有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)

野村資産設計ファンド2015

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	627,095,831	円
Ⅱ 負債総額	117,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,978,796	円
Ⅳ 発行済口数	520,169,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2053	円

野村資産設計ファンド2020

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	680,789,211	円
Ⅱ 負債総額	157,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,631,975	円
Ⅳ 発行済口数	544,389,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2503	円

野村資産設計ファンド2025

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	897,654,756	円
Ⅱ 負債総額	167,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,487,314	円
Ⅳ 発行済口数	624,497,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4371	円

野村資産設計ファンド2030

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,238,436,873	円
Ⅱ 負債総額	1,259,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,237,177,353	円
Ⅳ 発行済口数	730,694,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6932	円

野村資産設計ファンド2035

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,057,462,588	円
Ⅱ 負債総額	1,709,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,753,110	円
Ⅳ 発行済口数	565,096,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8683	円

野村資産設計ファンド2040

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,763,459,699	円
Ⅱ 負債総額	3,443,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,760,016,448	円
Ⅳ 発行済口数	878,592,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0032	円

野村資産設計ファンド2045

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	369,736,829	円
Ⅱ 負債総額	416,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,320,265	円
Ⅳ 発行済口数	96,604,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8230	円

野村資産設計ファンド2050

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	361,979,981	円
Ⅱ 負債総額	365,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,614,797	円
Ⅳ 発行済口数	158,317,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2841	円

野村資産設計ファンド2060

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	304,281,701	円
Ⅱ 負債総額	304,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,977,350	円
Ⅳ 発行済口数	146,457,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0755	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,299,582,468,686	円
Ⅱ 負債総額	6,828,599,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,753,868,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,133,579,349,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1404	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,120,263,833,196	円
Ⅱ 負債総額	1,988,537,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,275,295,418	円
Ⅳ 発行済口数	337,023,138,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3181	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,289,143,424	円
Ⅱ 負債総額	321,008,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,968,134,552	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,247,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1981	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,026,776,022,176	円
Ⅱ 負債総額	46,327,739,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,448,283,048	円
Ⅳ 発行済口数	235,223,417,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1682	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,809,401,457,757	円
Ⅱ 負債総額	9,543,788,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,799,857,668,951	円
Ⅳ 発行済口数	406,299,925,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3523	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	252,642,827,573	円
Ⅱ 負債総額	1,081,456,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,561,371,425	円
Ⅳ 発行済口数	82,881,247,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0352	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,178,030,971	円
Ⅱ 負債総額	2,396,203,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,781,827,955	円
Ⅳ 発行済口数	25,766,359,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1740	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	107,045,825,094	円
Ⅱ 負債総額	144,147,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,901,677,239	円
Ⅳ 発行済口数	24,390,828,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3829	円