53,275,341	1.1596	61,780,415	1.2232	65,166,397	7.44
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,001,841	1.9223	44,217,327	1.9160	44,071,527	5.03
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	19,868,210	2.1815	43,343,308	2.1878	43,467,669	4.96
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	17,607,907	1.3148	23,152,149	1.3420	23,629,811	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	160,796,749	1.3031	209,550,249	1.2997	208,987,534	28.79
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	100,730,557	1.5350	154,621,518	1.5445	155,578,345	21.43
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,792,598	2.3784	92,264,807	2.4153	93,695,761	12.90
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	39,677,037	2.2092	87,654,842	2.2327	88,586,920	12.20
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	52,675,187	1.1595	61,078,220	1.2232	64,432,288	8.87
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	24,752,544	1.9228	47,596,599	1.9160	47,425,874	6.53
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	21,380,407	2.1814	46,639,315	2.1878	46,776,054	6.44
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	14,575,439	1.3147	19,162,654	1.3420	19,560,239	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	77,157,008	1.5350	118,437,493	1.5445	119,168,998	23.91
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	83,703,441	1.3032	109,090,314	1.2997	108,789,362	21.82
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,714,130	2.3783	70,671,854	2.4153	71,768,538	14.40
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	27,225,797	2.2092	60,148,397	2.2327	60,787,036	12.19
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	40,347,835	1.1595	46,784,442	1.2232	49,353,471	9.90
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,597,881	1.9224	37,676,000	1.9160	37,549,539	7.53
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	16,927,984	2.1816	36,930,670	2.1878	37,035,043	7.43
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,001,452	1.3147	13,149,558	1.3420	13,421,948	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	219,395,445	1.5350	336,774,785	1.5445	338,856,264	27.87
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	157,643,108	1.3033	205,471,529	1.2997	204,888,747	16.85
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	84,491,931	2.3783	200,952,822	2.4153	204,073,360	16.78
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	66,356,890	2.2092	146,597,693	2.2327	148,155,028	12.18
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	114,728,801	1.1595	133,028,333	1.2232	140,336,269	11.54
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	38,212,420	1.9180	73,294,024	1.9160	73,214,996	6.02
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	33,006,590	2.1846	72,106,867	2.1878	72,211,817	5.94
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	24,376,336	1.3144	32,040,664	1.3420	32,713,042	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	24,340,193	1.5350	37,362,197	1.5445	37,593,428	31.33
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,373,698	2.3787	22,297,216	2.4153	22,640,292	18.87
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,345,351	1.3033	16,089,696	1.2997	16,045,252	13.37
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	12,728,218	1.1597	14,760,915	1.2232	15,569,156	12.97
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,905,366	2.2103	13,052,631	2.2327	13,184,910	10.98
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,140,268	1.9224	6,036,852	1.9160	6,016,753	5.01
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,712,457	2.1815	5,917,225	2.1878	5,934,313	4.94
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,136,452	1.3147	2,808,915	1.3420	2,867,118	2.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	30,013,088	1.5354	46,083,915	1.5445	46,355,214	33.80
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,558,416	2.3806	27,516,969	2.4153	27,917,042	20.35
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	15,694,792	1.1618	18,235,061	1.2232	19,197,869	13.99
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,491,612	1.3030	14,974,399	1.2997	14,935,648	10.89
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,469,980	2.2122	12,100,730	2.2327	12,212,824	8.90
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,587,448	1.9204	6,889,650	1.9160	6,873,550	5.01
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,098,716	2.1831	6,765,112	2.1878	6,779,370	4.94
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,034,217	1.3183	2,681,720	1.3420	2,729,919	1.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.56	8,246,330,000	0.1	2020/9/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	100.75	8,161,236,000	100.43	8,135,316,000	0.2	2018/12/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.77	7,860,528,000	100.46	7,836,270,000	0.1	2019/12/20	1.14
