有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)

野村資産設計ファンド2015

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	704,787,493	円
Ⅱ 負債総額	147,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,640,049	円
Ⅳ 発行済口数	602,814,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1689	円

野村資産設計ファンド2020

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	783,300,786	円
Ⅱ 負債総額	2,303,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,997,689	円
Ⅳ 発行済口数	644,595,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2116	円

野村資産設計ファンド2025

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,000,840,335	円
Ⅱ 負債総額	2,171,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,668,855	円
Ⅳ 発行済口数	733,125,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3622	円

野村資産設計ファンド2030

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,226,051,992	円
Ⅱ 負債総額	1,527,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,524,304	円
Ⅳ 発行済口数	817,449,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4980	円

野村資産設計ファンド2035

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	993,260,176	円
Ⅱ 負債総額	2,078,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,181,914	円
Ⅳ 発行済口数	630,795,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5713	円

野村資産設計ファンド2040

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,601,763,253	円
Ⅱ 負債総額	1,672,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,090,819	円
Ⅳ 発行済口数	987,833,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6198	円

野村資産設計ファンド2045

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	316,143,572	円
Ⅱ 負債総額	519,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,623,997	円
Ⅳ 発行済口数	105,085,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0035	円

野村資産設計ファンド2050

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	314,674,725	円
Ⅱ 負債総額	2,388,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,286,236	円
Ⅳ 発行済口数	179,914,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7358	円

野村資産設計ファンド2060

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	233,176,087	円
Ⅱ 負債総額	949,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,226,159	円
Ⅳ 発行済口数	152,586,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5219	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,016,005,301,318	円
Ⅱ 負債総額	9,157,534,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,847,766,630	円
Ⅳ 発行済口数	801,048,314,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2569	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	817,460,062,140	円
Ⅱ 負債総額	1,717,806,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,742,255,592	円
Ⅳ 発行済口数	284,810,793,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8642	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,393,156,196	円
Ⅱ 負債総額	29,438,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,363,717,426	円
Ⅳ 発行済口数	5,910,142,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7535	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	714,971,371,930	円
Ⅱ 負債総額	55,302,256,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,669,115,465	円
Ⅳ 発行済口数	232,064,214,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8426	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,081,416,383,343	円
Ⅱ 負債総額	7,367,169,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,074,049,213,915	円
Ⅳ 発行済口数	335,149,983,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1884	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	104,496,075,681	円
Ⅱ 負債総額	536,921,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,959,153,690	円
Ⅳ 発行済口数	59,293,037,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7533	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,638,779,835	円
Ⅱ 負債総額	1,659,522,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,979,257,291	円
Ⅳ 発行済口数	20,614,600,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6185	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,684,812,669	円
Ⅱ 負債総額	97,573,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,587,238,836	円
Ⅳ 発行済口数	20,493,102,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5420	円