有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

【提出】: 2024/09/19 9:03
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【項目】: 90項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年12月23日から2024年 6月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年12月22日現在				当期 2024年 6月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			608,020,059口				585,064,130口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1567円			1口当たり純資産額	1.1918円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,567円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,918円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日				当期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 6月23日から2023年 7月24日まで				2023年12月23日から2024年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	892,229円		費用控除後の配当等収益額	A	901,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,223,442円		収益調整金額	C	18,996,861円
	分配準備積立金額	D	129,516,681円		分配準備積立金額	D	126,464,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,632,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,363,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	619,878,800口		当ファンドの期末残存口数	F	603,950,250口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,413円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,423円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	619,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	603,950円
	2023年 7月25日から2023年 8月22日まで				2024年 1月23日から2024年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	319,904円		費用控除後の配当等収益額	A	691,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	796,491円
	収益調整金額	C	19,139,497円		収益調整金額	C	18,949,964円
	分配準備積立金額	D	128,887,864円		分配準備積立金額	D	126,102,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,347,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,540,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	615,780,074口		当ファンドの期末残存口数	F	601,022,328口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,409円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,438円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	615,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	601,022円
	2023年 8月23日から2023年 9月22日まで				2024年 2月23日から2024年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	786,270円		費用控除後の配当等収益額	A	960,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,900,390円
	収益調整金額	C	19,098,547円		収益調整金額	C	18,810,299円
	分配準備積立金額	D	127,949,949円		分配準備積立金額	D	125,721,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,834,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,392,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	612,931,905口		当ファンドの期末残存口数	F	595,225,969口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,411円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,593円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	612,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	595,225円
	2023年 9月23日から2023年10月23日まで				2024年 3月23日から2024年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	822,767円		費用控除後の配当等収益額	A	936,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,106,476円		収益調整金額	C	18,771,859円
	分配準備積立金額	D	127,822,854円		分配準備積立金額	D	134,348,560円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,752,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,057,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	611,712,353口		当ファンドの期末残存口数	F	592,603,353口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,415円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,599円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,712円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	592,603円
	2023年10月24日から2023年11月22日まで				2024年 4月23日から2024年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	719,537円		費用控除後の配当等収益額	A	777,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,151,697円		収益調整金額	C	18,743,103円
	分配準備積立金額	D	127,981,149円		分配準備積立金額	D	134,092,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,852,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,613,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	611,680,129口		当ファンドの期末残存口数	F	590,174,540口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,417円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	590,174円
	2023年11月23日から2023年12月22日まで				2024年 5月23日から2024年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	689,515円		費用控除後の配当等収益額	A	832,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,081,877円		収益調整金額	C	18,626,669円
	分配準備積立金額	D	127,277,997円		分配準備積立金額	D	133,071,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,049,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,530,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	608,020,059口		当ファンドの期末残存口数	F	585,064,130口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,418円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,607円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	608,020円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	585,064円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日	当期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年12月22日現在	当期 2024年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日	当期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日		当期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日
期首元本額	623,101,674円	期首元本額	608,020,059円
期中追加設定元本額	1,304,440円	期中追加設定元本額	1,233,519円
期中一部解約元本額	16,386,055円	期中一部解約元本額	24,189,448円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日	当期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,829,572	3,881,592
合計	2,829,572	3,881,592

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

開示資料

決算