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	100.67	7,550,250,000	100.55	7,541,925,000	0.1	2026/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.30	7,365,600,000	0.3	2025/12/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.50	7,336,500,000	0.1	2020/3/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.64	7,347,085,000	100.35	7,326,061,000	0.2	2018/9/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.48	6,933,534,000	0.1	2026/6/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.42	6,828,560,000	0.1	2026/12/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.66	6,240,982,000	0.1	2021/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	103.29	6,197,820,000	103.12	6,187,620,000	0.4	2025/9/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	103.28	6,093,756,000	103.07	6,081,189,000	0.4	2025/6/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.70	6,042,240,000	0.1	2021/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.63	6,038,220,000	0.1	2021/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.51	5,930,326,000	0.2	2019/3/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.45	5,826,332,000	0.1	2026/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.33	5,819,372,000	0.1	2027/3/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.66	5,701,795,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.98	5,564,099,000	0.8	2023/6/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.64	5,535,255,000	0.2	2019/9/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.59	5,532,615,000	0.1	2020/12/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	104.32	5,164,087,500	1.2	2020/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.54	5,127,999,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.97	5,143,628,000	104.40	5,115,698,000	0.8	2022/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	103.26	5,059,985,000	103.05	5,049,548,000	0.4	2025/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.72	5,036,250,000	0.1	2021/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.59	5,029,700,000	0.2	2019/6/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.60	5,030,000,000	100.32	5,016,000,000	0.1	2019/1/15	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.40	4,719,035,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	104.66	4,291,306,000	104.27	4,275,152,000	0.6	2024/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.90
地方債証券	7.35
特殊債券	8.14
社債券	4.07
合 計	99.48

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,662.18	6,041,011,393	11,641.92	6,030,517,150	3.625	2020/2/15	0.90
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,385.44	5,988,745,292	11,404.84	5,998,948,284	2.625	2020/11/15	0.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,558.73	5,698,454,399	11,531.57	5,685,066,475	3.375	2019/11/15	0.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,128.10	5,575,182,014	11,236.73	5,629,603,254	2.375	2024/8/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,240.32	5,582,206,265	14,308.42	5,608,904,176	6	2026/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,942.75	5,504,205,273	11,064.31	5,565,348,517	2.25	2025/11/15	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,662.61	5,563,067,653	11,649.25	5,556,693,318	3.5	2020/5/15	0.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,799.69	5,404,258,106	11,800.55	5,404,653,331	3.625	2021/2/15	0.80
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,171.24	5,352,681,930	16,121.97	5,336,374,553	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,350.16	5,117,600,549	16,276.90	5,094,672,595	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,799.64	4,827,440,561	10,917.75	4,880,235,647	2	2025/2/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,383.70	4,801,647,191	11,398.80	4,808,017,891	2.625	2020/8/15	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,572.67	4,795,305,883	19,452.68	4,765,908,070	5.5	2029/4/25	0.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,438.95	4,678,531,549	11,381.99	4,655,237,544	3.75	2018/11/15	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,815.16	4,563,998,294	10,903.09	4,601,106,697	1.75	2023/5/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,602.26	4,455,270,688	11,632.44	4,466,857,544	3.125	2021/5/15	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,308.71	4,240,769,535	11,281.99	4,230,747,824	2.75	2019/2/15	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,203.97	4,212,694,013	11,232.42	4,223,390,962	2.125	2020/8/31	0.63
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,400.22	4,204,865,846	14,358.73	4,192,751,350	4.25	2020/3/1	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,953.96	4,042,011,671	11,286.73	4,164,805,561	3	2044/11/15	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,147.60	4,144,929,689	21,163.28	4,148,004,468	5.75	2032/10/25	0.61
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,791.58	4,033,566,820	20,565.34	3,989,676,406	6.5	2027/7/4	0.59
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	19,532.11	3,906,422,880	19,459.64	3,891,928,880	3.5	2045/1/22	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	14,256.31	3,891,973,722	14,177.87	3,870,560,080	2.5	2020/10/25	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,937.15	3,828,002,878	11,003.10	3,851,085,394	1.75	2022/4/30	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,166.90	3,796,746,836	11,220.35	3,814,919,914	2.125	2021/6/30	0.57
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,597.25	3,775,242,035	18,556.66	3,767,003,645	3.25	2044/1/22	0.56
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,088.88	3,736,953,132	11,144.91	3,755,837,545	2	2022/2/15	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,575.93	3,750,603,352	11,538.04	3,738,325,092	3.625	2019/8/15	0.55
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,827.77	3,727,899,054	18,787.27	3,719,879,527	6	2025/10/25	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合 計	98.91

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,050,000,000	4.58	185,565,191	4.64	188,283,722	9.85	2027/6/28	3.58
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,670,000,000	3.92	183,442,618	3.95	184,849,173	7.75	2021/4/14	3.52
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,310,000	2,869.74	123,686,126	2,919.79	125,843,005	―	2019/7/1	2.39
