有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	339,621,771	1.2289	417,361,195	1.2276	416,919,686	60.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	21,963,066	3.1874	70,005,077	3.1502	69,188,050	10.01
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	16,521,404	3.0917	51,079,225	3.0009	49,579,081	7.17
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,518,955	7.3322	40,466,082	7.0242	38,766,243	5.61
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	8,875,506	4.0878	36,281,294	3.9808	35,331,614	5.11
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	13,592,158	2.5579	34,767,381	2.5664	34,882,914	5.05
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	13,326,974	2.1140	28,173,224	2.0156	26,861,848	3.88
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	9,697,028	1.8662	18,096,594	1.8027	17,480,832	2.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	376,104,079	1.2288	462,156,995	1.2276	461,705,367	60.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	24,321,841	3.1873	77,522,843	3.1502	76,618,663	10.01
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	18,300,359	3.0915	56,577,086	3.0009	54,917,547	7.17
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,111,697	7.3320	44,811,137	7.0242	42,929,782	5.61
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	9,828,823	4.0876	40,177,090	3.9808	39,126,578	5.11
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	15,052,094	2.5577	38,500,222	2.5664	38,629,694	5.04
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	14,770,581	2.1139	31,224,254	2.0156	29,771,583	3.89
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,742,147	1.8661	20,046,499	1.8027	19,364,868	2.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	468,696,800	1.2326	577,715,697	1.2276	575,372,191	57.47
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	35,095,581	3.0854	108,284,250	3.1502	110,558,099	11.04
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	26,599,501	3.0995	82,447,153	3.0009	79,822,442	7.97
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,832,546	7.3629	65,033,876	7.0242	62,041,569	6.19
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,893,257	3.8957	50,228,710	3.9808	51,325,477	5.12
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,745,024	2.5637	50,622,202	2.5664	50,673,629	5.06
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	21,264,640	2.1331	45,360,598	2.0156	42,861,008	4.28
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,175,632	1.8637	28,283,555	1.8027	27,357,111	2.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	438,677,078	1.2324	540,669,084	1.2276	538,519,980	43.55
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	63,328,987	3.0854	195,401,269	3.1502	199,498,974	16.13
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	44,672,131	3.0996	138,465,738	3.0009	134,056,597	10.84
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,014,923	7.3631	117,919,546	7.0242	112,492,022	9.09
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	38,094,297	2.1330	81,255,136	2.0156	76,782,865	6.21
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	15,996,035	3.8959	62,319,193	3.9808	63,677,016	5.15
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	24,496,871	2.5639	62,809,840	2.5664	62,868,769	5.08
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	26,216,929	1.8638	48,864,690	1.8027	47,261,257	3.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	279,308,315	1.2328	344,358,641	1.2276	342,878,887	33.51
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	67,323,561	3.0855	207,728,879	3.1502	212,082,681	20.72
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,924,295	7.3630	124,613,780	7.0242	118,879,632	11.61
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	37,057,878	3.0996	114,866,401	3.0009	111,206,986	10.86
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	40,852,607	2.1331	87,144,884	2.0156	82,342,514	8.04
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	14,598,510	3.8959	56,874,960	3.9808	58,113,748	5.68
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,356,410	2.5643	57,330,582	2.5664	57,375,490	5.60
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	21,757,418	1.8646	40,570,014	1.8027	39,222,097	3.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	325,643,857	1.2328	401,485,414	1.2276	399,760,398	24.39
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	121,087,473	3.0855	373,620,256	3.1502	381,449,757	23.28
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,494,642	7.3631	224,535,325	7.0242	214,200,464	13.07
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	59,413,592	3.0996	184,160,603	3.0009	178,294,248	10.88
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	73,295,390	2.1331	156,349,148	2.0156	147,734,188	9.01
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	31,912,999	3.8960	124,333,634	3.9808	127,039,266	7.75
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	48,872,309	2.5641	125,317,726	2.5664	125,425,893	7.65
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	34,878,481	1.8639	65,011,003	1.8027	62,875,437	3.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	29,573,018	3.0872	91,298,902	3.1502	93,160,921	26.37
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	55,696,316	1.2324	68,640,242	1.2276	68,372,797	19.35
