有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

野村資産設計ファンド2015

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	774,767,495	円
Ⅱ 負債総額	126,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,640,871	円
Ⅳ 発行済口数	689,665,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1232	円

野村資産設計ファンド2020

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	786,418,767	円
Ⅱ 負債総額	180,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,238,309	円
Ⅳ 発行済口数	676,107,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1629	円

野村資産設計ファンド2025

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	949,290,997	円
Ⅱ 負債総額	1,404,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	947,886,277	円
Ⅳ 発行済口数	771,902,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2280	円

野村資産設計ファンド2030

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	961,890,437	円
Ⅱ 負債総額	1,755,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,135,023	円
Ⅳ 発行済口数	747,854,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2839	円

野村資産設計ファンド2035

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	690,549,602	円
Ⅱ 負債総額	677,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,871,843	円
Ⅳ 発行済口数	535,725,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2877	円

野村資産設計ファンド2040

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,213,294,384	円
Ⅱ 負債総額	1,888,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,406,343	円
Ⅳ 発行済口数	936,140,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2940	円

野村資産設計ファンド2045

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	152,307,055	円
Ⅱ 負債総額	150,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,156,762	円
Ⅳ 発行済口数	65,006,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3406	円

野村資産設計ファンド2050

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	239,799,891	円
Ⅱ 負債総額	240,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,559,018	円
Ⅳ 発行済口数	181,351,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3210	円

野村資産設計ファンド2060

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	94,697,672	円
Ⅱ 負債総額	146,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,551,315	円
Ⅳ 発行済口数	83,487,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1325	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	716,879,303,762	円
Ⅱ 負債総額	3,952,848,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,926,455,734	円
Ⅳ 発行済口数	537,423,872,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3266	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	585,131,529,636	円
Ⅱ 負債総額	1,108,666,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,022,863,357	円
Ⅳ 発行済口数	235,570,975,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4792	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,946,301,687	円
Ⅱ 負債総額	25,948,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,920,353,453	円
Ⅳ 発行済口数	6,466,408,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3795	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	462,733,823,286	円
Ⅱ 負債総額	30,451,843,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,281,979,613	円
Ⅳ 発行済口数	230,881,992,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8723	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	821,642,199,015	円
Ⅱ 負債総額	2,458,417,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,183,781,377	円
Ⅳ 発行済口数	239,185,946,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4249	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	60,512,115,893	円
Ⅱ 負債総額	554,229,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,957,886,074	円
Ⅳ 発行済口数	37,844,779,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,985,553,166	円
Ⅱ 負債総額	1,239,713,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,745,839,441	円
Ⅳ 発行済口数	17,468,524,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3898	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,896,528,141	円
Ⅱ 負債総額	35,012,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,861,516,099	円
Ⅳ 発行済口数	14,360,359,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2883	円