剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2017/09/14 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日	当期自 平成28年12月23日至 平成29年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	533,068	170,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,948,312	84,262,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,829	196,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,829	196,301
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,877,816	7,752,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,877,816	7,752,058
分配金	6,631,683	5,833,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,262,128	79,128,451

2017/09/14 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/14 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/09/14 9:06

#5 注記表（連結）

2017/09/14 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 6月22日現在)
元本	3,758,064,810
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,174,664,777

注記表

2017/09/14 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 6月22日現在)
元本	218,817,797,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,061,934,134

注記表

2017/09/14 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 6月22日現在)
元本	14,769,764,455
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,652,219,356

注記表

2017/09/14 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 6月22日現在)
元本	9,374,274,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,075,438,355

注記表

2017/09/14 9:06