有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	954,225,509	円
Ⅱ 負債総額	1,430,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,795,387	円
Ⅳ 発行済口数	857,625,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1110	円

野村資産設計ファンド2020

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	853,008,670	円
Ⅱ 負債総額	936,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,071,738	円
Ⅳ 発行済口数	753,064,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1315	円

野村資産設計ファンド2025

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	890,430,825	円
Ⅱ 負債総額	1,176,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,254,666	円
Ⅳ 発行済口数	760,094,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1699	円

野村資産設計ファンド2030

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	799,912,477	円
Ⅱ 負債総額	1,187,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,724,650	円
Ⅳ 発行済口数	663,147,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円

野村資産設計ファンド2035

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	534,742,416	円
Ⅱ 負債総額	2,255,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,486,653	円
Ⅳ 発行済口数	445,236,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1960	円

野村資産設計ファンド2040

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,184,903,163	円
Ⅱ 負債総額	1,998,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,182,904,458	円
Ⅳ 発行済口数	985,043,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2009	円

野村資産設計ファンド2045

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,245,225	円
Ⅱ 負債総額	145,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,100,009	円
Ⅳ 発行済口数	57,716,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1502	円

野村資産設計ファンド2050

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	170,593,077	円
Ⅱ 負債総額	279,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,313,155	円
Ⅳ 発行済口数	140,524,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2120	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	694,308,133,614	円
Ⅱ 負債総額	2,002,994,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,305,139,528	円
Ⅳ 発行済口数	530,845,574,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3042	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	629,694,677,958	円
Ⅱ 負債総額	2,406,718,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,287,959,488	円
Ⅳ 発行済口数	277,037,163,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2643	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,865,241,135	円
Ⅱ 負債総額	121,618,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,743,622,227	円
Ⅳ 発行済口数	4,827,933,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3968	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	400,789,193,229	円
Ⅱ 負債総額	33,824,544,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,964,648,312	円
Ⅳ 発行済口数	207,362,088,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7697	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,917,815,296	円
Ⅱ 負債総額	4,316,798,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,601,016,790	円
Ⅳ 発行済口数	178,504,434,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7036	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,208,112,461	円
Ⅱ 負債総額	202,468,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,005,644,200	円
Ⅳ 発行済口数	23,877,042,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4242	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,832,533,071	円
Ⅱ 負債総額	1,791,807,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,040,725,246	円
Ⅳ 発行済口数	16,035,839,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9981	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,317,451,989	円
Ⅱ 負債総額	202,471,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,114,980,182	円
Ⅳ 発行済口数	9,433,372,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1323	円