有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	346,502,667	1.3276	460,016,941	1.3266	459,670,438	59.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	41,113,017	1.9218	79,010,997	1.8723	76,975,901	9.93
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	20,104,566	2.4571	49,398,930	2.4792	49,843,240	6.43
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,053,166	3.4637	45,212,252	3.4249	44,705,788	5.77
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	16,689,759	2.3272	38,840,408	2.3898	39,885,186	5.14
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	17,197,426	2.2578	38,828,349	2.2883	39,352,869	5.08
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	22,444,605	1.6318	36,625,107	1.5843	35,558,987	4.59
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,374,472	1.3801	26,738,708	1.3795	26,727,084	3.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	351,636,273	1.3276	466,832,491	1.3266	466,480,679	59.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	41,728,785	1.9217	80,194,260	1.8723	78,128,804	9.93
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	20,409,348	2.4571	50,147,992	2.4792	50,598,855	6.43
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,248,525	3.4636	45,888,862	3.4249	45,374,873	5.77
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	16,939,273	2.3271	39,421,074	2.3898	40,481,474	5.14
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	17,454,500	2.2578	39,408,989	2.2883	39,941,132	5.08
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	22,799,041	1.6317	37,203,431	1.5843	36,120,520	4.59
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,674,483	1.3800	27,152,542	1.3795	27,140,949	3.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	317,651,844	1.3314	422,953,019	1.3266	421,396,936	44.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	75,376,049	1.8205	137,223,076	1.8723	141,126,576	14.88
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	36,677,433	2.4726	90,688,630	2.4792	90,930,691	9.59
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,070,397	3.3050	79,552,915	3.4249	82,438,702	8.69
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	40,849,633	1.4554	59,452,556	1.5843	64,718,073	6.82
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	35,866,186	1.3822	49,577,770	1.3795	49,477,403	5.21
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,398,741	2.2049	44,977,700	2.3898	48,748,911	5.14
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	21,019,686	2.1921	46,077,572	2.2883	48,099,347	5.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	249,629,653	1.3316	332,406,846	1.3266	331,158,697	34.49
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	101,542,682	1.8206	184,868,607	1.8723	190,118,363	19.80
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,520,516	3.3052	107,486,810	3.4249	111,379,515	11.60
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	37,057,497	2.4727	91,632,073	2.4792	91,872,946	9.56
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	54,789,610	1.4558	79,762,715	1.5843	86,803,179	9.04
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	36,237,889	1.3824	50,095,258	1.3795	49,990,167	5.20
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,610,156	2.2052	45,449,517	2.3898	49,254,150	5.12
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	21,237,544	2.1923	46,559,068	2.2883	48,597,871	5.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	127,720,078	1.3315	170,071,585	1.3266	169,433,455	24.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	81,830,723	1.8208	148,998,189	1.8723	153,211,662	22.20
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,131,719	3.3053	86,374,847	3.4249	89,498,524	12.97
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	44,353,194	1.4557	64,565,620	1.5843	70,268,765	10.18
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	26,545,426	2.4726	65,638,722	2.4792	65,811,420	9.53
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,145,525	2.2053	48,838,458	2.3898	52,923,375	7.67
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	22,819,590	2.1926	50,036,438	2.2883	52,218,067	7.56
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	25,962,296	1.3825	35,895,152	1.3795	35,814,987	5.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	159,470,120	1.8210	290,395,089	1.8723	298,575,905	24.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	179,216,832	1.3316	238,645,134	1.3266	237,749,049	19.62
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,161,440	3.3057	169,124,373	3.4249	175,222,815	14.46
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	85,843,188	1.4561	124,996,267	1.5843	136,001,362	11.22
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	46,558,262	2.4727	115,124,615	2.4792	115,427,243	9.52
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	38,841,242	2.2056	85,668,244	2.3898	92,822,800	7.66
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	40,023,606	2.1930	87,771,768	2.2883	91,586,017	7.56
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	45,528,525	1.3825	62,943,186	1.3795	62,806,600	5.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	24,012,391	1.8216	43,742,463	1.8723	44,958,399	29.54
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,668,078	3.3064	25,354,305	3.4249	26,262,400	17.26
