有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

野村資産設計ファンド2015

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	843,868,671	円
Ⅱ 負債総額	178,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,690,373	円
Ⅳ 発行済口数	760,302,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1097	円

野村資産設計ファンド2020

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	835,519,465	円
Ⅱ 負債総額	781,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,737,774	円
Ⅳ 発行済口数	733,375,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1382	円

野村資産設計ファンド2025

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	927,241,114	円
Ⅱ 負債総額	1,563,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,677,600	円
Ⅳ 発行済口数	795,178,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1641	円

野村資産設計ファンド2030

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	845,488,856	円
Ⅱ 負債総額	796,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,692,821	円
Ⅳ 発行済口数	708,491,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1922	円

野村資産設計ファンド2035

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,910,011	円
Ⅱ 負債総額	1,289,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,620,532	円
Ⅳ 発行済口数	496,290,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1820	円

野村資産設計ファンド2040

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,150,070,969	円
Ⅱ 負債総額	1,831,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,239,461	円
Ⅳ 発行済口数	978,581,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1734	円

野村資産設計ファンド2045

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	147,154,426	円
Ⅱ 負債総額	138,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,015,972	円
Ⅳ 発行済口数	70,720,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円

野村資産設計ファンド2050

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	228,515,804	円
Ⅱ 負債総額	213,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,302,141	円
Ⅳ 発行済口数	196,131,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1640	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,905,595,971	円
Ⅱ 負債総額	3,479,363,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,426,232,468	円
Ⅳ 発行済口数	494,382,764,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	610,505,266,126	円
Ⅱ 負債総額	1,603,097,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,902,168,951	円
Ⅳ 発行済口数	264,695,611,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3004	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,667,265,697	円
Ⅱ 負債総額	67,597,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,599,667,702	円
Ⅳ 発行済口数	6,983,946,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3745	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	489,720,657,814	円
Ⅱ 負債総額	90,624,433,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,096,223,899	円
Ⅳ 発行済口数	255,354,877,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,973,573,490	円
Ⅱ 負債総額	1,605,010,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,368,562,541	円
Ⅳ 発行済口数	207,931,091,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8200	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,455,430,425	円
Ⅱ 負債総額	307,447,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,147,982,900	円
Ⅳ 発行済口数	31,650,451,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2369	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,650,618,710	円
Ⅱ 負債総額	1,741,620,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,908,998,211	円
Ⅳ 発行済口数	17,873,948,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4566	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,400,394,998	円
Ⅱ 負債総額	67,206,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,333,188,297	円
Ⅳ 発行済口数	11,199,084,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4407	円