有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)

野村資産設計ファンド2015

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	669,048,561	円
Ⅱ 負債総額	143,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,904,822	円
Ⅳ 発行済口数	566,039,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1817	円

野村資産設計ファンド2020

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	755,182,785	円
Ⅱ 負債総額	392,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,790,670	円
Ⅳ 発行済口数	616,022,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2253	円

野村資産設計ファンド2025

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	973,536,042	円
Ⅱ 負債総額	1,131,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	972,404,059	円
Ⅳ 発行済口数	693,691,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4018	円

野村資産設計ファンド2030

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,221,903,724	円
Ⅱ 負債総額	1,273,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,630,361	円
Ⅳ 発行済口数	774,437,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5762	円

野村資産設計ファンド2035

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,028,749,230	円
Ⅱ 負債総額	2,620,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,128,783	円
Ⅳ 発行済口数	609,833,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6826	円

野村資産設計ファンド2040

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,626,534,430	円
Ⅱ 負債総額	1,859,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,624,674,790	円
Ⅳ 発行済口数	924,341,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7577	円

野村資産設計ファンド2045

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	340,259,502	円
Ⅱ 負債総額	439,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,820,311	円
Ⅳ 発行済口数	103,022,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2985	円

野村資産設計ファンド2050

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	318,258,198	円
Ⅱ 負債総額	331,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,926,238	円
Ⅳ 発行済口数	164,926,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9277	円

野村資産設計ファンド2060

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	291,902,425	円
Ⅱ 負債総額	2,365,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,537,269	円
Ⅳ 発行済口数	169,211,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7111	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,228,873,081,714	円
Ⅱ 負債総額	10,103,608,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,769,473,611	円
Ⅳ 発行済口数	998,735,576,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	987,813,733,018	円
Ⅱ 負債総額	856,560,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,957,172,732	円
Ⅳ 発行済口数	326,521,207,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0226	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,026,266,253	円
Ⅱ 負債総額	17,595,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,008,670,779	円
Ⅳ 発行済口数	8,622,659,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8566	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,000,326,834	円
Ⅱ 負債総額	53,612,382,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,387,944,285	円
Ⅳ 発行済口数	246,637,663,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1803	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,931,518,123,195	円
Ⅱ 負債総額	7,173,139,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,344,983,251	円
Ⅳ 発行済口数	371,199,855,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8781	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	150,742,628,707	円
Ⅱ 負債総額	373,194,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,369,434,291	円
Ⅳ 発行済口数	71,580,219,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1007	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,684,753,129	円
Ⅱ 負債総額	1,895,433,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,789,319,717	円
Ⅳ 発行済口数	24,491,469,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6046	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,279,080,020	円
Ⅱ 負債総額	285,572,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,993,507,710	円
Ⅳ 発行済口数	22,025,281,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0859	円