有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

【提出】: 2022/09/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年12月23日から2022年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年12月22日現在				当期 2022年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			668,387,113口				646,998,374口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1663円			1口当たり純資産額	1.1269円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,663円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,269円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日				当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 6月23日から2021年 7月26日まで				2021年12月23日から2022年 1月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	828,521円		費用控除後の配当等収益額	A	337,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,510円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,716,431円		収益調整金額	C	19,800,878円
	分配準備積立金額	D	134,765,566円		分配準備積立金額	D	138,743,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,675,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,882,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	676,254,136口		当ファンドの期末残存口数	F	668,531,658口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,316円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,376円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	676,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	668,531円
	2021年 7月27日から2021年 8月23日まで				2022年 1月25日から2022年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	283,202円		費用控除後の配当等収益額	A	258,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,745,693円		収益調整金額	C	19,681,958円
	分配準備積立金額	D	136,076,066円		分配準備積立金額	D	137,188,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,104,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,128,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	675,486,048口		当ファンドの期末残存口数	F	662,852,836口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,310円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,370円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	662,852円
	2021年 8月24日から2021年 9月22日まで				2022年 2月23日から2022年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	817,183円		費用控除後の配当等収益額	A	890,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,693,587円		収益調整金額	C	19,648,195円
	分配準備積立金額	D	134,945,644円		分配準備積立金額	D	136,128,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,456,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,667,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	672,050,484口		当ファンドの期末残存口数	F	659,933,797口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,313円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,373円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	672,050円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	659,933円
	2021年 9月23日から2021年10月22日まで				2022年 3月23日から2022年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,320,978円		費用控除後の配当等収益額	A	1,614,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,590,618円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,741,981円		収益調整金額	C	19,660,200円
	分配準備積立金額	D	134,995,375円		分配準備積立金額	D	136,000,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,648,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,275,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	671,844,311口		当ファンドの期末残存口数	F	658,464,247口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,361円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,388円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	671,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	658,464円
	2021年10月23日から2021年11月22日まで				2022年 4月23日から2022年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	552,872円		費用控除後の配当等収益額	A	84,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,823,120円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,738,544円		収益調整金額	C	19,673,837円
	分配準備積立金額	D	137,823,678円		分配準備積立金額	D	136,643,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,938,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,401,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	670,079,073口		当ファンドの期末残存口数	F	657,203,643口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,386円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,379円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	670,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	657,203円
	2021年11月23日から2021年12月22日まで				2022年 5月24日から2022年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	312,461円		費用控除後の配当等収益額	A	524,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,744,121円		収益調整金額	C	19,418,722円
	分配準備積立金額	D	139,122,106円		分配準備積立金額	D	133,907,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,178,688円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,851,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	668,387,113口		当ファンドの期末残存口数	F	646,998,374口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,381円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,377円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	668,387円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	646,998円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年12月22日現在	当期 2022年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日		当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
期首元本額	676,120,211円	期首元本額	668,387,113円
期中追加設定元本額	1,536,227円	期中追加設定元本額	1,506,920円
期中一部解約元本額	9,269,325円	期中一部解約元本額	22,895,659円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,784,986	△4,007,361
合計	△4,784,986	△4,007,361

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

開示資料

決算