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,460,273	7.3638	54,935,977	7.0242	52,402,449	14.83
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,834,122	3.0994	39,779,061	3.0009	38,513,916	10.90
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	17,843,328	2.1333	38,065,541	2.0156	35,965,011	10.18
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,434,990	3.8988	25,088,751	3.9808	25,616,408	7.25
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	9,854,613	2.5636	25,264,005	2.5664	25,290,878	7.15
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	7,535,894	1.8638	14,045,961	1.8027	13,584,956	3.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2050

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	32,429,633	3.0855	100,061,676	3.1502	102,159,829	31.02
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,196,607	7.3630	60,352,347	7.0242	57,574,606	17.48
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39,737,892	1.2328	48,992,847	1.2276	48,782,236	14.81
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	19,525,013	2.1332	41,652,422	2.0156	39,354,616	11.95
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	11,676,291	3.0996	36,192,836	3.0009	35,039,381	10.64
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,298,527	3.8958	16,746,202	3.9808	17,111,576	5.19
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	6,581,804	2.5642	16,877,062	2.5664	16,891,541	5.12
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,679,707	1.8638	12,450,232	1.8027	12,041,507	3.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2060

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	34,467,869	3.0907	106,531,151	3.1502	108,580,680	35.64
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,682,257	7.3537	63,846,926	7.0242	60,985,909	20.01
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	20,861,318	2.1292	44,419,529	2.0156	42,048,072	13.80
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,381,905	1.2325	31,285,039	1.2276	31,158,826	10.22
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,410,647	3.0965	22,947,275	3.0009	22,238,610	7.29
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,979,821	3.9043	15,538,419	3.9808	15,842,871	5.20
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	6,094,813	2.5628	15,620,274	2.5664	15,641,728	5.13
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4,349,099	1.8625	8,100,213	1.8027	7,840,120	2.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.68	25,916,800,000	0.005	2025/10/1	2.23
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	25,000,000,000	97.68	24,422,050,000	96.44	24,112,000,000	0.5	2033/3/20	2.07
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.57	16,927,580,000	0.005	2025/12/1	1.45
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.21	16,866,040,000	0.4	2028/9/20	1.45
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	98.77	15,803,200,000	0.2	2028/3/20	1.36
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	15,000,000,000	99.78	14,968,490,000	98.80	14,821,200,000	0.3	2028/9/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	96.32	13,485,780,000	0.1	2030/9/20	1.16
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.65	12,954,890,000	0.1	2026/1/1	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	99.86	12,483,000,000	0.6	2029/3/20	1.07
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	98.44	11,813,880,000	0.8	2033/9/20	1.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	12,000,000,000	98.69	11,843,720,000	96.69	11,603,040,000	0.5	2032/12/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	95.49	11,507,027,000	0.1	2031/6/20	0.99
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.41	11,465,231,000	0.1	2028/3/20	0.98
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.21	10,914,130,000	97.89	10,768,780,000	0.8	2034/3/20	0.92
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	11,500,000,000	90.24	10,378,075,000	87.39	10,049,965,000	0.5	2038/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.74	9,874,900,000	0.1	2027/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.74	9,874,900,000	0.1	2027/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	98.63	9,863,300,000	0.3	2028/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	96.40	9,640,200,000	0.6	2033/12/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	10,000,000,000	97.32	9,732,775,000	95.29	9,529,800,000	0.4	2033/6/20	0.82
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,700,000,000	96.73	9,383,484,000	94.95	9,210,247,000	0.2	2032/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	94.85	9,011,035,000	0.1	2031/12/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	98.94	8,904,780,000	0.4	2029/3/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.90	8,901,360,000	0.1	2027/6/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.63	8,877,060,000	0.005	2027/6/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	95.17	8,613,518,500	0.1	2031/9/20	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	95.27	8,574,480,000	0.2	2032/3/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	94.62	8,515,890,000	0.2	2032/9/20	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	95.80	8,143,170,000	0.1	2031/3/20	0.70
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	97.62	7,809,760,000	96.06	7,685,360,000	0.1	2030/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.80