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,865,274	1.3315	22,457,755	1.3266	22,373,472	14.70
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	13,014,042	1.4563	18,952,507	1.5843	20,618,146	13.55
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,842,126	2.4729	14,447,565	2.4792	14,483,798	9.51
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5,713,130	1.3826	7,899,537	1.3795	7,881,262	5.17
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,249,190	2.2059	7,167,710	2.3898	7,764,914	5.10
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,348,091	2.1935	7,344,236	2.2883	7,661,436	5.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	40,903,334	1.8213	74,501,107	1.8723	76,583,312	31.96
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,108,954	3.3064	43,343,784	3.4249	44,896,856	18.74
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	22,065,372	1.4572	32,153,837	1.5843	34,958,168	14.59
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,097,712	1.3314	29,422,589	1.3266	29,314,824	12.23
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,670,713	2.4726	18,967,005	2.4792	19,017,231	7.93
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,108,991	2.2060	11,270,534	2.3898	12,209,466	5.09
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,264,452	2.1934	11,547,437	2.2883	12,046,645	5.02
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	7,460,669	1.3825	10,315,005	1.3795	10,291,992	4.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	17,363,768	1.8227	31,649,393	1.8723	32,510,182	34.38
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,554,129	3.3072	18,368,749	3.4249	19,022,336	20.11
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	9,389,513	1.4578	13,688,033	1.5843	14,875,805	15.73
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,968,878	1.3313	9,278,352	1.3266	9,244,913	9.77
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,426,469	2.4727	5,999,930	2.4792	6,015,701	6.36
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,013,895	2.2074	4,445,572	2.3898	4,812,806	5.09
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,075,195	2.1939	4,552,828	2.2883	4,748,668	5.02
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,338,339	1.3824	3,232,745	1.3795	3,225,738	3.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.74	7,958,494,000	100.62	7,949,296,000	0.1	2030/9/20	1.11
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	102.36	7,472,870,000	102.06	7,450,526,000	0.3	2025/12/20	1.04
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	101.65	6,912,678,000	101.26	6,886,156,000	0.1	2027/9/20	0.96
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.46	6,762,426,000	0.6	2024/6/20	0.94
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.18	6,678,408,000	0.1	2028/9/20	0.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.37	6,223,312,000	0.1	2022/9/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.20	6,132,480,000	0.8	2023/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.64	6,055,780,000	102.09	6,023,723,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.13	5,967,024,000	0.1	2026/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.25	5,923,359,000	0.1	2028/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	111.00	5,938,998,000	110.52	5,912,980,500	1	2035/12/20	0.82
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.16	5,867,338,000	0.1	2026/9/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.22	5,668,488,000	0.1	2028/6/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.81	5,544,842,000	100.66	5,536,575,000	0.1	2023/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.82	5,514,854,000	0.1	2030/3/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.25	5,467,554,000	0.1	2027/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,300,000,000	100.63	5,333,618,000	100.74	5,339,697,000	0.1	2030/6/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.54	5,331,217,500	0.6	2023/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.24	5,312,879,000	0.1	2022/3/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.14	5,158,446,000	0.1	2028/12/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.04	5,153,499,000	0.1	2029/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.31	5,115,600,000	0.4	2025/6/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.17	5,108,900,000	0.4	2025/3/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.21	5,060,650,000	0.1	2026/12/20	0.70
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	4,970,000,000	101.00	5,019,928,700	100.95	5,017,413,800	0.1	2025/3/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.23	4,960,417,000	0.1	2027/3/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	4,900,000,000	101.03	4,950,671,000	101.02	4,950,176,000	0.1	2025/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	100.99	4,847,712,000	0.1	2029/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	118.53	4,741,200,000	117.95	4,718,080,000	1.6	2033/12/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.28	4,704,880,000	0.5	2024/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.62
地方債証券	6.87
特殊債券	8.66
社債券	4.00
合 計	99.17