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	300,000	3,540.82	106,234,039	3,599.85	107,995,627	10	2023/1/1	2.05
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	286,000	3,577.60	102,322,437	3,635.89	103,986,584	10	2021/1/1	1.98
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,090,000	3,118.09	96,349,244	3,133.42	96,822,684	3.25	2019/7/25	1.84
7	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,900,000	510.31	91,346,811	509.47	91,195,971	1	2026/6/26	1.73
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	251,000	3,528.28	88,567,686	3,577.86	89,804,467	10	2025/1/1	1.71
9	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,983.77	80,561,875	2,991.40	80,767,969	8.5	2019/7/10	1.53
10	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	15,500,000	518.04	80,296,364	517.40	80,197,287	1.5	2019/10/29	1.52
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,949.77	71,679,562	3,003.95	72,996,099	―	2019/1/1	1.39
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	639.24	69,996,985	642.09	70,309,443	8	2020/6/11	1.33
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000	948.48	67,342,672	951.31	67,543,309	10.5	2026/12/21	1.28
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,650,000,000	0.80	61,792,536	0.83	63,775,267	7	2027/5/15	1.21
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,500,000	592.89	62,253,630	598.25	62,816,541	5	2019/12/11	1.19
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,380,000,000	0.83	61,670,669	0.83	61,927,794	7	2022/5/15	1.17
17	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	33,000,000	183.15	60,440,609	186.03	61,392,490	7.75	2026/9/16	1.16
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,880,000,000	1.00	58,969,873	1.03	60,579,819	11	2025/9/15	1.15
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000	602.79	58,471,485	615.89	59,741,852	6.5	2022/6/9	1.13
20	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	30,700,000	180.06	55,278,981	180.89	55,534,151	6.8	2019/12/11	1.05
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,540,000	818.27	53,514,858	827.53	54,120,509	6.75	2021/3/31	1.03
22	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000	17.88	53,643,903	17.97	53,922,424	5.5	2020/8/5	1.02
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	354.59	53,188,853	357.11	53,567,931	3.65	2021/12/17	1.02
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000	347.34	53,491,349	345.35	53,184,334	3.875	2019/6/13	1.01
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000	628.94	49,686,991	661.84	52,286,101	7.75	2031/5/29	0.99
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000	355.98	51,617,860	359.99	52,199,938	3.625	2023/6/16	0.99
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	2,984.77	50,741,182	3,010.36	51,176,151	2	2021/4/25	0.97
28	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,000,000	177.50	49,700,916	177.83	49,794,045	6.4	2020/5/27	0.94
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,400,000	783.33	50,133,681	759.40	48,602,220	8.75	2048/2/28	0.92
30	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,800,000	716.05	48,691,700	713.62	48,526,160	15.5	2026/10/17	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.43
合 計	97.43

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,717,700	6,081.29	10,445,837,608	6,234.00	10,708,141,800	3.18
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,566,300	727.63	7,688,400,644	700.00	7,396,410,000	2.19
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,119,300	5,051.22	5,653,837,298	5,390.00	6,033,027,000	1.79
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	627,700	8,701.37	5,461,855,073	8,958.00	5,622,936,600	1.67
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,116,600	4,204.07	4,694,274,674	4,195.00	4,684,137,000	1.39
6	日本	株式	ソニー	電気機器	998,200	4,082.65	4,075,303,256	4,540.00	4,531,828,000	1.34
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,361,900	3,035.67	4,134,290,900	2,920.00	3,976,748,000	1.18
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,271,400	3,229.48	4,105,972,308	3,108.00	3,951,511,200	1.17
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,934,100	208.84	3,954,296,788	196.40	3,718,657,240	1.10
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	877,300	3,791.33	3,326,139,633	3,834.00	3,363,568,200	0.99
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,000	48,328.96	3,093,054,000	51,020.00	3,265,280,000	0.97
12	日本	株式	任天堂	その他製品	87,000	29,528.98	2,569,021,288	37,480.00	3,260,760,000	0.96
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	555,000	5,490.12	3,047,019,024	5,832.00	3,236,760,000	0.96
14	日本	株式	ファナック	電気機器	143,200	22,893.90	3,278,407,368	22,565.00	3,231,308,000	0.96
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	760,600	3,845.96	2,925,241,930	3,837.00	2,918,422,200	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	273,300	10,256.06	2,802,982,500	10,350.00	2,828,655,000	0.84
17	日本	株式	信越化学工業	化学	265,400	9,872.00	2,620,029,718	10,110.00	2,683,194,000	0.79
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,026,400	2,729.48	2,801,545,160	2,563.00	2,630,663,200	0.78
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	561,600	4,941.95	2,775,400,600	4,645.00	2,608,632,000	0.77
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	583,600	4,843.70	2,826,786,077	4,445.00	2,594,102,000	0.77
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,507,100	1,647.13	2,482,400,788	1,710.50	2,577,894,550	0.76
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,392,000	635.33	2,155,060,920	759.60	2,576,563,200	0.76
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,200	16,323.07	2,419,079,448	17,180.00	2,546,076,000	0.75
