有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)

野村資産設計ファンド2015

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	767,713,429	円
Ⅱ 負債総額	125,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,588,416	円
Ⅳ 発行済口数	668,770,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1478	円

野村資産設計ファンド2020

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	762,036,084	円
Ⅱ 負債総額	123,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,912,123	円
Ⅳ 発行済口数	640,949,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円

野村資産設計ファンド2025

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	980,833,170	円
Ⅱ 負債総額	1,036,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,797,011	円
Ⅳ 発行済口数	764,642,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2814	円

野村資産設計ファンド2030

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,061,999,679	円
Ⅱ 負債総額	3,363,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,635,908	円
Ⅳ 発行済口数	781,635,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3544	円

野村資産設計ファンド2035

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	776,661,584	円
Ⅱ 負債総額	847,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,813,825	円
Ⅳ 発行済口数	562,257,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3798	円

野村資産設計ファンド2040

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,323,066,944	円
Ⅱ 負債総額	1,404,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,662,725	円
Ⅳ 発行済口数	947,829,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3944	円

野村資産設計ファンド2045

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	208,832,064	円
Ⅱ 負債総額	219,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,612,607	円
Ⅳ 発行済口数	82,654,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5239	円

野村資産設計ファンド2050

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	249,088,489	円
Ⅱ 負債総額	263,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,825,331	円
Ⅳ 発行済口数	173,955,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4304	円

野村資産設計ファンド2060

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	155,912,928	円
Ⅱ 負債総額	160,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,751,931	円
Ⅳ 発行済口数	126,443,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2318	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	859,126,132,526	円
Ⅱ 負債総額	19,639,182,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,486,949,759	円
Ⅳ 発行済口数	636,341,197,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3192	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	633,137,583,021	円
Ⅱ 負債総額	3,383,327,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,754,255,096	円
Ⅳ 発行済口数	248,080,500,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5385	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,780,803,283	円
Ⅱ 負債総額	19,397,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,761,406,217	円
Ⅳ 発行済口数	6,275,146,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3962	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	435,486,148,303	円
Ⅱ 負債総額	24,677,087,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,809,060,470	円
Ⅳ 発行済口数	204,876,612,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,164,037,852,554	円
Ⅱ 負債総額	707,753,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,330,099,446	円
Ⅳ 発行済口数	269,080,049,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3234	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	70,470,741,414	円
Ⅱ 負債総額	395,014,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,075,727,155	円
Ⅳ 発行済口数	44,460,173,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5761	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,451,477,879	円
Ⅱ 負債総額	1,614,777,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,836,700,581	円
Ⅳ 発行済口数	16,790,172,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6109	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,587,539,891	円
Ⅱ 負債総額	46,320,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,541,219,106	円
Ⅳ 発行済口数	15,807,163,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1341	円