有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

野村資産設計ファンド2015

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	828,144,463	円
Ⅱ 負債総額	173,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,970,963	円
Ⅳ 発行済口数	733,341,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1290	円

野村資産設計ファンド2020

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	844,973,822	円
Ⅱ 負債総額	957,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,016,218	円
Ⅳ 発行済口数	724,137,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1655	円

野村資産設計ファンド2025

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	955,440,634	円
Ⅱ 負債総額	1,304,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	954,136,345	円
Ⅳ 発行済口数	792,707,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2036	円

野村資産設計ファンド2030

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	903,342,935	円
Ⅱ 負債総額	907,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,435,395	円
Ⅳ 発行済口数	726,134,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2428	円

野村資産設計ファンド2035

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	618,861,502	円
Ⅱ 負債総額	632,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,228,767	円
Ⅳ 発行済口数	497,860,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2418	円

野村資産設計ファンド2040

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,201,312,921	円
Ⅱ 負債総額	1,466,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,845,937	円
Ⅳ 発行済口数	969,738,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2373	円

野村資産設計ファンド2045

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	148,886,571	円
Ⅱ 負債総額	567,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,319,272	円
Ⅳ 発行済口数	67,445,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1991	円

野村資産設計ファンド2050

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	232,801,455	円
Ⅱ 負債総額	253,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,547,636	円
Ⅳ 発行済口数	188,321,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2348	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,331,355,385	円
Ⅱ 負債総額	3,013,493,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,317,861,808	円
Ⅳ 発行済口数	530,931,754,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	619,157,296,834	円
Ⅱ 負債総額	703,972,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,453,324,683	円
Ⅳ 発行済口数	259,729,163,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3811	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,264,002,154	円
Ⅱ 負債総額	79,543,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,184,458,964	円
Ⅳ 発行済口数	5,796,430,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4120	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	480,502,082,563	円
Ⅱ 負債総額	31,845,763,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,656,318,650	円
Ⅳ 発行済口数	263,621,935,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	669,442,747,738	円
Ⅱ 負債総額	1,516,087,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,926,659,895	円
Ⅳ 発行済口数	217,083,640,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0768	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,255,211,077	円
Ⅱ 負債総額	126,185,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,129,025,244	円
Ⅳ 発行済口数	32,856,763,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,147,987,537	円
Ⅱ 負債総額	1,558,323,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,589,664,200	円
Ⅳ 発行済口数	16,952,294,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7483	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,817,230,076	円
Ⅱ 負債総額	70,360,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,746,869,980	円
Ⅳ 発行済口数	12,500,438,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6197	円