有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

野村資産設計ファンド2015

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,943,113	円
Ⅱ 負債総額	195,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,747,941	円
Ⅳ 発行済口数	585,043,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1807	円

野村資産設計ファンド2020

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	765,150,783	円
Ⅱ 負債総額	163,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,987,325	円
Ⅳ 発行済口数	624,987,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円

野村資産設計ファンド2025

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,001,989,395	円
Ⅱ 負債総額	974,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,014,732	円
Ⅳ 発行済口数	718,672,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3929	円

野村資産設計ファンド2030

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,237,879,341	円
Ⅱ 負債総額	1,482,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,396,460	円
Ⅳ 発行済口数	794,493,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5562	円

野村資産設計ファンド2035

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,024,129,702	円
Ⅱ 負債総額	1,004,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,124,867	円
Ⅳ 発行済口数	619,026,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6528	円

野村資産設計ファンド2040

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,640,033,330	円
Ⅱ 負債総額	1,615,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,638,417,799	円
Ⅳ 発行済口数	952,634,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7199	円

野村資産設計ファンド2045

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	353,602,413	円
Ⅱ 負債総額	347,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,255,161	円
Ⅳ 発行済口数	109,783,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2177	円

野村資産設計ファンド2050

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	329,610,298	円
Ⅱ 負債総額	325,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,285,024	円
Ⅳ 発行済口数	175,719,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8739	円

野村資産設計ファンド2060

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	304,928,510	円
Ⅱ 負債総額	287,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,641,018	円
Ⅳ 発行済口数	183,841,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6571	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,169,713,763,216	円
Ⅱ 負債総額	10,107,644,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,606,119,216	円
Ⅳ 発行済口数	944,607,527,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	931,970,926,713	円
Ⅱ 負債総額	1,547,542,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,423,384,329	円
Ⅳ 発行済口数	310,048,105,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0009	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,665,810,608	円
Ⅱ 負債総額	1,988,662,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,677,148,238	円
Ⅳ 発行済口数	5,922,800,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8027	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	798,561,443,934	円
Ⅱ 負債総額	57,273,318,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,288,125,085	円
Ⅳ 発行済口数	235,312,610,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1502	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,978,800,913	円
Ⅱ 負債総額	9,830,803,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,477,147,997,063	円
Ⅳ 発行済口数	352,656,623,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0242	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,465,021,942	円
Ⅱ 負債総額	590,611,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,874,410,431	円
Ⅳ 発行済口数	65,427,065,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0156	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,713,647,248	円
Ⅱ 負債総額	2,861,438,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,852,208,365	円
Ⅳ 発行済口数	22,152,105,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5664	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	86,709,281,116	円
Ⅱ 負債総額	2,408,114,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,301,167,048	円
Ⅳ 発行済口数	21,176,689,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9808	円