野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,607,152 | 4,139,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,436,923 | 1,335,116,412 |
| 未収入金 | 5,003,924 | 83,536 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産計 | 1,626,048,016 | 1,339,339,872 |
| 資産の部合計 | 1,626,048,016 | 1,339,339,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,557 | 1,254,666 |
| 未払解約金 | 4,036,035 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 472,583 | 56,096 |
| 未払委託者報酬 | 7,655,861 | 807,766 |
| その他未払費用 | 28,294 | 3,355 |
| 流動負債計 | 12,932,330 | 2,121,895 |
| 負債の部合計 | 12,932,330 | 2,121,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,115,194 | 1,254,666,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,000,492 | 82,551,265 |
| （分配準備積立金） | 191,698,856 | 163,158,563 |
| 元本等合計 | 1,613,115,686 | 1,337,217,977 |
| 純資産の部合計 | 1,613,115,686 | 1,337,217,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,048,016 | 1,339,339,872 |
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