有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/17 9:05
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【項目】: 90項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年12月23日から2026年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年12月22日現在				当期 2026年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			537,056,524口				506,183,193口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2044円			1口当たり純資産額	1.2312円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,044円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,312円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日				当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2025年 6月24日から2025年 7月22日まで				2025年12月23日から2026年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	901,968円		費用控除後の配当等収益額	A	866,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,607,240円
	収益調整金額	C	18,182,416円		収益調整金額	C	17,342,685円
	分配準備積立金額	D	126,353,060円		分配準備積立金額	D	122,819,817円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,437,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,636,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	553,067,479口		当ファンドの期末残存口数	F	519,998,976口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,629円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,742円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	553,067円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	519,998円
	2025年 7月23日から2025年 8月22日まで				2026年 1月23日から2026年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	761,975円		費用控除後の配当等収益額	A	711,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,601,438円
	収益調整金額	C	18,156,040円		収益調整金額	C	17,301,141円
	分配準備積立金額	D	126,161,480円		分配準備積立金額	D	124,134,390円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,079,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,748,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	550,902,776口		当ファンドの期末残存口数	F	517,506,769口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,951円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	550,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	517,506円
	2025年 8月23日から2025年 9月22日まで				2026年 2月25日から2026年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	886,373円		費用控除後の配当等収益額	A	538,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,140,932円		収益調整金額	C	17,236,582円
	分配準備積立金額	D	125,927,632円		分配準備積立金額	D	134,045,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,954,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,820,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	549,148,306口		当ファンドの期末残存口数	F	514,279,351口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,639円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,952円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	549,148円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	514,279円
	2025年 9月23日から2025年10月22日まで				2026年 3月24日から2026年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,303,724円		費用控除後の配当等収益額	A	1,348,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,882,267円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,094,985円		収益調整金額	C	17,240,621円
	分配準備積立金額	D	125,596,943円		分配準備積立金額	D	133,695,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,877,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,284,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	546,432,074口		当ファンドの期末残存口数	F	513,020,466口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,706円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,968円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	546,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	513,020円
	2025年10月23日から2025年11月25日まで				2026年 4月23日から2026年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	407,126円		費用控除後の配当等収益額	A	342,964円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	241,543円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,940,352円		収益調整金額	C	17,178,512円
	分配準備積立金額	D	127,781,276円		分配準備積立金額	D	133,656,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,370,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,177,821円
	当ファンドの期末残存口数	F	540,460,683口		当ファンドの期末残存口数	F	509,854,904口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,708円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,965円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	540,460円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	509,854円
	2025年11月26日から2025年12月22日まで				2026年 5月23日から2026年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	385,617円		費用控除後の配当等収益額	A	860,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,868,844円		収益調整金額	C	17,098,011円
	分配準備積立金額	D	127,042,674円		分配準備積立金額	D	132,485,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,297,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,443,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	537,056,524口		当ファンドの期末残存口数	F	506,183,193口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,705円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,972円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	537,056円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	506,183円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年12月22日現在	当期 2026年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日		当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
期首元本額	563,966,571円	期首元本額	537,056,524円
期中追加設定元本額	1,124,636円	期中追加設定元本額	1,030,344円
期中一部解約元本額	28,034,683円	期中一部解約元本額	31,903,675円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△459,966	10,262,555
合計	△459,966	10,262,555

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/23-2026/06/22)

開示資料

決算