有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

野村資産設計ファンド2015

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,825,902,435	円
Ⅱ 負債総額	7,030,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,818,871,899	円
Ⅳ 発行済口数	1,697,989,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712	円

野村資産設計ファンド2020

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,139,144,838	円
Ⅱ 負債総額	1,430,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,137,714,674	円
Ⅳ 発行済口数	1,077,531,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0559	円

野村資産設計ファンド2025

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	927,235,608	円
Ⅱ 負債総額	4,170,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,064,753	円
Ⅳ 発行済口数	866,419,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0654	円

野村資産設計ファンド2030

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	777,328,094	円
Ⅱ 負債総額	2,143,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,184,462	円
Ⅳ 発行済口数	717,965,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0797	円

野村資産設計ファンド2035

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	551,867,325	円
Ⅱ 負債総額	749,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,117,332	円
Ⅳ 発行済口数	521,845,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0561	円

野村資産設計ファンド2040

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,626,607,056	円
Ⅱ 負債総額	12,093,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,513,198	円
Ⅳ 発行済口数	1,552,392,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0400	円

野村資産設計ファンド2045

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,131,680	円
Ⅱ 負債総額	2,764,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,366,747	円
Ⅳ 発行済口数	48,001,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8201	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	468,609,428,117	円
Ⅱ 負債総額	4,073,617,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,535,810,224	円
Ⅳ 発行済口数	370,792,641,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2528	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,157,377,403	円
Ⅱ 負債総額	2,756,184,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,401,193,124	円
Ⅳ 発行済口数	193,896,854,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3332	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,096,802,448	円
Ⅱ 負債総額	3,637,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,093,165,266	円
Ⅳ 発行済口数	1,497,581,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3977	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	262,266,530,902	円
Ⅱ 負債総額	29,590,315,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,676,215,850	円
Ⅳ 発行済口数	181,654,261,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2809	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	315,161,832,502	円
Ⅱ 負債総額	1,401,613,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,760,218,859	円
Ⅳ 発行済口数	148,663,150,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1105	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,874,030,312	円
Ⅱ 負債総額	45,438,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,828,592,144	円
Ⅳ 発行済口数	11,359,874,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1293	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,962,630,746	円
Ⅱ 負債総額	634,499,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,328,131,066	円
Ⅳ 発行済口数	8,443,077,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9339	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,243,412,877	円
Ⅱ 負債総額	527,179,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,716,233,836	円
Ⅳ 発行済口数	8,847,485,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2285	円