有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/19 9:03
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【項目】: 90項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 6月24日から2025年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 6月23日現在				当期 2025年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			563,966,571口				537,056,524口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1632円			1口当たり純資産額	1.2044円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,632円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,044円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日				当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年12月24日から2025年 1月22日まで				2025年 6月24日から2025年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	521,998円		費用控除後の配当等収益額	A	901,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,423,011円		収益調整金額	C	18,182,416円
	分配準備積立金額	D	129,452,414円		分配準備積立金額	D	126,353,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,397,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,437,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	568,811,623口		当ファンドの期末残存口数	F	553,067,479口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,608円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,629円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	553,067円
	2025年 1月23日から2025年 2月25日まで				2025年 7月23日から2025年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	223,880円		費用控除後の配当等収益額	A	761,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,346,472円		収益調整金額	C	18,156,040円
	分配準備積立金額	D	128,507,711円		分配準備積立金額	D	126,161,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,078,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,079,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	565,061,467口		当ファンドの期末残存口数	F	550,902,776口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	565,061円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	550,902円
	2025年 2月26日から2025年 3月24日まで				2025年 8月23日から2025年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	600,475円		費用控除後の配当等収益額	A	886,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,384,846円		収益調整金額	C	18,140,932円
	分配準備積立金額	D	128,080,845円		分配準備積立金額	D	125,927,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,066,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,954,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	564,877,990口		当ファンドの期末残存口数	F	549,148,306口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,603円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,639円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	564,877円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	549,148円
	2025年 3月25日から2025年 4月22日まで				2025年 9月23日から2025年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,112,284円		費用控除後の配当等収益額	A	1,303,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,882,267円
	収益調整金額	C	18,437,399円		収益調整金額	C	18,094,985円
	分配準備積立金額	D	128,115,788円		分配準備積立金額	D	125,596,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,665,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,877,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	565,076,272口		当ファンドの期末残存口数	F	546,432,074口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,613円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,706円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	565,076円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	546,432円
	2025年 4月23日から2025年 5月22日まで				2025年10月23日から2025年11月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	769,188円		費用控除後の配当等収益額	A	407,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	241,543円
	収益調整金額	C	18,458,804円		収益調整金額	C	17,940,352円
	分配準備積立金額	D	128,429,164円		分配準備積立金額	D	127,781,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,657,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,370,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	564,259,432口		当ファンドの期末残存口数	F	540,460,683口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,616円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,708円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	564,259円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	540,460円
	2025年 5月23日から2025年 6月23日まで				2025年11月26日から2025年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	930,751円		費用控除後の配当等収益額	A	385,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,495,838円		収益調整金額	C	17,868,844円
	分配準備積立金額	D	128,520,972円		分配準備積立金額	D	127,042,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,947,561円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,297,135円
	当ファンドの期末残存口数	F	563,966,571口		当ファンドの期末残存口数	F	537,056,524口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,623円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,705円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	563,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	537,056円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 6月23日現在	当期 2025年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日		当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
期首元本額	568,774,600円	期首元本額	563,966,571円
期中追加設定元本額	1,202,737円	期中追加設定元本額	1,124,636円
期中一部解約元本額	6,010,766円	期中一部解約元本額	28,034,683円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,120,421	△459,966
合計	14,120,421	△459,966

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)

開示資料

決算