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,700,000	13,782.14	9,743,979,804	13,354.66	9,441,748,854	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	10,851.27	7,650,146,422	10,689.20	7,535,887,046	2.5	2022/1/15	1.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,490.33	6,955,358,976	13,950.93	6,696,449,512	5.25	2028/11/15	1.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,596.18	6,743,436,074	14,063.98	6,497,561,984	5.5	2028/8/15	1.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,976.33	6,682,811,732	12,044.58	6,202,961,275	2.5	2046/2/15	1.06
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,413.87	5,828,160,456	21,627.43	6,174,631,957	3.25	2045/5/25	1.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,496.85	5,817,408,313	11,367.91	5,752,163,961	2.25	2025/11/15	0.98
8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	19,728.35	5,484,481,411	20,674.42	5,747,488,982	5.75	2032/7/30	0.98
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,400,000	22,810.97	6,022,096,080	21,648.57	5,715,222,921	3.25	2044/1/22	0.97
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,300,000	15,456.88	5,919,985,476	14,815.75	5,674,433,386	5.375	2031/2/15	0.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	10,885.53	5,442,765,645	10,788.37	5,394,187,995	1.75	2023/1/31	0.92
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,446.12	4,917,392,522	17,812.17	5,325,841,342	5.25	2029/11/1	0.91
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,561.46	5,306,460,179	15,436.25	5,263,761,796	3.5	2026/4/25	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,277.55	5,311,727,995	11,128.75	5,241,642,182	2.75	2023/7/31	0.89
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,040.52	5,140,942,253	18,996.19	5,128,972,818	5.5	2029/4/25	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,367.91	5,126,928,748	11,239.76	5,069,132,652	2.375	2024/8/15	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,009.11	5,197,380,263	13,074.69	4,850,710,724	3	2044/11/15	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,906.80	5,149,815,526	12,031.52	4,800,578,475	2.5	2045/2/15	0.82
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,363.83	4,840,992,423	11,204.66	4,773,186,424	2.75	2023/11/15	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,278.94	4,816,108,224	11,160.58	4,765,570,217	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,204.66	4,818,005,075	11,078.96	4,763,953,225	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,504.95	4,851,920,600	12,073.15	4,684,383,351	6.25	2023/8/15	0.80
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,400,000	14,117.55	4,574,089,122	13,934.30	4,514,713,719	5.5	2022/11/1	0.77
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,479.57	4,381,832,465	21,709.72	4,428,783,460	5.75	2032/10/25	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,783.38	4,477,686,300	11,576.87	4,399,211,727	2.375	2027/5/15	0.75
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	23,987.11	4,423,223,755	22,686.52	4,183,395,913	3.5	2045/1/22	0.71
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,169.12	3,863,053,344	17,883.00	4,023,676,620	6.5	2027/11/1	0.68
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,751.69	4,054,334,176	11,571.97	3,992,331,716	2.875	2025/4/30	0.68
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,421.44	4,285,397,959	11,496.06	3,966,142,425	2.25	2046/8/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,200,000	14,595.85	4,116,031,157	14,032.97	3,957,297,540	5.25	2029/2/15	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合 計	98.79

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,500,000	1,591.67	246,709,976	1,593.21	246,948,116	2.2	2025/7/27	2.76
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	3,051.18	204,429,649	3,102.59	207,874,003	2.5	2027/7/25	2.33
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,300,000	1,621.73	199,473,012	1,589.75	195,540,384	―	2024/1/1	2.19
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,745.15	174,515,962	1,721.48	172,148,503	3.6	2030/5/21	1.92
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,740.70	174,070,352	1,695.45	169,545,122	3.48	2027/6/29	1.90
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,610,000,000	3.72	134,511,524	3.79	137,134,695	9.85	2027/6/28	1.53
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,179.77	132,971,736	2,102.67	128,263,008	10	2023/1/1	1.43
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,654.21	124,066,492	1,643.70	123,277,997	3.03	2024/6/24	1.38
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	779.71	116,177,892	813.48	121,209,635	10.5	2026/12/21	1.35
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,992.71	119,708,659	2,998.44	119,937,916	2.5	2024/4/25	1.34
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,131.10	118,982,035	3,132.00	119,016,000	3.25	2025/7/25	1.33
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,100,000	595.19	101,777,688	629.33	107,615,430	8.5	2029/5/31	1.20
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,230,000,000	0.85	105,097,747	0.87	107,142,138	9	2029/3/15	1.20
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,773.90	106,434,178	1,767.84	106,070,616	4.15	2027/12/4	1.18
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	2,887.06	106,821,244	2,864.36	105,981,501	2.25	2022/4/25	1.18