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,046,300	2,364.06	2,473,518,951	2,396.50	2,507,457,950	0.74
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,622,500	1,373.54	2,228,583,006	1,521.00	2,467,822,500	0.73
26	日本	株式	花王	化学	347,400	6,594.36	2,290,881,204	6,714.00	2,332,443,600	0.69
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	499,400	4,771.77	2,383,023,195	4,657.00	2,325,705,800	0.69
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,900	11,137.37	2,148,399,342	11,700.00	2,256,930,000	0.67
29	日本	株式	日本電産	電気機器	183,100	10,674.62	1,954,524,708	12,160.00	2,226,496,000	0.66
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	117,500	18,586.62	2,183,928,021	17,750.00	2,085,625,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.17
		食料品	4.49
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.97
		医薬品	4.47
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.69
		機械	5.17
		電気機器	13.24
		輸送用機器	8.58
		精密機器	1.60
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	4.04
		海運業	0.21
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.89
		卸売業	4.38
		小売業	4.55
		銀行業	7.64
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	2.44
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.36
		サービス業	3.79
合 計			98.77

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	521,800	15,900.33	8,296,792,977	16,497.32	8,608,304,185	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	729,900	7,262.13	5,300,631,242	8,059.96	5,882,967,724	1.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	40,320	97,025.23	3,912,057,576	112,561.41	4,538,476,212	1.17
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	234,100	15,744.73	3,685,843,166	19,029.85	4,454,889,641	1.15
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	269,700	13,761.74	3,711,543,571	14,549.64	3,924,039,931	1.02
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	412,100	9,229.67	3,803,548,655	8,783.86	3,619,828,706	0.94
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	355,700	9,813.42	3,490,635,451	10,072.74	3,582,876,464	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	31,030	92,138.93	2,859,071,293	103,897.83	3,223,949,836	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,530	94,105.37	2,778,931,768	105,751.71	3,122,848,159	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	309,300	8,828.28	2,730,588,303	9,321.15	2,883,032,623	0.74
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	473,500	6,195.04	2,933,355,701	5,881.65	2,784,963,642	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	996,100	2,630.74	2,620,484,098	2,651.71	2,641,368,829	0.68
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	610,200	4,599.38	2,806,546,558	4,303.65	2,626,087,230	0.68
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	254,000	9,946.94	2,526,525,046	9,954.67	2,528,487,069	0.65
15	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	866,800	3,291.74	2,853,280,665	2,817.23	2,441,979,731	0.63
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	123,110	18,461.55	2,272,802,036	19,200.90	2,363,822,799	0.61
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	188,000	11,883.59	2,234,115,202	11,931.04	2,243,035,896	0.58
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	591,200	3,785.00	2,237,694,956	3,658.10	2,162,670,198	0.56
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	404,800	5,406.04	2,188,367,623	5,290.17	2,141,464,459	0.55
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,973,000	950.80	1,875,941,027	1,077.77	2,126,447,786	0.55
21	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,800	8,569.29	1,900,670,718	9,315.44	2,066,166,477	0.53
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	405,100	4,706.42	1,906,573,780	5,077.20	2,056,775,138	0.53
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	470,000	4,145.84	1,948,549,265	4,361.03	2,049,685,040	0.53
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	275,200	6,677.27	1,837,587,044	7,440.90	2,047,735,818	0.53
25	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	184,500	9,835.49	1,814,648,919	10,941.20	2,018,651,861	0.52
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	95,600	18,238.64	1,743,614,749	21,093.40	2,016,529,279	0.52
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	154,100	12,532.44	1,931,250,468	13,077.57	2,015,254,847	0.52
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	121,000	16,239.10	1,964,931,826	16,340.62	1,977,215,988	0.51
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,800	7,002.81	1,917,369,651	7,074.53	1,937,008,641	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,770	29,429.51	2,053,297,296	27,666.82	1,930,314,380	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	5.89
		化学	2.49
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.50
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.78
		コングロマリット	1.96
		機械	1.56
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.85
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.45
		自動車	0.96
		家庭用耐久財	0.48
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	2.53
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.80
		複合小売り	0.34
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	1.75
		飲料	2.08
		食品	1.99
		タバコ	1.46
		家庭用品	1.39
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	2.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.96
		バイオテクノロジー	2.27
		医薬品	5.63
		銀行	9.61
		各種金融サービス	0.91
		保険	4.28
		インターネットソフトウェア・サービス	3.12
		情報技術サービス	2.79
		ソフトウェア	3.75
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.57
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	2.52
