流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2016/03/15 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	280,750

注記表

2016/03/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,107,128

注記表

2016/03/15 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払金	16,424,500

注記表

2016/03/15 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,308

注記表

2016/03/15 9:01