有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,529,727,001	円
Ⅱ 負債総額	6,994,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,732,050	円
Ⅳ 発行済口数	1,401,118,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868	円

野村資産設計ファンド2020

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,073,516,521	円
Ⅱ 負債総額	1,063,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,453,226	円
Ⅳ 発行済口数	988,964,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0844	円

野村資産設計ファンド2025

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	916,105,956	円
Ⅱ 負債総額	902,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,203,443	円
Ⅳ 発行済口数	828,198,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1051	円

野村資産設計ファンド2030

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	807,025,841	円
Ⅱ 負債総額	799,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,226,054	円
Ⅳ 発行済口数	716,691,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1249	円

野村資産設計ファンド2035

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	516,603,911	円
Ⅱ 負債総額	1,834,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,769,748	円
Ⅳ 発行済口数	464,297,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1087	円

野村資産設計ファンド2040

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,507,630,633	円
Ⅱ 負債総額	1,770,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,505,859,892	円
Ⅳ 発行済口数	1,363,440,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045	円

野村資産設計ファンド2045

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	117,554,981	円
Ⅱ 負債総額	275,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,279,524	円
Ⅳ 発行済口数	60,248,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9466	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,649,742,081	円
Ⅱ 負債総額	5,309,737,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,340,004,600	円
Ⅳ 発行済口数	466,665,462,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2479	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	595,645,825,843	円
Ⅱ 負債総額	2,133,078,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,512,746,951	円
Ⅳ 発行済口数	250,433,414,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3699	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,010,319,536	円
Ⅱ 負債総額	73,665,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,936,654,291	円
Ⅳ 発行済口数	1,448,630,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3369	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	314,029,743,053	円
Ⅱ 負債総額	32,036,512,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,993,230,491	円
Ⅳ 発行済口数	185,879,684,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5171	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	349,792,792,352	円
Ⅱ 負債総額	1,150,143,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,642,648,645	円
Ⅳ 発行済口数	150,223,197,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3208	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,594,739,801	円
Ⅱ 負債総額	37,603,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,557,135,816	円
Ⅳ 発行済口数	12,237,020,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1079	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,201,085,415	円
Ⅱ 負債総額	439,917,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,761,168,348	円
Ⅳ 発行済口数	9,105,819,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8407	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,385,142,262	円
Ⅱ 負債総額	456,433,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,928,708,658	円
Ⅳ 発行済口数	8,298,571,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1605	円