		各種電気通信サービス	2.33
		無線通信サービス	0.36
		電力	1.90
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.07
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.88
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.53
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.04

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	251,700	3,579.75	901,023,202	4,306.82	1,084,027,601	4.32
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	4,340	231,201.76	1,003,415,676	234,501.60	1,017,736,944	4.06
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	50,040	13,411.14	671,093,509	17,386.74	870,032,770	3.47
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,091,000	745.55	813,397,496	777.45	848,197,950	3.38
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	19,450	22,789.47	443,255,256	24,169.95	470,105,535	1.87
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,698,000	88.72	328,104,530	91.42	338,075,228	1.34
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	270,000	1,197.17	323,237,661	1,179.14	318,370,095	1.27
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	685,812	382.17	262,097,298	428.87	294,127,622	1.17
9	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	12,040	20,185.82	243,037,290	24,277.00	292,295,080	1.16
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,287,000	71.56	235,244,426	76.58	251,733,580	1.00
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	67,300	2,656.36	178,773,182	3,088.65	207,866,515	0.82
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	144,394	1,360.99	196,519,198	1,307.03	188,727,723	0.75
13	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	233,000	631.40	147,116,450	808.23	188,318,988	0.75
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,509,000	52.93	185,752,723	53.55	187,916,424	0.74
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	26,030	5,653.19	147,152,725	6,343.72	165,127,032	0.65
16	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	56,690	2,306.90	130,778,433	2,758.39	156,373,611	0.62
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	790	177,925.91	140,561,475	188,544.00	148,949,760	0.59
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	471,300	312.75	147,402,284	306.82	144,608,639	0.57
19	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,462,100	91.55	133,867,760	98.67	144,275,495	0.57
20	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	28,700	4,273.60	122,652,422	4,990.02	143,213,775	0.57
21	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	133,785	1,082.65	144,842,391	1,048.09	140,219,055	0.55
22	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	206,356	666.60	137,558,683	672.89	138,855,508	0.55
23	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	80,370	1,637.51	131,606,990	1,725.41	138,671,644	0.55
24	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,500	30,225.59	105,789,566	34,626.72	121,193,543	0.48
25	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	335,000	335.39	112,358,255	349.01	116,918,685	0.46
26	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	16,800	6,111.44	102,672,278	6,588.99	110,695,175	0.44
27	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	3,310	26,596.18	88,033,360	32,160.50	106,451,255	0.42
28	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	237,100	496.93	117,822,621	427.05	101,254,622	0.40
29	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	6,880	15,477.86	106,487,742	14,680.90	101,004,592	0.40
30	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	17,480	5,262.07	91,981,094	5,754.52	100,589,010	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.25
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	6.13
		化学	2.25
		建設資材	1.15
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.08
		紙製品・林産品	0.35
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.78
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.75
		機械	0.61
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.10
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	1.03
		自動車部品	0.74
		自動車	2.45
		家庭用耐久財	0.67
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	0.44
		ホテル・レストラン・レジャー	0.69
		メディア	2.39
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	1.10
		複合小売り	0.66
		専門小売り	0.33
		食品・生活必需品小売り	1.68
		飲料	1.35
		食品	1.43
		タバコ	0.68
		家庭用品	0.39
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.45
		バイオテクノロジー	0.24
		医薬品	1.29
		銀行	15.73
		各種金融サービス	1.18
		保険	3.47
		インターネットソフトウェア・サービス	10.30
		情報技術サービス	1.57
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.71
		電子装置・機器・部品	2.76
		半導体・半導体製造装置	5.02
		各種電気通信サービス	1.62
		無線通信サービス	3.45
		電力	1.08
		ガス	0.47
		総合公益事業	0.06
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.01
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.56
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.08
その他の業種	0.02
投資証券	―	―	0.44
合 計			95.62

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,424	581,493	1,991,032,751	595,000	2,037,280,000	7.37
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,342	561,806	1,877,556,487	579,000	1,935,018,000	7.00
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,144	161,065	1,633,851,880	156,300	1,585,507,200	5.73
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,803	216,785	1,474,794,137	210,600	1,432,711,800	5.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,799	164,907	1,286,115,932	164,400	1,282,155,600	4.64
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,822	172,385	1,176,016,609	167,400	1,142,002,800	4.13
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,637	275,332	1,001,382,956	273,200	993,628,400	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,136	238,685	987,201,739	232,500	961,620,000	3.48
