有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,228,823,240	円
Ⅱ 負債総額	715,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,228,107,281	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,217,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668	円

野村資産設計ファンド2020

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	898,765,737	円
Ⅱ 負債総額	836,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,928,862	円
Ⅳ 発行済口数	865,848,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371	円

野村資産設計ファンド2025

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	840,952,759	円
Ⅱ 負債総額	781,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,171,600	円
Ⅳ 発行済口数	815,398,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

野村資産設計ファンド2030

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	708,751,680	円
Ⅱ 負債総額	653,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,098,525	円
Ⅳ 発行済口数	684,726,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0341	円

野村資産設計ファンド2035

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	467,064,059	円
Ⅱ 負債総額	429,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,634,085	円
Ⅳ 発行済口数	463,414,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069	円

野村資産設計ファンド2040

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,284,400,381	円
Ⅱ 負債総額	3,673,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,727,073	円
Ⅳ 発行済口数	1,309,126,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円

野村資産設計ファンド2045

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	114,520,795	円
Ⅱ 負債総額	135,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,385,388	円
Ⅳ 発行済口数	66,850,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7111	円

野村資産設計ファンド2050

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	69,957,290	円
Ⅱ 負債総額	6,113,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,843,970	円
Ⅳ 発行済口数	67,434,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9468	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	681,956,425,423	円
Ⅱ 負債総額	3,692,897,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,263,527,672	円
Ⅳ 発行済口数	507,977,321,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	636,539,713,768	円
Ⅱ 負債総額	1,151,961,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,387,752,473	円
Ⅳ 発行済口数	300,697,170,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1130	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,090,814,942	円
Ⅱ 負債総額	71,788,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,019,026,669	円
Ⅳ 発行済口数	2,586,684,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	354,258,451,439	円
Ⅱ 負債総額	69,928,686,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,329,765,156	円
Ⅳ 発行済口数	230,228,840,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	318,300,546,226	円
Ⅱ 負債総額	1,075,970,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,224,575,361	円
Ⅳ 発行済口数	162,683,125,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9500	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,051,674,347	円
Ⅱ 負債総額	214,609,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,837,064,374	円
Ⅳ 発行済口数	15,892,239,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9336	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,019,248,595	円
Ⅱ 負債総額	749,770,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,269,477,895	円
Ⅳ 発行済口数	10,541,360,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0177	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,594,741,011	円
Ⅱ 負債総額	173,281,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,421,459,183	円
Ⅳ 発行済口数	8,658,829,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1275	円