有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

野村資産設計ファンド2015

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	857,391,258	円
Ⅱ 負債総額	7,576,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,815,221	円
Ⅳ 発行済口数	783,383,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0848	円

野村資産設計ファンド2020

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	816,931,571	円
Ⅱ 負債総額	758,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,173,189	円
Ⅳ 発行済口数	737,628,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065	円

野村資産設計ファンド2025

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	891,747,324	円
Ⅱ 負債総額	978,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,768,734	円
Ⅳ 発行済口数	789,370,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285	円

野村資産設計ファンド2030

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	825,986,023	円
Ⅱ 負債総額	813,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,172,754	円
Ⅳ 発行済口数	716,014,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1525	円

野村資産設計ファンド2035

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	540,134,824	円
Ⅱ 負債総額	1,025,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,109,272	円
Ⅳ 発行済口数	473,400,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1388	円

野村資産設計ファンド2040

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,107,243,125	円
Ⅱ 負債総額	1,017,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,225,927	円
Ⅳ 発行済口数	979,043,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1299	円

野村資産設計ファンド2045

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,933,987	円
Ⅱ 負債総額	155,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,778,483	円
Ⅳ 発行済口数	71,345,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0012	円

野村資産設計ファンド2050

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	202,903,308	円
Ⅱ 負債総額	184,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,718,876	円
Ⅳ 発行済口数	180,892,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1207	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	660,263,846,218	円
Ⅱ 負債総額	5,055,835,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,208,010,316	円
Ⅳ 発行済口数	494,844,385,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3241	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,247,276,451	円
Ⅱ 負債総額	942,854,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,304,422,251	円
Ⅳ 発行済口数	271,911,936,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2261	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,050,235,989	円
Ⅱ 負債総額	117,565,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,932,670,094	円
Ⅳ 発行済口数	6,046,869,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3119	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	425,558,738,323	円
Ⅱ 負債総額	42,017,713,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,541,025,250	円
Ⅳ 発行済口数	248,381,432,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	533,756,393,896	円
Ⅱ 負債総額	3,509,396,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,246,997,357	円
Ⅳ 発行済口数	209,098,607,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5359	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,716,709,914	円
Ⅱ 負債総額	228,165,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,488,544,119	円
Ⅳ 発行済口数	29,228,268,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2142	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,937,474,014	円
Ⅱ 負債総額	1,035,841,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,901,632,079	円
Ⅳ 発行済口数	18,505,095,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2103	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,184,288,891	円
Ⅱ 負債総額	63,582,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,120,706,248	円
Ⅳ 発行済口数	10,883,433,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3082	円