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,257.60	108,592,652	2,171.04	104,427,060	10	2025/1/1	1.17
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000	2,781.92	102,931,242	2,788.71	103,182,607	3.955	2025/9/15	1.15
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	28,300,000	359.44	101,722,896	360.45	102,010,092	1.6	2029/12/17	1.14
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	642.13	94,394,433	656.52	96,509,362	8	2030/1/31	1.08
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,000.83	96,026,786	2,997.18	95,910,029	2.25	2024/10/25	1.07
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,600,000	471.22	92,360,296	487.01	95,454,309	1	2026/6/26	1.07
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000	544.09	84,606,185	590.24	91,782,553	7.5	2027/6/3	1.02
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.75	84,152,551	0.78	87,549,863	7	2030/9/15	0.98
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	357.85	85,526,644	359.44	85,906,945	1.45	2024/12/17	0.96
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	559.59	82,259,828	577.21	84,850,921	8	2024/9/5	0.95
26	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,703.26	83,460,005	1,717.97	84,180,593	―	2022/7/1	0.94
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,737.66	79,392,301	2,798.27	81,149,843	3.733	2028/6/15	0.90
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000	608.29	70,562,669	631.77	73,285,448	8.5	2038/11/18	0.82
29	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000	560.28	72,277,125	566.18	73,037,975	8	2023/12/7	0.81
30	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	154.07	73,953,833	151.05	72,508,291	7.65	2030/4/10	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.95
合 計	97.95

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,734,200	6,660.02	11,549,806,684	7,300.00	12,659,660,000	2.92
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,332,800	4,764.18	6,349,703,194	8,108.00	10,806,342,400	2.49
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,072,300	7,121.85	7,636,768,740	10,050.00	10,776,615,000	2.49
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,000	41,631.82	6,994,146,329	56,140.00	9,431,520,000	2.18
5	日本	株式	任天堂	その他製品	98,000	43,774.54	4,289,904,920	60,580.00	5,936,840,000	1.37
6	日本	株式	日本電産	電気機器	412,000	6,409.60	2,640,758,714	13,850.00	5,706,200,000	1.32
7	日本	株式	信越化学工業	化学	310,000	12,708.70	3,939,699,533	18,175.00	5,634,250,000	1.30
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,549,500	424.54	4,903,256,782	469.30	5,420,180,350	1.25
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,171,800	3,337.68	3,911,101,920	4,542.00	5,322,315,600	1.23
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,424,300	3,763.46	5,360,298,485	3,698.00	5,267,061,400	1.21
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,964,700	2,420.41	4,755,379,527	2,618.00	5,143,584,600	1.18
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	502,800	6,130.01	3,082,173,108	10,055.00	5,055,654,000	1.16
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,469,600	2,569.66	3,776,380,320	3,365.00	4,945,204,000	1.14
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	218,100	14,261.11	3,110,348,996	22,105.00	4,821,100,500	1.11
15	日本	株式	HOYA	精密機器	339,600	9,806.20	3,330,187,888	13,395.00	4,548,942,000	1.05
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,347,100	3,162.25	4,259,874,198	3,079.00	4,147,720,900	0.95
17	日本	株式	ファナック	電気機器	150,200	17,890.40	2,687,138,080	27,365.00	4,110,223,000	0.95
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,300	22,847.58	2,291,612,274	39,810.00	3,992,943,000	0.92
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,168,400	2,825.43	3,301,234,325	3,245.00	3,791,458,000	0.87
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,347,800	2,618.43	3,529,132,926	2,764.50	3,725,993,100	0.86
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	823,000	3,288.09	2,706,099,276	4,306.00	3,543,838,000	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,179,300	2,250.48	2,654,002,162	2,997.50	3,534,951,750	0.81
23	日本	株式	SMC	機械	50,100	51,254.31	2,567,840,931	63,360.00	3,174,336,000	0.73
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,294,200	1,236.92	2,837,749,711	1,378.50	3,162,554,700	0.73
25	日本	株式	花王	化学	409,900	8,432.46	3,456,468,710	7,597.00	3,114,010,300	0.72
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	535,400	4,269.30	2,285,785,232	5,472.00	2,929,708,800	0.67
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	559,600	4,513.32	2,525,653,872	5,133.00	2,872,426,800	0.66
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,000	14,317.72	2,491,283,846	16,350.00	2,844,900,000	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,711,800	1,366.76	2,339,627,536	1,594.50	2,729,465,100	0.63
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,026,500	2,415.57	2,479,582,605	2,647.50	2,717,658,750	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.14
		建設業	2.24
		食料品	3.50
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.50
		医薬品	5.89
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.59
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.58
		機械	5.65
		電気機器	17.76
		輸送用機器	6.64
		精密機器	2.63
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	3.37
		海運業	0.17
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	9.07
