有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/23-2026/06/22)

野村資産設計ファンド2015

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	613,707,056	円
Ⅱ 負債総額	129,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,577,443	円
Ⅳ 発行済口数	502,954,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2199	円

野村資産設計ファンド2020

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	664,718,622	円
Ⅱ 負債総額	140,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,578,032	円
Ⅳ 発行済口数	525,084,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2657	円

野村資産設計ファンド2025

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	861,875,565	円
Ⅱ 負債総額	181,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	861,693,594	円
Ⅳ 発行済口数	591,953,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4557	円

野村資産設計ファンド2030

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,262,946,729	円
Ⅱ 負債総額	1,295,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,261,651,459	円
Ⅳ 発行済口数	721,014,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7498	円

野村資産設計ファンド2035

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,096,327,297	円
Ⅱ 負債総額	1,157,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,169,507	円
Ⅳ 発行済口数	559,617,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9570	円

野村資産設計ファンド2040

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,836,309,805	円
Ⅱ 負債総額	1,911,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,834,398,177	円
Ⅳ 発行済口数	864,800,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1212	円

野村資産設計ファンド2045

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	401,758,440	円
Ⅱ 負債総額	1,031,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,726,569	円
Ⅳ 発行済口数	98,301,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0765	円

野村資産設計ファンド2050

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	381,832,584	円
Ⅱ 負債総額	423,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,409,017	円
Ⅳ 発行済口数	155,208,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4574	円

野村資産設計ファンド2060

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	346,234,607	円
Ⅱ 負債総額	682,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,552,356	円
Ⅳ 発行済口数	153,231,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,433,091,491,572	円
Ⅱ 負債総額	18,804,149,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,287,342,261	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,294,595,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,122,481,226,046	円
Ⅱ 負債総額	930,777,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,550,448,936	円
Ⅳ 発行済口数	327,748,521,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4220	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,601,964,400	円
Ⅱ 負債総額	41,824,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,560,140,058	円
Ⅳ 発行済口数	10,792,209,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2757	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,850,385,301	円
Ⅱ 負債総額	50,282,381,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,568,003,459	円
Ⅳ 発行済口数	229,753,427,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7336	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,472,386,886,467	円
Ⅱ 負債総額	10,164,814,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,462,222,071,480	円
Ⅳ 発行済口数	426,830,772,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4543	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	295,163,797,529	円
Ⅱ 負債総額	1,316,895,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,846,902,167	円
Ⅳ 発行済口数	90,790,136,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2366	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,493,077,807	円
Ⅱ 負債総額	2,625,611,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,867,466,541	円
Ⅳ 発行済口数	28,569,940,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0405	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,254,391,017	円
Ⅱ 負債総額	7,323,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,247,067,378	円
Ⅳ 発行済口数	23,754,563,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2305	円