有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)

【提出】: 2025/03/19 9:00
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【項目】: 90項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 6月25日から2024年12月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 6月24日現在				当期 2024年12月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			585,064,130口				568,774,600口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1918円			1口当たり純資産額	1.1835円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,918円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,835円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日				当期自 2024年 6月25日至 2024年12月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年12月23日から2024年 1月22日まで				2024年 6月25日から2024年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	901,920円		費用控除後の配当等収益額	A	768,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,996,861円		収益調整金額	C	18,665,086円
	分配準備積立金額	D	126,464,537円		分配準備積立金額	D	133,235,729円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,363,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,669,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	603,950,250口		当ファンドの期末残存口数	F	584,891,919口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,423円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,610円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	603,950円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,891円
	2024年 1月23日から2024年 2月22日まで				2024年 7月23日から2024年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	691,145円		費用控除後の配当等収益額	A	314,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	796,491円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,949,964円		収益調整金額	C	18,523,283円
	分配準備積立金額	D	126,102,937円		分配準備積立金額	D	132,033,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,540,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,871,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	601,022,328口		当ファンドの期末残存口数	F	579,016,085口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,438円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,605円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	601,022円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	579,016円
	2024年 2月23日から2024年 3月22日まで				2024年 8月23日から2024年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	960,195円		費用控除後の配当等収益額	A	835,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,900,390円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,810,299円		収益調整金額	C	18,563,050円
	分配準備積立金額	D	125,721,955円		分配準備積立金額	D	131,686,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,392,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,084,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	595,225,969口		当ファンドの期末残存口数	F	578,848,321口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,593円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,610円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	595,225円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	578,848円
	2024年 3月23日から2024年 4月22日まで				2024年 9月25日から2024年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	936,668円		費用控除後の配当等収益額	A	1,096,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,771,859円		収益調整金額	C	18,332,337円
	分配準備積立金額	D	134,348,560円		分配準備積立金額	D	129,930,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,057,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,359,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	592,603,353口		当ファンドの期末残存口数	F	570,217,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,599円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,619円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	592,603円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	570,217円
	2024年 4月23日から2024年 5月22日まで				2024年10月23日から2024年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	777,418円		費用控除後の配当等収益額	A	228,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,743,103円		収益調整金額	C	18,379,182円
	分配準備積立金額	D	134,092,616円		分配準備積立金額	D	130,415,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,613,137円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,024,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	590,174,540口		当ファンドの期末残存口数	F	570,239,708口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,613円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	590,174円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	570,239円
	2024年 5月23日から2024年 6月24日まで				2024年11月23日から2024年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	832,192円		費用控除後の配当等収益額	A	361,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,626,669円		収益調整金額	C	18,376,897円
	分配準備積立金額	D	133,071,512円		分配準備積立金額	D	129,695,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,530,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,434,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	585,064,130口		当ファンドの期末残存口数	F	568,774,600口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,607円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,609円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	585,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,774円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日	当期自 2024年 6月25日至 2024年12月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 6月24日現在	当期 2024年12月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日	当期自 2024年 6月25日至 2024年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日		当期自 2024年 6月25日至 2024年12月23日
期首元本額	608,020,059円	期首元本額	585,064,130円
期中追加設定元本額	1,233,519円	期中追加設定元本額	1,191,440円
期中一部解約元本額	24,189,448円	期中一部解約元本額	17,480,970円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日	当期自 2024年 6月25日至 2024年12月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,881,592	870,111
合計	3,881,592	870,111

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)

開示資料

決算