有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)

野村資産設計ファンド2015

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,130,796	円
Ⅱ 負債総額	117,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,013,705	円
Ⅳ 発行済口数	618,806,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1587	円

野村資産設計ファンド2020

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	806,382,636	円
Ⅱ 負債総額	1,496,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,886,574	円
Ⅳ 発行済口数	670,338,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2007	円

野村資産設計ファンド2025

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,018,552,526	円
Ⅱ 負債総額	1,282,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,017,270,233	円
Ⅳ 発行済口数	760,831,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3371	円

野村資産設計ファンド2030

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,216,738,054	円
Ⅱ 負債総額	1,253,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,484,600	円
Ⅳ 発行済口数	836,569,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4529	円

野村資産設計ファンド2035

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	974,573,261	円
Ⅱ 負債総額	2,887,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,685,729	円
Ⅳ 発行済口数	642,970,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5112	円

野村資産設計ファンド2040

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,580,307,616	円
Ⅱ 負債総額	4,653,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,575,653,830	円
Ⅳ 発行済口数	1,017,365,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5488	円

野村資産設計ファンド2045

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	310,102,082	円
Ⅱ 負債総額	876,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,225,730	円
Ⅳ 発行済口数	108,340,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8542	円

野村資産設計ファンド2050

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	298,765,475	円
Ⅱ 負債総額	298,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,467,073	円
Ⅳ 発行済口数	181,974,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6402	円

野村資産設計ファンド2060

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	212,185,033	円
Ⅱ 負債総額	254,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,930,104	円
Ⅳ 発行済口数	148,052,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4315	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	937,090,870,988	円
Ⅱ 負債総額	10,753,867,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,337,003,528	円
Ⅳ 発行済口数	727,774,711,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2728	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	746,752,451,388	円
Ⅱ 負債総額	5,625,548,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,126,902,518	円
Ⅳ 発行済口数	276,212,678,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6832	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,303,024,596	円
Ⅱ 負債総額	21,510,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,281,513,849	円
Ⅳ 発行済口数	5,545,400,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6737	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,644,055,873	円
Ⅱ 負債総額	40,359,088,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,284,967,488	円
Ⅳ 発行済口数	219,687,183,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5595	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,775,590,740,102	円
Ⅱ 負債総額	5,545,556,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,045,183,177	円
Ⅳ 発行済口数	319,709,036,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5364	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	103,161,984,403	円
Ⅱ 負債総額	403,976,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,758,007,825	円
Ⅳ 発行済口数	58,141,792,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7674	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,612,760,497	円
Ⅱ 負債総額	1,905,117,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,707,643,376	円
Ⅳ 発行済口数	18,981,848,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6714	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,856,019,691	円
Ⅱ 負債総額	386,693,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,469,326,063	円
Ⅳ 発行済口数	19,722,648,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3195	円