有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

【提出】: 2019/09/12 9:01
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【項目】: 86項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在				当期 2019年 6月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			789,742,166口				765,784,610口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0516円			1口当たり純資産額	1.1035円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,516円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,035円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日				当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 6月23日から2018年 7月23日まで				2018年12月26日から2019年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,038,008円		費用控除後の配当等収益額	A	1,175,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,187,872円		収益調整金額	C	19,803,708円
	分配準備積立金額	D	127,371,824円		分配準備積立金額	D	122,863,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,597,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,842,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	817,480,223口		当ファンドの期末残存口数	F	789,989,147口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,817円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,820円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	817,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	789,989円
	2018年 7月24日から2018年 8月22日まで				2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	467,534円		費用控除後の配当等収益額	A	1,012,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,150,982円		収益調整金額	C	19,636,801円
	分配準備積立金額	D	127,012,146円		分配準備積立金額	D	121,776,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,630,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,425,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	813,998,038口		当ファンドの期末残存口数	F	780,770,928口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,813円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,998円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	780,770円
	2018年 8月23日から2018年 9月25日まで				2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,191,161円		費用控除後の配当等収益額	A	1,057,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,112,994円		収益調整金額	C	19,522,423円
	分配準備積立金額	D	126,047,388円		分配準備積立金額	D	120,929,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,351,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,509,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	810,287,749口		当ファンドの期末残存口数	F	774,072,624口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,818円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,828円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	810,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	774,072円
	2018年 9月26日から2018年10月22日まで				2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,121,495円		費用控除後の配当等収益額	A	1,536,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,973,121円		収益調整金額	C	19,396,502円
	分配準備積立金額	D	125,232,672円		分配準備積立金額	D	120,128,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,327,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,061,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	802,761,207口		当ファンドの期末残存口数	F	767,282,305口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,838円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	802,761円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	767,282円
	2018年10月23日から2018年11月22日まで				2019年 4月23日から2019年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	637,122円		費用控除後の配当等収益額	A	362,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,956,687円		収益調整金額	C	20,214,337円
	分配準備積立金額	D	125,086,842円		分配準備積立金額	D	120,239,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,680,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,816,534円
	当ファンドの期末残存口数	F	800,052,622口		当ファンドの期末残存口数	F	768,061,485口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,820円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,833円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	800,052円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	768,061円
	2018年11月23日から2018年12月25日まで				2019年 5月23日から2019年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	364,557円		費用控除後の配当等収益額	A	1,171,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,748,827円		収益調整金額	C	20,202,886円
	分配準備積立金額	D	123,298,177円		分配準備積立金額	D	119,439,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,411,561円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,814,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	789,742,166口		当ファンドの期末残存口数	F	765,784,610口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,838円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	789,742円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	765,784円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日		当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
期首元本額	826,499,068円	期首元本額	789,742,166円
期中追加設定元本額	1,921,777円	期中追加設定元本額	6,721,033円
期中一部解約元本額	38,678,679円	期中一部解約元本額	30,678,589円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△21,189,226	7,752,505
合計	△21,189,226	7,752,505

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算