有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,304,983,277	円
Ⅱ 負債総額	718,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,264,473	円
Ⅳ 発行済口数	1,234,109,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円

野村資産設計ファンド2020

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,002,051,808	円
Ⅱ 負債総額	962,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,089,123	円
Ⅳ 発行済口数	965,467,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0369	円

野村資産設計ファンド2025

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	837,512,514	円
Ⅱ 負債総額	2,806,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,705,771	円
Ⅳ 発行済口数	804,745,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0372	円

野村資産設計ファンド2030

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	719,672,521	円
Ⅱ 負債総額	691,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,980,813	円
Ⅳ 発行済口数	688,922,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0436	円

野村資産設計ファンド2035

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	466,436,529	円
Ⅱ 負債総額	450,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,986,435	円
Ⅳ 発行済口数	457,311,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0190	円

野村資産設計ファンド2040

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,335,948,306	円
Ⅱ 負債総額	1,935,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,334,012,620	円
Ⅳ 発行済口数	1,336,697,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円

野村資産設計ファンド2045

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	121,459,089	円
Ⅱ 負債総額	114,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,344,706	円
Ⅳ 発行済口数	69,521,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7454	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	656,370,233,898	円
Ⅱ 負債総額	551,200,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,819,033,256	円
Ⅳ 発行済口数	511,647,366,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2818	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	672,349,624,679	円
Ⅱ 負債総額	720,625,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,628,999,276	円
Ⅳ 発行済口数	287,980,132,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3322	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,623,931,140	円
Ⅱ 負債総額	4,642,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,619,288,168	円
Ⅳ 発行済口数	1,366,077,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1854	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	328,766,277,564	円
Ⅱ 負債総額	50,122,536,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,643,740,950	円
Ⅳ 発行済口数	210,846,173,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3215	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	310,656,459,533	円
Ⅱ 負債総額	1,307,044,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,349,415,066	円
Ⅳ 発行済口数	155,683,826,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9870	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,393,063,835	円
Ⅱ 負債総額	144,743,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,248,320,528	円
Ⅳ 発行済口数	13,918,324,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8800	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,830,151,202	円
Ⅱ 負債総額	528,410,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,301,740,369	円
Ⅳ 発行済口数	10,209,399,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8906	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,994,745,453	円
Ⅱ 負債総額	10,887,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,983,857,879	円
Ⅳ 発行済口数	8,355,183,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0327	円