野村資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,907,269 | 3,580,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,764,411 | 1,116,226,379 |
| 未収入金 | 20,162 | 8,231,064 |
| 流動資産計 | 1,230,691,842 | 1,128,037,734 |
| 資産の部合計 | 1,230,691,842 | 1,128,037,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,727 | 1,034,839 |
| 未払解約金 | － | 7,120,611 |
| 未払受託者報酬 | 55,096 | 50,495 |
| 未払委託者報酬 | 793,359 | 727,128 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 3,295 | 3,018 |
| 流動負債計 | 2,016,482 | 8,936,094 |
| 負債の部合計 | 2,016,482 | 8,936,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,727,048 | 1,034,839,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,948,312 | 84,262,128 |
| （分配準備積立金） | 152,482,547 | 136,225,660 |
| 元本等合計 | 1,228,675,360 | 1,119,101,640 |
| 純資産の部合計 | 1,228,675,360 | 1,119,101,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,691,842 | 1,128,037,734 |
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