野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,580,291 | 3,241,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,226,379 | 1,008,469,363 |
| 未収入金 | 8,231,064 | 3,217,422 |
| 流動資産計 | 1,128,037,734 | 1,014,928,291 |
| 資産の部合計 | 1,128,037,734 | 1,014,928,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,034,839 | 931,931 |
| 未払解約金 | 7,120,611 | 2,212,413 |
| 未払受託者報酬 | 50,495 | 46,800 |
| 未払委託者報酬 | 727,128 | 673,904 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 3,018 | 2,796 |
| 流動負債計 | 8,936,094 | 3,867,848 |
| 負債の部合計 | 8,936,094 | 3,867,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,034,839,512 | 931,931,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,262,128 | 79,128,451 |
| （分配準備積立金） | 136,225,660 | 123,238,015 |
| 元本等合計 | 1,119,101,640 | 1,011,060,443 |
| 純資産の部合計 | 1,119,101,640 | 1,011,060,443 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,037,734 | 1,014,928,291 |
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