有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

野村資産設計ファンド2015

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	899,781,127	円
Ⅱ 負債総額	164,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	899,616,750	円
Ⅳ 発行済口数	817,782,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1001	円

野村資産設計ファンド2020

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	840,579,813	円
Ⅱ 負債総額	1,329,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,250,237	円
Ⅳ 発行済口数	748,576,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1211	円

野村資産設計ファンド2025

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	895,666,337	円
Ⅱ 負債総額	6,590,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,075,395	円
Ⅳ 発行済口数	770,313,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1542	円

野村資産設計ファンド2030

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	809,341,277	円
Ⅱ 負債総額	849,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,491,826	円
Ⅳ 発行済口数	681,407,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1865	円

野村資産設計ファンド2035

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	547,869,492	円
Ⅱ 負債総額	538,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,331,097	円
Ⅳ 発行済口数	465,116,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1768	円

野村資産設計ファンド2040

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,160,013,457	円
Ⅱ 負債総額	1,448,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,158,564,930	円
Ⅳ 発行済口数	985,085,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1761	円

野村資産設計ファンド2045

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	139,596,974	円
Ⅱ 負債総額	136,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,460,069	円
Ⅳ 発行済口数	66,401,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1003	円

野村資産設計ファンド2050

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	196,915,502	円
Ⅱ 負債総額	194,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,721,273	円
Ⅳ 発行済口数	166,461,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1818	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,676,963,409	円
Ⅱ 負債総額	7,326,692,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,350,271,192	円
Ⅳ 発行済口数	504,252,973,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3115	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	618,473,477,861	円
Ⅱ 負債総額	1,302,683,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,170,794,576	円
Ⅳ 発行済口数	275,633,004,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2391	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,111,744,702	円
Ⅱ 負債総額	262,174,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,849,570,325	円
Ⅳ 発行済口数	5,978,250,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3130	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	414,043,725,788	円
Ⅱ 負債総額	26,939,788,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,103,936,851	円
Ⅳ 発行済口数	226,510,511,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7090	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	516,367,540,224	円
Ⅱ 負債総額	1,617,117,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,750,422,500	円
Ⅳ 発行済口数	189,219,213,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7204	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,417,203,274	円
Ⅱ 負債総額	235,062,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,182,140,326	円
Ⅳ 発行済口数	26,500,033,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2899	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,845,354,731	円
Ⅱ 負債総額	1,509,919,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,335,435,113	円
Ⅳ 発行済口数	16,610,693,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0671	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,202,559,449	円
Ⅱ 負債総額	16,363,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,186,196,233	円
Ⅳ 発行済口数	9,834,154,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2560	円