有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)

野村資産設計ファンド2015

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	711,778,083	円
Ⅱ 負債総額	132,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,645,160	円
Ⅳ 発行済口数	643,358,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1061	円

野村資産設計ファンド2020

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	766,896,826	円
Ⅱ 負債総額	839,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,057,060	円
Ⅳ 発行済口数	668,444,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1460	円

野村資産設計ファンド2025

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	976,046,342	円
Ⅱ 負債総額	1,007,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,038,434	円
Ⅳ 発行済口数	775,642,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円

野村資産設計ファンド2030

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,109,597,717	円
Ⅱ 負債総額	1,183,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,108,414,404	円
Ⅳ 発行済口数	825,053,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3434	円

野村資産設計ファンド2035

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	889,837,168	円
Ⅱ 負債総額	904,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,932,248	円
Ⅳ 発行済口数	643,749,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3809	円

野村資産設計ファンド2040

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,401,245,022	円
Ⅱ 負債総額	1,427,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,817,026	円
Ⅳ 発行済口数	997,581,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4032	円

野村資産設計ファンド2045

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	267,041,474	円
Ⅱ 負債総額	677,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,364,429	円
Ⅳ 発行済口数	104,134,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5579	円

野村資産設計ファンド2050

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	268,760,605	円
Ⅱ 負債総額	283,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,476,811	円
Ⅳ 発行済口数	184,215,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4574	円

野村資産設計ファンド2060

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	192,701,507	円
Ⅱ 負債総額	225,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,475,550	円
Ⅳ 発行済口数	152,547,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2617	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	867,653,562,191	円
Ⅱ 負債総額	12,702,020,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,951,541,849	円
Ⅳ 発行済口数	681,018,132,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2554	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,855,917,791	円
Ⅱ 負債総額	1,352,520,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,503,397,545	円
Ⅳ 発行済口数	268,231,361,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4885	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,002,809,137	円
Ⅱ 負債総額	11,130,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,991,678,371	円
Ⅳ 発行済口数	5,464,846,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4624	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	503,233,047,864	円
Ⅱ 負債総額	23,751,541,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,481,506,144	円
Ⅳ 発行済口数	223,424,080,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1461	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,425,282,669,061	円
Ⅱ 負債総額	5,074,699,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,207,969,454	円
Ⅳ 発行済口数	311,091,961,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5652	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,241,636,190	円
Ⅱ 負債総額	3,161,412,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,080,223,667	円
Ⅳ 発行済口数	56,093,712,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6059	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,009,074,521	円
Ⅱ 負債総額	1,537,334,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,471,740,145	円
Ⅳ 発行済口数	17,466,382,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5461	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	58,585,299,692	円
Ⅱ 負債総額	52,663,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,532,636,491	円
Ⅳ 発行済口数	18,589,941,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1486	円