有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

野村資産設計ファンド2015

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,057,026,114	円
Ⅱ 負債総額	2,451,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,054,574,487	円
Ⅳ 発行済口数	2,044,784,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円

野村資産設計ファンド2020

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,144,551,783	円
Ⅱ 負債総額	1,670,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,142,880,891	円
Ⅳ 発行済口数	1,165,257,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9808	円

野村資産設計ファンド2025

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	998,632,983	円
Ⅱ 負債総額	1,097,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,535,447	円
Ⅳ 発行済口数	1,016,662,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9812	円

野村資産設計ファンド2030

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	800,245,481	円
Ⅱ 負債総額	1,388,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,857,396	円
Ⅳ 発行済口数	812,434,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

野村資産設計ファンド2035

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	544,177,026	円
Ⅱ 負債総額	1,764,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,412,969	円
Ⅳ 発行済口数	565,223,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596	円

野村資産設計ファンド2040

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,807,093,014	円
Ⅱ 負債総額	9,920,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,797,172,347	円
Ⅳ 発行済口数	1,898,927,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9464	円

野村資産設計ファンド2045

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	94,372,098	円
Ⅱ 負債総額	272,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,099,393	円
Ⅳ 発行済口数	57,028,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6500	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	329,012,282,102	円
Ⅱ 負債総額	3,487,385,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,524,896,594	円
Ⅳ 発行済口数	266,407,735,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2219	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	319,866,123,070	円
Ⅱ 負債総額	2,193,816,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,672,306,966	円
Ⅳ 発行済口数	151,573,473,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0958	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,314,413,035	円
Ⅱ 負債総額	78,220,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,236,192,503	円
Ⅳ 発行済口数	1,656,813,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3497	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	209,665,065,475	円
Ⅱ 負債総額	19,188,693,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,476,372,302	円
Ⅳ 発行済口数	164,618,323,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1571	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	281,219,789,950	円
Ⅱ 負債総額	1,297,135,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,922,654,148	円
Ⅳ 発行済口数	149,887,728,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8675	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,361,852,247	円
Ⅱ 負債総額	162,497,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,199,354,499	円
Ⅳ 発行済口数	10,347,882,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0823	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,804,699,860	円
Ⅱ 負債総額	309,621,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,495,078,729	円
Ⅳ 発行済口数	8,894,560,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6297	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,027,187,135	円
Ⅱ 負債総額	199,056,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,828,130,436	円
Ⅳ 発行済口数	9,797,958,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7175	円