		卸売業	4.45
		小売業	4.65
		銀行業	4.48
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.81
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.85
		サービス業	5.49
合 計			98.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,768,000	7,065.98	19,558,639,284	14,323.16	39,646,515,738	4.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,163,500	17,181.73	19,990,949,836	24,963.40	29,044,923,346	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	68,900	215,665.52	14,859,354,769	338,266.53	23,306,564,441	2.84
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	388,900	18,258.92	7,100,895,855	27,687.20	10,767,552,080	1.31
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	120,630	13,676.43	1,649,787,993	87,285.72	10,529,277,176	1.28
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,560	123,871.48	6,015,199,457	194,657.73	9,452,579,505	1.15
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,600	123,812.97	6,017,310,789	193,622.33	9,410,045,530	1.14
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	425,700	13,981.51	5,951,930,340	17,673.83	7,523,752,326	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	492,700	9,827.38	4,841,954,462	13,593.89	6,697,710,983	0.81
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	272,600	17,549.50	4,783,995,227	20,710.02	5,645,552,979	0.68
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,700	11,795.99	5,493,395,337	12,070.92	5,621,428,655	0.68
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	402,500	12,219.98	4,918,542,272	13,620.01	5,482,055,152	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	226,500	19,353.87	4,383,652,733	24,129.65	5,465,367,084	0.66
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	99,740	30,515.47	3,043,613,337	54,542.73	5,440,092,808	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	153,600	26,929.72	4,136,404,992	35,329.91	5,426,674,483	0.66
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	292,100	10,639.19	3,107,709,853	17,958.02	5,245,538,343	0.64
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	174,000	21,159.28	3,681,716,390	29,050.66	5,054,815,536	0.61
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	144,400	26,985.09	3,896,647,631	33,880.77	4,892,383,823	0.59
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	180,300	10,989.20	1,981,353,914	24,844.29	4,479,427,146	0.54
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	114,100	36,369.02	4,149,706,266	37,250.20	4,250,248,333	0.51
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	686,900	5,729.68	3,935,719,390	5,857.67	4,023,634,347	0.49
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	71,250	39,847.62	2,839,143,438	56,272.92	4,009,446,120	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,260,000	2,320.50	2,923,831,008	3,167.83	3,991,470,336	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	736,500	3,776.95	2,781,725,148	5,391.16	3,970,595,232	0.48
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	68,910	31,832.48	2,193,576,638	56,789.51	3,913,365,823	0.47
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	668,600	5,749.53	3,844,138,699	5,785.05	3,867,889,511	0.47
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	77,500	34,671.68	2,687,055,820	48,653.20	3,770,623,124	0.46
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	287,600	8,547.50	2,458,263,531	12,578.34	3,617,532,655	0.44
29	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	147,800	17,264.27	2,551,659,875	23,664.72	3,497,645,616	0.42
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	358,600	9,137.19	3,276,598,952	9,731.69	3,489,786,437	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.09
		メディア	1.16
		娯楽	1.61
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	2.16
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.18
		機械	1.70
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.27
		自動車	1.94
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.49
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.69
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.40
		飲料	1.64
		食品	1.65
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.22
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	3.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.86
		医薬品	4.95
		銀行	5.52
		各種金融サービス	0.91
		保険	3.01
		情報技術サービス	4.51
		ソフトウェア	7.31
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.11
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.43
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.96
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.86
		水道	0.11
		消費者金融	0.39
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.18
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
専門サービス	0.69
その他の業種	0.00
投資証券	―	―	2.15
合 計			98.45

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,666,000	1,185.42	1,974,917,147	2,241.73	3,734,722,180	6.22
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	388,800	5,906.88	2,296,595,131	9,179.88	3,569,137,344	5.95
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	128,290	21,926.97	2,813,012,217	27,244.20	3,495,159,034	5.82
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	323,640	4,779.20	1,546,740,324	7,842.69	2,538,208,192	4.23
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	515,000	2,986.03	1,537,809,776	4,360.99	2,245,912,528	3.74