地方債証券	5.05
特殊債券	6.65
社債券	4.74
合 計	99.26

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	79,950,000	16,655.59	13,316,147,723	16,956.56	13,556,775,606	6.25	2030/5/15	1.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,800,000	13,450.22	11,809,293,262	13,835.71	12,147,757,834	2.75	2032/8/15	1.30
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,069.97	10,793,605,116	18,995.56	10,751,488,173	4.75	2035/4/25	1.15
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,568.26	10,760,308,350	18,466.11	10,701,112,799	5.5	2029/4/25	1.15
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,230.21	10,530,357,638	14,435.35	10,682,161,262	0.25	2025/10/31	1.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,207.88	9,547,697,788	14,413.02	9,685,550,865	0.375	2025/11/30	1.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,278.14	9,280,797,049	14,486.86	9,416,459,655	2	2026/11/15	1.01
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,623.43	8,750,330,182	14,004.82	8,995,301,640	2.875	2032/5/15	0.96
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	19,920.42	8,904,430,804	19,862.85	8,878,696,413	5.75	2032/10/25	0.95
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,646.74	8,685,519,580	14,793.22	8,772,384,692	2.25	2025/11/15	0.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,435.56	8,477,838,406	13,738.05	8,668,715,204	1.125	2028/2/29	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,332.93	8,535,260,808	14,524.07	8,649,088,276	0.25	2025/8/31	0.92
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	16,889.28	8,545,979,204	17,032.72	8,618,558,736	3.5	2029/5/31	0.92
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,673.82	7,689,177,259	7,984.63	8,000,608,795	1.375	2050/8/15	0.85
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000	16,864.94	7,673,551,886	17,011.70	7,740,324,092	3.85	2029/12/15	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,875.70	7,437,850,955	15,197.85	7,598,925,157	4	2030/2/28	0.81
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,612.01	7,531,014,374	19,760.41	7,588,000,358	5.75	2032/7/30	0.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,439.19	7,208,575,985	7,741.39	7,501,407,887	1.25	2050/5/15	0.80
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	19,457.03	7,393,673,453	19,599.32	7,447,741,626	5.5	2031/1/4	0.80
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,550,000	16,520.32	7,359,806,614	16,566.49	7,380,374,993	3.6	2025/9/29	0.79
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	17,449.46	7,101,932,654	17,459.37	7,105,966,704	5.9	2026/7/30	0.76
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,050,000	16,375.25	7,049,548,947	16,469.27	7,090,024,677	2.8	2026/5/31	0.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,580.05	6,910,944,721	14,904.88	7,064,913,334	3.625	2030/3/31	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	14,839.67	6,959,807,934	14,952.21	7,012,590,790	3	2025/9/30	0.75
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000	19,755.50	6,894,672,590	19,999.54	6,979,842,714	4.25	2039/7/4	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,134.04	6,840,878,385	14,347.22	6,944,055,893	1.375	2026/8/31	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	13,471.88	6,762,886,270	13,754.73	6,904,875,124	0.5	2027/5/31	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	14,190.28	6,541,720,929	14,557.72	6,711,109,481	3.5	2033/2/15	0.72
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000	19,025.00	6,630,215,358	19,156.92	6,676,186,690	5.75	2033/2/1	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	14,190.01	6,361,385,593	14,397.83	6,454,550,584	1.5	2026/8/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合 計	98.87

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,000,000	2,168.39	173,471,624	2,108.33	168,666,574	―	2026/7/1	1.57
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,200,000	2,285.35	164,545,364	2,223.31	160,078,958	―	2026/1/1	1.49
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,130.70	153,410,992	2,149.93	154,795,621	2.69	2026/8/12	1.44
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	2,705.65	148,820,193	2,562.09	140,915,377	10	2029/1/1	1.31
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,179.06	129,551,149	4,150.02	128,650,697	7.5	2028/7/25	1.20
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	772.15	121,999,749	768.50	121,423,876	8.5	2029/3/1	1.13
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	601.36	107,043,788	643.05	114,463,398	8.75	2048/2/28	1.07
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	865.32	112,491,808	869.44	113,027,200	10.5	2026/12/21	1.05
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	690.06	106,959,424	723.13	112,085,584	8.875	2035/2/28	1.04
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	709.35	100,728,444	744.05	105,656,180	8.25	2032/3/31	0.98
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,900,000	756.87	105,206,171	757.65	105,314,700	7	2026/9/3	0.98
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000	2,391.42	102,831,157	2,365.14	101,701,160	―	2025/7/1	0.95
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,945.76	100,156,029	2,969.24	100,954,413	1.75	2032/4/25	0.94
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	746.22	97,755,547	752.96	98,638,463	5.75	2026/3/5	0.92
