有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	988,304,637	円
Ⅱ 負債総額	257,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	988,047,606	円
Ⅳ 発行済口数	909,503,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0864	円

野村資産設計ファンド2020

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	881,611,724	円
Ⅱ 負債総額	3,107,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	878,503,762	円
Ⅳ 発行済口数	804,366,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円

野村資産設計ファンド2025

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	876,752,011	円
Ⅱ 負債総額	880,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,871,847	円
Ⅳ 発行済口数	785,909,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1145	円

野村資産設計ファンド2030

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	727,703,703	円
Ⅱ 負債総額	1,932,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,771,325	円
Ⅳ 発行済口数	638,382,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1369	円

野村資産設計ファンド2035

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	498,869,972	円
Ⅱ 負債総額	495,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,374,307	円
Ⅳ 発行済口数	444,451,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213	円

野村資産設計ファンド2040

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,217,069,553	円
Ⅱ 負債総額	1,399,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,670,320	円
Ⅳ 発行済口数	1,090,871,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1144	円

野村資産設計ファンド2045

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,190,883	円
Ⅱ 負債総額	218,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,972,117	円
Ⅳ 発行済口数	60,676,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9772	円

野村資産設計ファンド2050

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	137,276,575	円
Ⅱ 負債総額	137,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,139,318	円
Ⅳ 発行済口数	123,802,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	688,745,582,373	円
Ⅱ 負債総額	1,909,156,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,836,425,495	円
Ⅳ 発行済口数	528,437,996,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,338,950,133	円
Ⅱ 負債総額	1,060,727,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,278,222,955	円
Ⅳ 発行済口数	299,760,972,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2327	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,307,262,042	円
Ⅱ 負債総額	59,106,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,248,155,330	円
Ⅳ 発行済口数	3,910,672,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3420	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	381,819,192,678	円
Ⅱ 負債総額	45,291,157,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,528,034,840	円
Ⅳ 発行済口数	217,892,293,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5445	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	386,064,033,258	円
Ⅱ 負債総額	1,423,164,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,640,868,673	円
Ⅳ 発行済口数	159,252,890,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4153	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,436,752,594	円
Ⅱ 負債総額	372,488,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,064,264,487	円
Ⅳ 発行済口数	20,491,106,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2232	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,712,809,260	円
Ⅱ 負債総額	1,082,505,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,630,303,926	円
Ⅳ 発行済口数	14,420,598,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9160	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,255,166,403	円
Ⅱ 負債総額	72,931,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,182,234,672	円
Ⅳ 発行済口数	9,224,861,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1878	円