有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

野村資産設計ファンド2015

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	788,666,914	円
Ⅱ 負債総額	73,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,593,359	円
Ⅳ 発行済口数	676,462,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1658	円

野村資産設計ファンド2020

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	789,601,832	円
Ⅱ 負債総額	73,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,528,138	円
Ⅳ 発行済口数	654,039,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2072	円

野村資産設計ファンド2025

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	995,675,358	円
Ⅱ 負債総額	984,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,691,119	円
Ⅳ 発行済口数	769,089,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2933	円

野村資産設計ファンド2030

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,022,812,040	円
Ⅱ 負債総額	1,011,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,800,342	円
Ⅳ 発行済口数	749,246,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3638	円

野村資産設計ファンド2035

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	763,874,330	円
Ⅱ 負債総額	844,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,029,806	円
Ⅳ 発行済口数	550,014,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3873	円

野村資産設計ファンド2040

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,312,819,548	円
Ⅱ 負債総額	1,308,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,311,510,889	円
Ⅳ 発行済口数	936,578,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

野村資産設計ファンド2045

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	193,406,800	円
Ⅱ 負債総額	199,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,207,464	円
Ⅳ 発行済口数	76,382,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5295	円

野村資産設計ファンド2050

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	245,831,872	円
Ⅱ 負債総額	243,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,588,363	円
Ⅳ 発行済口数	171,496,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4320	円

野村資産設計ファンド2060

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,415,540	円
Ⅱ 負債総額	605,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,810,153	円
Ⅳ 発行済口数	91,583,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2318	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	790,495,176,773	円
Ⅱ 負債総額	511,517,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,983,659,385	円
Ⅳ 発行済口数	591,680,610,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	606,135,354,992	円
Ⅱ 負債総額	1,998,952,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,136,402,165	円
Ⅳ 発行済口数	236,160,553,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5582	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,614,609,527	円
Ⅱ 負債総額	12,219,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,602,390,248	円
Ⅳ 発行済口数	6,803,765,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4113	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	412,016,925,186	円
Ⅱ 負債総額	22,199,696,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,817,229,134	円
Ⅳ 発行済口数	195,875,336,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9901	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,068,782,200,742	円
Ⅱ 負債総額	1,674,452,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,107,748,692	円
Ⅳ 発行済口数	255,677,123,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1737	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,371,772,646	円
Ⅱ 負債総額	201,945,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,169,826,719	円
Ⅳ 発行済口数	42,349,189,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6097	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,730,685,199	円
Ⅱ 負債総額	2,216,359,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,514,325,760	円
Ⅳ 発行済口数	16,339,112,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8468	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,820,573,609	円
Ⅱ 負債総額	27,200,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,793,373,330	円
Ⅳ 発行済口数	14,596,336,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9318	円