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,300,000	647.62	92,610,979	673.25	96,275,379	8.5	2037/1/31	0.90
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000	1,955.98	91,931,464	1,876.36	88,189,149	―	2027/7/1	0.82
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	763.55	92,389,856	721.93	87,353,982	8.5	2038/11/18	0.81
18	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,830,000,000	3.32	94,130,478	3.06	86,749,103	9.25	2042/5/28	0.81
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,662.91	84,247,027	3,752.74	86,313,078	0.75	2025/4/25	0.80
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	725.08	84,834,385	727.35	85,100,567	5.5	2027/3/4	0.79
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000	755.29	81,572,395	780.47	84,291,667	8	2030/1/31	0.78
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	704.67	83,856,822	700.27	83,332,938	5	2030/9/30	0.78
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	747.40	84,456,835	729.81	82,469,410	7.75	2031/5/29	0.77
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000	634.44	76,767,738	677.33	81,957,075	9	2040/1/31	0.76
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,395.95	78,106,940	3,407.82	78,379,908	2.75	2029/10/25	0.73
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	453.56	76,651,701	453.33	76,613,781	3.39	2037/6/17	0.71
27	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000	3.35	76,807,417	3.34	76,559,315	5.75	2027/11/3	0.71
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	605.69	71,472,128	646.50	76,287,661	8.75	2044/1/31	0.71
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	432.09	75,184,100	430.16	74,848,877	2.65	2028/6/17	0.70
30	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	280,000	2,741.48	76,761,461	2,636.86	73,832,208	10	2027/1/1	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.42
合 計	96.42

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,825,700	3,417.72	33,581,491,404	2,949.00	28,975,989,300	3.90
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,086,100	1,594.52	17,677,008,172	1,750.00	19,400,675,000	2.61
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,294,400	11,762.30	15,225,121,120	13,530.00	17,513,232,000	2.36
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,486,100	2,905.65	13,035,036,465	3,288.00	14,750,296,800	1.98
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,274,800	9,041.06	11,525,543,288	10,915.00	13,914,442,000	1.87
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	184,900	70,140.76	12,969,026,524	65,890.00	12,183,061,000	1.64
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	391,200	34,966.66	13,678,957,392	31,020.00	12,135,024,000	1.63
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,368,400	6,977.28	9,547,709,952	8,658.00	11,847,607,200	1.59
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,755,100	3,378.75	12,687,544,125	3,144.00	11,806,034,400	1.59
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,660,300	5,813.55	9,652,237,065	6,748.00	11,203,704,400	1.51
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,777,300	5,130.81	9,118,988,613	6,022.00	10,702,900,600	1.44
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,929,500	3,933.43	11,522,983,185	3,530.00	10,341,135,000	1.39
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,314,600	7,267.75	9,554,184,150	7,783.00	10,231,531,800	1.38
14	日本	株式	第一三共	医薬品	1,614,900	5,391.66	8,706,991,734	6,148.00	9,928,405,200	1.33
15	日本	株式	任天堂	その他製品	1,166,900	7,872.44	9,186,350,236	8,388.00	9,787,957,200	1.32
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,141,500	161.94	8,929,614,510	160.40	8,844,696,600	1.19
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,457,200	3,071.33	7,546,872,076	3,448.00	8,472,425,600	1.14
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	914,400	7,940.25	7,260,564,600	9,162.00	8,377,732,800	1.13
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,379,400	1,734.87	7,597,689,678	1,647.00	7,212,871,800	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,640,700	4,130.36	6,776,681,652	4,302.00	7,058,291,400	0.95
21	日本	株式	HOYA	精密機器	363,900	18,121.87	6,594,548,493	18,940.00	6,892,266,000	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,363,500	4,310.56	5,877,448,560	4,520.00	6,163,020,000	0.83
23	日本	株式	三菱重工業	機械	3,264,600	1,290.94	4,214,402,724	1,830.00	5,974,218,000	0.80
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,961,600	1,953.26	5,784,774,816	1,965.00	5,819,544,000	0.78
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,651,100	2,740.73	4,525,219,303	3,351.00	5,532,836,100	0.74
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,044,900	2,777.80	5,680,323,220	2,601.00	5,318,784,900	0.71
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,105,900	4,411.33	4,878,489,847	4,434.00	4,903,560,600	0.66
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	222,900	24,622.35	5,488,321,815	21,905.00	4,882,624,500	0.65
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,717,900	2,350.41	4,037,769,339	2,732.50	4,694,161,750	0.63
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,622,100	3,053.41	4,952,936,361	2,860.50	4,640,017,050	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.29
		建設業	2.09
		食料品	3.16
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.62
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	5.41
		電気機器	16.87
		輸送用機器	7.62
		精密機器	2.21
