有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,085,205,707	円
Ⅱ 負債総額	303,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,084,901,735	円
Ⅳ 発行済口数	1,011,284,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0728	円

野村資産設計ファンド2020

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	889,486,492	円
Ⅱ 負債総額	1,377,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,108,894	円
Ⅳ 発行済口数	834,055,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0648	円

野村資産設計ファンド2025

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	875,940,896	円
Ⅱ 負債総額	896,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,044,307	円
Ⅳ 発行済口数	812,424,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0771	円

野村資産設計ファンド2030

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	724,328,499	円
Ⅱ 負債総額	805,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,522,949	円
Ⅳ 発行済口数	661,595,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936	円

野村資産設計ファンド2035

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	496,613,865	円
Ⅱ 負債総額	4,042,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,571,115	円
Ⅳ 発行済口数	458,510,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円

野村資産設計ファンド2040

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,288,076,500	円
Ⅱ 負債総額	11,799,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,276,276,611	円
Ⅳ 発行済口数	1,205,232,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0589	円

野村資産設計ファンド2045

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	116,944,262	円
Ⅱ 負債総額	123,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,820,907	円
Ⅳ 発行済口数	62,466,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8701	円

野村資産設計ファンド2050

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	106,365,648	円
Ⅱ 負債総額	96,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,268,698	円
Ⅳ 発行済口数	101,858,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,752,435,819	円
Ⅱ 負債総額	9,589,456,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,162,978,850	円
Ⅳ 発行済口数	525,276,722,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2968	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,652,148,962	円
Ⅱ 負債総額	819,943,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,832,205,572	円
Ⅳ 発行済口数	302,108,867,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1576	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,082,387,561	円
Ⅱ 負債総額	17,804,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,064,583,122	円
Ⅳ 発行済口数	3,253,592,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2493	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	363,634,175,493	円
Ⅱ 負債総額	44,793,386,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,840,789,424	円
Ⅳ 発行済口数	222,118,952,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4355	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	351,212,037,876	円
Ⅱ 負債総額	1,291,058,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,920,979,068	円
Ⅳ 発行済口数	156,054,392,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2423	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,574,303,652	円
Ⅱ 負債総額	113,372,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,460,930,658	円
Ⅳ 発行済口数	17,320,688,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0658	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,703,849,243	円
Ⅱ 負債総額	714,190,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,989,658,669	円
Ⅳ 発行済口数	11,835,310,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0270	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,307,927,366	円
Ⅱ 負債総額	165,374,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,142,552,807	円
Ⅳ 発行済口数	8,591,099,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1118	円