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	244,700	2,009.03	491,610,480	4,793.48	1,172,966,514	1.95
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	29,680	20,766.13	616,339,032	24,162.56	717,144,781	1.19
8	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	59,020	5,550.75	327,605,733	9,550.51	563,671,502	0.94
9	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	87,600	1,700.42	148,957,199	6,098.49	534,228,390	0.89
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,566,000	82.74	543,297,423	80.74	530,172,983	0.88
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	189,900	2,301.52	437,059,788	2,702.23	513,153,857	0.85
12	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	403,000	1,076.46	433,816,334	1,259.03	507,389,896	0.84
13	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,280	11,159.87	204,002,435	25,584.01	467,675,842	0.78
14	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	26,030	9,066.51	236,001,378	17,694.73	460,593,895	0.76
15	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	246,921	993.68	245,360,669	1,749.11	431,894,459	0.72
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	37,350	8,203.48	306,400,279	11,525.10	430,462,485	0.71
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	233,200	1,058.16	246,764,044	1,837.72	428,558,170	0.71
18	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	116,600	2,539.07	296,055,862	3,493.08	407,293,128	0.67
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	55,030	4,105.89	225,947,386	7,083.72	389,817,112	0.65
20	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	944,000	218.05	205,848,345	394.96	372,846,016	0.62
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	837,649	289.17	242,227,644	442.00	370,245,046	0.61
22	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	27,880	7,997.94	222,982,678	12,249.23	341,508,677	0.56
23	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	101,538	1,639.66	166,488,535	3,241.36	329,122,227	0.54
24	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	207,000	655.69	135,727,953	1,446.40	299,405,628	0.49
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	64,600	2,909.96	187,983,897	4,603.03	297,355,867	0.49
26	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	3,160	37,428.08	118,272,762	87,890.60	277,734,296	0.46
27	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,300	20,813.12	172,748,946	33,263.50	276,087,050	0.46
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,084,000	68.21	278,600,670	67.26	274,711,077	0.45
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	3,800	29,721.12	112,940,286	71,867.90	273,098,020	0.45
30	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	724,000	288.07	208,569,348	364.20	263,682,721	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.02
		メディア	0.21
		娯楽	1.29
		不動産管理・開発	1.63
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	4.26
		化学	2.31
		建設資材	0.88
		容器・包装	0.03
		金属・鉱業	3.33
		紙製品・林産品	0.21
		航空宇宙・防衛	0.06
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.38
		電気設備	0.29
		コングロマリット	0.92
		機械	0.33
		商社・流通業	0.01
		商業サービス・用品	0.23
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.07
		海運業	0.11
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.49
		自動車部品	0.53
		自動車	3.05
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.82
		ホテル・レストラン・レジャー	0.64
		インターネット販売・通信販売	11.23
		複合小売り	0.44
		専門小売り	0.39
		食品・生活必需品小売り	1.15
		飲料	0.67
		食品	1.49
		タバコ	0.27
		家庭用品	0.38
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.55
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	1.10
		銀行	10.70
		各種金融サービス	0.50
		保険	2.47
		情報技術サービス	1.92
		ソフトウェア	0.31
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	6.24
		電子装置・機器・部品	2.37
		半導体・半導体製造装置	8.60
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	1.19
		電力	0.64
		ガス	0.52
		総合公益事業	0.02
		水道	0.11
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.67
		消費者金融	0.38
		資本市場	0.83
		各種消費者サービス	0.80
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.44
		ヘルスケア・テクノロジー	0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.88
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.74
投資証券	―	―	0.06
合 計			95.56

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,557	657,245	2,995,068,108	632,000	2,880,024,000	6.89
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,049	588,637	2,383,392,832	637,000	2,579,213,000	6.17
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,653	146,412	1,852,560,905	167,800	2,123,173,400	5.08
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,187	301,055	1,862,627,656	341,500	2,112,860,500	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,094	145,242	1,901,806,211	158,900	2,080,636,600	4.98
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,777	257,344	1,486,678,656	281,300	1,625,070,100	3.89
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,608	162,893	1,239,292,835	198,000	1,506,384,000	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,068	161,983	1,306,879,328	175,200	1,413,513,600	3.38
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,660	133,937	1,159,900,828	142,300	1,232,318,000	2.95
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,846	310,579	1,194,489,718	310,000	1,192,260,000	2.85
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,724	166,724	954,333,098	188,200	1,077,256,800	2.58