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,232	416,634	929,928,449	414,500	925,164,000	3.34
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,274	287,459	941,140,896	269,400	882,015,600	3.19
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,206	80,311	819,658,046	79,700	813,418,200	2.94
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,528	497,606	760,343,465	495,500	757,124,000	2.74
13	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,191	122,865	760,660,991	120,000	742,920,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,034	608,011	628,683,797	623,000	644,182,000	2.33
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,203	491,582	591,373,470	471,500	567,214,500	2.05
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,175	480,102	564,120,437	458,000	538,150,000	1.94
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,799	143,495	545,140,582	138,900	527,681,100	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,246	239,116	537,056,602	224,000	503,104,000	1.82
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	961	506,908	487,138,760	499,000	479,539,000	1.73
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,527	184,751	466,867,823	182,800	461,935,600	1.67
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	763	571,867	436,334,749	543,000	414,309,000	1.49
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,166	131,781	417,221,273	128,800	407,780,800	1.47
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,267	184,073	417,293,876	173,700	393,777,900	1.42
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,885	53,486	421,737,504	49,400	389,519,000	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,102	125,221	388,436,906	120,900	375,031,800	1.35
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,194	121,536	388,188,475	112,500	359,325,000	1.30
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,977	83,257	331,116,548	82,100	326,511,700	1.18
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,371	137,301	325,541,998	134,200	318,188,200	1.15
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,286	244,376	314,267,818	241,900	311,083,400	1.12
30	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,681	119,416	320,155,824	114,600	307,242,600	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合 計	97.96

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	49,800	17,178.89	855,509,165	17,713.38	882,126,424	4.37
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	84,650	6,308.58	534,021,456	6,792.04	574,946,398	2.84
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,790	22,906.45	544,944,517	22,383.39	532,500,943	2.63
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,150	8,107.41	471,446,153	8,063.27	468,879,412	2.32
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,010	21,513.37	473,509,290	21,242.37	467,544,674	2.31
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,880	30,253.22	480,421,171	27,673.79	439,459,825	2.17
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	58,300	7,458.55	434,833,844	7,471.79	435,605,853	2.15
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,700	7,385.72	418,770,635	7,406.69	419,959,436	2.08
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,440	13,811.40	337,550,763	13,499.11	329,918,383	1.63
10	香港	投資証券	LINK REIT	353,000	892.30	314,985,253	902.90	318,726,171	1.57
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	25,380	12,500.44	317,261,370	12,489.41	316,981,302	1.57
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,460	29,376.27	307,275,821	29,205.23	305,486,716	1.51
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	846,000	364.78	308,608,110	360.39	304,889,940	1.51
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,510	6,103.45	265,561,479	6,312.01	274,635,990	1.36
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	74,700	3,442.92	257,186,124	3,512.44	262,379,305	1.30
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	117,800	2,028.23	238,925,847	2,064.64	243,215,593	1.20
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,600	8,336.86	230,097,393	8,713.23	240,485,314	1.19
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	92,800	2,573.36	238,807,993	2,513.77	233,278,134	1.15
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	304,000	737.48	224,194,224	691.77	210,298,992	1.04
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,080	11,830.62	213,897,673	11,444.39	206,914,725	1.02
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	13,090.82	189,685,989	13,286.14	192,516,169	0.95
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	125,700	1,534.91	192,938,766	1,471.14	184,922,424	0.91
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,500	4,438.27	188,626,773	4,338.96	184,405,885	0.91
24	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,130	11,716.96	188,994,613	11,393.63	183,779,373	0.91
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,500	3,139.45	177,379,349	3,185.80	179,997,954	0.89
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	253,000	732.20	185,248,371	696.16	176,130,504	0.87
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,010	8,223.28	164,547,873	8,598.47	172,055,425	0.85
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,240	6,882.52	159,949,985	7,300.75	169,669,569	0.84
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,480	13,758.43	157,946,869	14,655.58	168,246,099	0.83
30	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	67,700	2,046.99	138,581,392	2,252.24	152,476,885	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.35
合 計	99.35