		その他製品	2.38
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.25
		海運業	0.73
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.03
		卸売業	7.38
		小売業	3.95
		銀行業	8.18
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	3.23
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.97
		サービス業	4.47
合 計			98.11

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,755,900	26,321.66	98,861,558,649	33,353.87	125,273,807,845	5.05
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,807,300	64,211.02	116,048,577,420	64,469.92	116,516,495,091	4.70
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,400,800	13,931.74	89,174,322,223	15,812.60	101,213,297,761	4.08
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,397,100	27,513.78	65,953,303,037	27,699.87	66,399,364,130	2.68
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	561,000	74,051.91	41,543,126,488	70,608.68	39,611,471,500	1.59
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,508,800	23,158.11	34,940,960,670	25,959.00	39,166,950,667	1.58
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,306,800	23,362.31	30,529,868,547	26,198.33	34,235,988,621	1.38
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	206,910	118,938.67	24,609,600,699	120,459.61	24,924,298,402	1.00
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	733,900	26,904.06	19,744,895,411	33,936.19	24,905,771,896	1.00
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,127,170	20,298.92	22,880,338,667	21,878.18	24,660,438,070	0.99
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	735,300	30,530.15	22,448,823,261	32,803.56	24,120,460,315	0.97
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	335,700	64,084.55	21,513,186,269	67,265.67	22,581,086,896	0.91
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	236,070	75,499.82	17,823,244,118	87,855.74	20,740,105,769	0.83
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,148,589	17,662.41	20,286,854,280	18,013.83	20,690,492,499	0.83
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	835,500	19,520.47	16,309,359,469	19,810.44	16,551,622,620	0.66
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	404,900	42,509.62	17,212,145,211	40,106.96	16,239,309,724	0.65
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	616,946	24,060.86	14,844,252,547	24,593.14	15,172,642,559	0.61
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	602,400	24,753.73	14,911,649,034	24,649.54	14,848,887,715	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	213,300	73,258.05	15,625,943,917	68,209.27	14,549,038,997	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	253,700	58,254.28	14,779,112,503	55,440.90	14,065,357,243	0.56
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	113,550	112,189.15	12,739,078,135	123,480.97	14,021,264,507	0.56
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	102,310	147,149.05	15,054,819,443	132,851.87	13,592,075,127	0.54
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	453,300	27,659.62	12,538,106,218	28,472.74	12,906,694,493	0.52
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,134,800	9,210.50	10,452,080,065	10,547.32	11,969,102,821	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,818,000	5,791.95	10,529,769,785	6,292.72	11,440,170,778	0.46
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	648,400	20,095.54	13,029,950,565	17,568.71	11,391,551,564	0.45
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	449,300	24,052.74	10,806,896,168	24,324.85	10,929,155,464	0.44
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,048,200	9,338.10	9,788,198,092	10,317.13	10,814,425,309	0.43
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	110,900	92,800.79	10,291,607,907	94,906.09	10,525,085,958	0.42
30	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	683,600	16,547.88	11,312,135,773	15,328.33	10,478,451,857	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.68
		メディア	0.56
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.20
		化学	1.72
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.28
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.01
		コングロマリット	0.61
		機械	1.77
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.43
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.53
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.95
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		販売	0.07
		大規模小売り	3.09
		専門小売り	1.58
		生活必需品流通・小売り	1.73
		飲料	1.40
		食品	1.17
		タバコ	0.56
		家庭用品	0.98
		パーソナルケア用品	0.56
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	4.99
		銀行	5.69
		金融サービス	2.97
		保険	3.03
		情報技術サービス	1.20
		ソフトウェア	8.44
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	5.40
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	8.42
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.60
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.24
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
専門サービス	0.98
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.91
合 計			98.38

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,735,000	3,703.76	10,129,808,062	4,359.15	11,922,291,660	9.04
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	734,000	7,221.34	5,300,465,157	6,898.73	5,063,672,224	3.83
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	530,210	8,792.79	4,662,028,349	8,950.50	4,745,644,605	3.59
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,177,500	661.77	4,749,896,724	600.91	4,313,092,390	3.27
