- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/24-2025/06/23)
(3)【注記表】
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.その他 | 当該財務諸表の特定期間は、2024年12月24日から2025年 6月23日までとなっております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 前期 2024年12月23日現在 | 当期 2025年 6月23日現在 | ||||||||||||||||
| 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | ||||||||||||||
| 568,774,600口 | 563,966,571口 | ||||||||||||||||
| 2. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||||||||||||
| 1口当たり純資産額 | 1.1835円 | 1口当たり純資産額 | 1.1632円 | ||||||||||||||
| (10,000口当たり純資産額) | (11,835円) | (10,000口当たり純資産額) | (11,632円) | ||||||||||||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前期 自 2024年 6月25日 至 2024年12月23日 | 当期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日 | ||||||||||||||||||||
| 1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||||||||||||||||||
| 2024年 6月25日から2024年 7月22日まで | 2024年12月24日から2025年 1月22日まで | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 768,741円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 521,998円 | ||||||||||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||||||||||
| 収益調整金額 | C | 18,665,086円 | 収益調整金額 | C | 18,423,011円 | ||||||||||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 133,235,729円 | 分配準備積立金額 | D | 129,452,414円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 152,669,556円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 148,397,423円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 584,891,919口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 568,811,623口 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,610円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,608円 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | ||||||||||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 584,891円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 568,811円 | ||||||||||||||||
| 2024年 7月23日から2024年 8月22日まで | 2025年 1月23日から2025年 2月25日まで | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 314,857円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 223,880円 | ||||||||||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||||||||||
| 収益調整金額 | C | 18,523,283円 | 収益調整金額 | C | 18,346,472円 | ||||||||||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 132,033,772円 | 分配準備積立金額 | D | 128,507,711円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 150,871,912円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 147,078,063円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 579,016,085口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 565,061,467口 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,605円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,602円 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | ||||||||||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 579,016円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 565,061円 | ||||||||||||||||
| 2024年 8月23日から2024年 9月24日まで | 2025年 2月26日から2025年 3月24日まで | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 835,373円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 600,475円 | ||||||||||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||||||||||
| 収益調整金額 | C | 18,563,050円 | 収益調整金額 | C | 18,384,846円 | ||||||||||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 131,686,551円 | 分配準備積立金額 | D | 128,080,845円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 151,084,974円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 147,066,166円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 578,848,321口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 564,877,990口 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,610円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,603円 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | ||||||||||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 578,848円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 564,877円 | ||||||||||||||||
| 2024年 9月25日から2024年10月22日まで | 2025年 3月25日から2025年 4月22日まで | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,096,879円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,112,284円 | ||||||||||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||||||||||
| 収益調整金額 | C | 18,332,337円 | 収益調整金額 | C | 18,437,399円 | ||||||||||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 129,930,071円 | 分配準備積立金額 | D | 128,115,788円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 149,359,287円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 147,665,471円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 570,217,295口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 565,076,272口 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,619円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,613円 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | ||||||||||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 570,217円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 565,076円 | ||||||||||||||||
| 2024年10月23日から2024年11月22日まで | 2025年 4月23日から2025年 5月22日まで | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 228,971円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 769,188円 | ||||||||||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||||||||||
| 収益調整金額 | C | 18,379,182円 | 収益調整金額 | C | 18,458,804円 | ||||||||||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 130,415,935円 | 分配準備積立金額 | D | 128,429,164円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 149,024,088円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 147,657,156円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 570,239,708口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 564,259,432口 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,613円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,616円 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | ||||||||||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 570,239円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 564,259円 | ||||||||||||||||
| 2024年11月23日から2024年12月23日まで | 2025年 5月23日から2025年 6月23日まで | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 361,678円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 930,751円 | ||||||||||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||||||||||
| 収益調整金額 | C | 18,376,897円 | 収益調整金額 | C | 18,495,838円 | ||||||||||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 129,695,744円 | 分配準備積立金額 | D | 128,520,972円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 148,434,319円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 147,947,561円 | ||||||||||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 568,774,600口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 563,966,571口 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,609円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,623円 | ||||||||||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 10円 | ||||||||||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 568,774円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 563,966円 | ||||||||||||||||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 前期 自 2024年 6月25日 至 2024年12月23日 | 当期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 同左 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 前期 2024年12月23日現在 | 当期 2025年 6月23日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 前期 自 2024年 6月25日 至 2024年12月23日 | 当期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
| (その他の注記) 1 元本の移動 |
| 前期 自 2024年 6月25日 至 2024年12月23日 | 当期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日 | ||||
| 期首元本額 | 585,064,130円 | 期首元本額 | 568,774,600円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,191,440円 | 期中追加設定元本額 | 1,202,737円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 17,480,970円 | 期中一部解約元本額 | 6,010,766円 | ||
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 前期 自 2024年 6月25日 至 2024年12月23日 | 当期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 870,111 | 14,120,421 |
| 合計 | 870,111 | 14,120,421 |
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