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,521	356,163	897,887,553	369,500	931,509,500	2.23
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,910	72,618	864,889,550	75,700	901,587,000	2.15
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,029	416,682	845,448,893	419,000	850,151,000	2.03
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,253	641,147	803,357,353	675,000	845,775,000	2.02
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,646	280,399	741,937,632	313,000	828,198,000	1.98
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,396	619,343	864,603,358	576,000	804,096,000	1.92
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,512	160,132	722,516,621	164,200	740,870,400	1.77
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,413	459,652	649,488,968	524,000	740,412,000	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,757	142,665	678,660,877	145,800	693,570,600	1.66
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,044	51,187	667,691,837	52,500	684,810,000	1.64
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,931	34,003	575,719,015	34,850	590,045,350	1.41
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	863	632,280	545,658,252	677,000	584,251,000	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	378,869	509,200,634	429,000	576,576,000	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,107	119,166	489,416,117	138,000	566,766,000	1.35
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,288	98,452	520,616,185	100,400	530,915,200	1.27
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,778	310,570	552,195,144	297,500	528,955,000	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,260	149,238	486,518,194	159,000	518,340,000	1.24
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,315	380,799	500,751,605	372,000	489,180,000	1.17
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,955	90,074	446,321,575	98,400	487,572,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.03
合 計	96.03

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	182,490	10,206.11	1,862,514,548	10,803.23	1,971,481,808	5.99
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,010	73,139.39	1,609,798,106	77,130.27	1,697,637,251	5.16
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	14,824.34	1,027,326,862	15,136.01	1,048,926,020	3.19
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,630	22,226.30	836,376,003	23,770.24	894,474,312	2.72
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,900	8,773.82	709,802,374	10,187.84	824,196,644	2.50
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	103,000	6,165.17	635,013,160	6,454.77	664,841,763	2.02
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,450	17,832.55	614,331,628	17,345.76	597,561,763	1.81
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	414,800	1,234.34	512,007,461	1,416.61	587,611,985	1.78
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	86,700	6,516.72	564,999,911	6,368.05	552,110,455	1.68
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	84,700	6,629.25	561,497,565	6,515.37	551,852,076	1.67
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,620	16,838.64	515,599,158	17,483.68	535,350,380	1.62
12	香港	投資証券	LINK REIT	510,000	913.78	466,029,165	918.66	468,517,620	1.42
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,700	4,528.32	419,775,826	4,930.41	457,049,118	1.39
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	138,400	2,970.76	411,153,695	3,030.96	419,485,528	1.27
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	133,000	3,016.27	401,164,048	3,135.44	417,014,158	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,110	27,155.08	437,468,463	25,427.29	409,633,764	1.24
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	294,300	1,246.96	366,981,523	1,368.80	402,838,264	1.22
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,570	15,090.81	400,963,043	15,021.08	399,110,351	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,260	12,908.42	364,792,094	13,873.89	392,076,391	1.19
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,900	3,872.62	355,894,612	4,124.87	379,075,590	1.15
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	31,930	10,859.62	346,747,895	11,835.49	377,907,336	1.14
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,600	2,347.83	311,323,235	2,700.80	358,127,141	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,030	10,579.08	370,585,484	9,603.80	336,421,170	1.02
24	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	139,900	2,114.96	295,884,190	2,216.02	310,021,310	0.94
25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	8,168.30	279,356,200	8,959.84	306,426,637	0.93
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,400	7,343.07	318,689,598	7,049.26	305,938,127	0.93
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	72,500	4,236.96	307,179,862	4,066.36	294,811,216	0.89
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,284,000	213.15	273,688,688	226.62	290,988,298	0.88
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	6,878.93	286,851,634	6,425.52	267,944,184	0.81
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	173,600	1,131.95	196,507,296	1,488.84	258,462,624	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合 計	99.19