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,729,180	1,500.20	2,594,120,329	1,486.66	2,570,706,197	1.94
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	338,000	5,109.24	1,726,923,289	5,538.12	1,871,887,602	1.41
7	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	577,000	2,042.19	1,178,344,289	2,213.29	1,277,070,349	0.96
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	368,700	2,636.47	972,066,756	3,435.18	1,266,552,525	0.96
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	60,620	19,500.87	1,182,143,231	20,873.45	1,265,348,539	0.95
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,384,649	791.87	1,096,463,602	908.93	1,258,549,569	0.95
11	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	66,370	20,842.73	1,383,332,047	18,774.51	1,246,064,255	0.94
12	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	563,040	2,300.73	1,295,406,090	2,075.86	1,168,794,467	0.88
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,676,000	103.29	1,102,747,116	105.93	1,131,007,967	0.85
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	168,538	5,098.06	859,217,240	5,819.93	980,880,542	0.74
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	312,060	2,654.07	828,231,185	2,956.45	922,591,815	0.69
16	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	100,400	7,241.44	727,040,637	7,988.59	802,054,486	0.60
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	221,000	3,237.44	715,475,751	3,459.50	764,549,500	0.57
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	251,700	2,343.57	589,878,279	2,690.74	677,259,384	0.51
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	91,360	7,235.42	661,028,429	6,961.50	636,002,640	0.48
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	377,852	1,748.12	660,531,718	1,634.25	617,504,767	0.46
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,230,000	84.96	614,262,119	84.28	609,367,536	0.46
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	214,750	3,001.16	644,499,186	2,782.12	597,461,558	0.45
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,820,000	70.72	623,805,722	67.11	591,949,008	0.44
24	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	88.18	540,564,378	95.64	586,303,850	0.44
25	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	31,472.80	635,435,949	28,874.31	582,972,327	0.44
26	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	103,500	4,094.12	423,742,368	5,347.44	553,460,351	0.41
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,700,000	373.15	634,356,754	318.40	541,285,440	0.41
28	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	249,100	2,045.14	509,446,762	2,141.10	533,348,010	0.40
29	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	529,000	1,128.37	596,907,925	994.60	526,147,473	0.39
30	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	74,800	5,993.07	448,281,723	6,925.90	518,058,031	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.80
		メディア	0.05
		娯楽	0.89
		不動産管理・開発	1.30
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.74
		化学	1.82
		建設資材	0.78
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.36
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	0.52
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.58
		電気設備	1.35
		コングロマリット	1.10
		機械	0.62
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.18
		旅客航空輸送	0.34
		海上運輸	0.29
		陸上運輸	0.19
		運送インフラ	0.67
		自動車用部品	0.63
		自動車	3.03
		家庭用耐久財	0.26
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	2.02
		大規模小売り	3.99
		専門小売り	0.56
		生活必需品流通・小売り	1.25
		飲料	0.93
		食品	1.32
		タバコ	0.34
		家庭用品	0.04
		パーソナルケア用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	0.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		バイオテクノロジー	0.74
		医薬品	1.16
		銀行	15.76
		金融サービス	1.16
		保険	2.50
		情報技術サービス	2.38
		ソフトウェア	0.11
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	5.82
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	11.95
		各種電気通信サービス	1.12
		無線通信サービス	1.42
		電力	1.14
		ガス	0.33
		総合公益事業	0.10
		水道	0.10
		消費者金融	0.67
		資本市場	0.54
		各種消費者サービス	0.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.27
投資証券	―	―	0.08
合 計			95.31

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,461	572,912	3,701,589,148	579,000	3,740,919,000	6.58
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,689	512,204	2,913,928,612	520,000	2,958,280,000	5.20
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,911	140,219	2,511,471,643	147,700	2,645,454,700	4.65
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	27,903	90,488	2,524,896,709	93,600	2,611,720,800	4.59
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,604	131,802	2,452,049,803	131,400	2,444,565,600	4.29
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,495	151,214	2,343,062,944	154,600	2,395,527,000	4.21
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,649	245,875	2,372,449,708	247,100	2,384,267,900	4.19
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	30,517	68,718	2,097,096,502	68,100	2,078,207,700	3.65
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,349	248,036	2,070,859,243	242,100	2,021,292,900	3.55
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,390	140,795	1,744,454,758	143,400	1,776,726,000	3.12
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,036	158,615	1,750,483,196	156,100	1,722,719,600	3.03
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,443	321,586	1,750,396,734	315,000	1,714,545,000	3.01
