有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/13 9:03
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【項目】: 85項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年12月23日から2018年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年12月22日現在				当期 2018年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			862,792,523口				826,499,068口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1121円			1口当たり純資産額	1.0961円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,121円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,961円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日				当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 6月23日から2017年 7月24日まで				2017年12月23日から2018年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,274,353円		費用控除後の配当等収益額	A	1,212,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,966,864円
	収益調整金額	C	21,961,678円		収益調整金額	C	20,898,294円
	分配準備積立金額	D	121,682,367円		分配準備積立金額	D	128,390,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,918,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,467,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	921,482,151口		当ファンドの期末残存口数	F	859,341,223口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,572円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,809円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	921,482円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	859,341円
	2017年 7月25日から2017年 8月22日まで				2018年 1月23日から2018年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	497,804円		費用控除後の配当等収益額	A	476,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,583,119円		収益調整金額	C	20,908,551円
	分配準備積立金額	D	119,670,967円		分配準備積立金額	D	133,383,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,751,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,768,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	903,553,624口		当ファンドの期末残存口数	F	857,542,804口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,568円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	903,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	857,542円
	2017年 8月23日から2017年 9月22日まで				2018年 2月23日から2018年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,343,050円		費用控除後の配当等収益額	A	629,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,597,876円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,332,461円		収益調整金額	C	20,646,506円
	分配準備積立金額	D	117,598,100円		分配準備積立金額	D	130,994,469円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,871,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,270,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	890,996,676口		当ファンドの期末残存口数	F	844,664,266口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,603円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,802円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,996円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	844,664円
	2017年 9月23日から2017年10月23日まで				2018年 3月23日から2018年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,648,227円		費用控除後の配当等収益額	A	1,701,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,482,671円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,280,423円		収益調整金額	C	20,593,951円
	分配準備積立金額	D	119,181,812円		分配準備積立金額	D	130,031,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,593,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,327,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	881,241,898口		当ファンドの期末残存口数	F	840,110,616口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,663円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,813円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	881,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	840,110円
	2017年10月24日から2017年11月22日まで				2018年 4月24日から2018年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	900,208円		費用控除後の配当等収益額	A	1,029,430円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,414,777円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,046,766円		収益調整金額	C	20,555,757円
	分配準備積立金額	D	122,767,893円		分配準備積立金額	D	130,303,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,129,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,888,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	869,525,950口		当ファンドの期末残存口数	F	836,558,458口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	869,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	836,558円
	2017年11月23日から2017年12月22日まで				2018年 5月23日から2018年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	979,641円		費用控除後の配当等収益額	A	714,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,615,885円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,933,021円		収益調整金額	C	20,360,258円
	分配準備積立金額	D	125,209,695円		分配準備積立金額	D	128,909,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,738,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,983,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	862,792,523口		当ファンドの期末残存口数	F	826,499,068口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,747円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	862,792円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	826,499円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年12月22日現在	当期 2018年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日		当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
期首元本額	931,931,992円	期首元本額	862,792,523円
期中追加設定元本額	4,379,500円	期中追加設定元本額	2,031,303円
期中一部解約元本額	73,518,969円	期中一部解約元本額	38,324,758円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,302,431	△4,371,940
合計	5,302,431	△4,371,940

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

開示資料

決算