有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

野村資産設計ファンド2015

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	768,710,380	円
Ⅱ 負債総額	161,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,548,504	円
Ⅳ 発行済口数	713,953,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765	円

野村資産設計ファンド2020

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	783,885,855	円
Ⅱ 負債総額	255,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,630,360	円
Ⅳ 発行済口数	703,259,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1143	円

野村資産設計ファンド2025

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	914,643,047	円
Ⅱ 負債総額	926,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,716,137	円
Ⅳ 発行済口数	796,969,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1465	円

野村資産設計ファンド2030

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	884,090,927	円
Ⅱ 負債総額	897,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,193,039	円
Ⅳ 発行済口数	751,810,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1748	円

野村資産設計ファンド2035

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	608,407,883	円
Ⅱ 負債総額	621,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,786,728	円
Ⅳ 発行済口数	524,141,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1596	円

野村資産設計ファンド2040

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,122,570,048	円
Ⅱ 負債総額	1,149,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,420,934	円
Ⅳ 発行済口数	971,930,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1538	円

野村資産設計ファンド2045

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	146,476,954	円
Ⅱ 負債総額	954,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,522,041	円
Ⅳ 発行済口数	70,715,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0579	円

野村資産設計ファンド2050

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	219,477,542	円
Ⅱ 負債総額	224,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,252,993	円
Ⅳ 発行済口数	190,499,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509	円

野村資産設計ファンド2060

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,199,848	円
Ⅱ 負債総額	79,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,120,621	円
Ⅳ 発行済口数	79,899,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9777	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,091,278,333	円
Ⅱ 負債総額	2,169,319,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,921,958,582	円
Ⅳ 発行済口数	516,376,605,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,993,040,993	円
Ⅱ 負債総額	560,317,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,432,723,647	円
Ⅳ 発行済口数	239,219,319,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4640	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,733,067,784	円
Ⅱ 負債総額	13,654,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,719,413,659	円
Ⅳ 発行済口数	5,107,131,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3157	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	457,819,442,162	円
Ⅱ 負債総額	38,156,511,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,662,930,533	円
Ⅳ 発行済口数	273,760,682,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5330	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	676,801,504,439	円
Ⅱ 負債総額	1,158,495,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,643,009,403	円
Ⅳ 発行済口数	232,422,050,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9070	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,614,991,060	円
Ⅱ 負債総額	128,662,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,486,328,587	円
Ⅳ 発行済口数	34,434,363,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2629	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,696,300,104	円
Ⅱ 負債総額	1,963,621,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,732,678,325	円
Ⅳ 発行済口数	16,945,019,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1087	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,141,648,646	円
Ⅱ 負債総額	31,016,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,110,631,647	円
Ⅳ 発行済口数	13,198,090,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0541	円