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,347	80,464	1,637,219,930	76,800	1,562,649,600	2.74
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,643	79,615	1,325,036,938	79,300	1,319,789,900	2.32
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,141	125,130	1,268,952,254	123,600	1,253,427,600	2.20
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,788	327,861	1,241,938,642	326,500	1,236,782,000	2.17
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,912	638,918	1,221,611,388	642,000	1,227,504,000	2.15
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,096	150,158	1,065,522,942	148,200	1,051,627,200	1.84
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,310	434,985	1,004,817,290	422,500	975,975,000	1.71
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,721	269,726	1,003,651,413	256,200	953,320,200	1.67
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,692	373,187	1,004,619,430	353,500	951,622,000	1.67
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,055	450,801	926,396,650	434,500	892,897,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,794	132,919	903,053,180	129,600	880,502,400	1.54
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,738	318,073	870,884,541	311,500	852,887,000	1.50
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,513	130,477	849,800,022	128,600	837,571,800	1.47
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,180	103,388	845,716,866	101,900	833,542,000	1.46
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,676	69,803	745,216,828	69,800	745,184,800	1.31
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,913	383,326	733,302,638	378,500	724,070,500	1.27
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,894	146,537	717,152,322	142,700	698,373,800	1.22
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,295	282,233	647,725,492	293,400	673,353,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.89
合 計	96.89

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	343,380	16,812.60	5,773,113,197	19,221.15	6,600,161,783	7.82
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,200	114,909.27	4,044,806,375	117,191.29	4,125,133,718	4.89
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	221,740	15,812.60	3,506,286,190	17,109.86	3,793,941,598	4.50
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	322,910	8,128.10	2,624,645,029	8,897.92	2,873,228,251	3.40
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,870	23,134.29	2,796,242,165	23,599.23	2,852,439,704	3.38
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,650	41,782.27	2,450,530,698	46,398.16	2,721,252,248	3.22
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	120,330	22,327.88	2,686,714,619	22,109.89	2,660,483,978	3.15
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	640,600	3,518.64	2,254,041,745	3,492.73	2,237,444,440	2.65
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	78,500	22,596.18	1,773,800,224	24,862.96	1,951,742,674	2.31
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	386,800	4,324.72	1,672,802,779	4,789.66	1,852,642,345	2.19
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	108,680	13,047.33	1,417,984,868	15,440.64	1,678,089,581	1.99
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,640	30,073.36	1,583,061,839	31,423.98	1,654,158,391	1.96
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,850	9,923.84	1,268,763,456	10,605.25	1,355,881,315	1.60
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,050	7,582.36	1,137,733,958	8,362.85	1,254,846,903	1.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	213,400	5,336.92	1,138,899,667	5,333.87	1,138,249,053	1.35
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,340	17,469.62	1,019,177,864	18,143.40	1,058,486,469	1.25
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,800	40,875.26	972,831,227	42,805.15	1,018,762,618	1.20
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,300	20,838.54	902,309,128	21,541.29	932,738,134	1.10
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,190	17,620.53	813,892,724	19,396.46	895,922,746	1.06
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	495,000	1,771.62	876,955,860	1,787.28	884,707,956	1.04
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	260,800	2,942.09	767,297,594	3,329.28	868,278,728	1.02
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	247,300	2,865.87	708,730,145	3,358.25	830,496,016	0.98
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,600	6,664.67	670,466,486	7,660.11	770,607,066	0.91
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,080	8,568.65	694,746,337	9,268.35	751,477,980	0.89
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,100	9,498.53	656,348,865	10,449.76	722,078,554	0.85
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,200	2,714.95	709,146,611	2,713.43	708,748,438	0.84
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	112,200	6,048.81	678,677,515	6,227.17	698,688,923	0.82
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,470	16,268.39	642,113,622	17,041.26	672,618,832	0.79
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,200	5,436.01	647,972,440	5,509.18	656,694,447	0.77
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,922,000	319.87	614,802,633	338.81	651,192,820	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合 計	96.00