剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/03/15 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年12月23日至 平成29年 6月22日	当期自 平成29年 6月23日至 平成29年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	170,409	166,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	84,262,128	79,128,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,301	401,461
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,301	401,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,752,058	6,532,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,752,058	6,532,996
分配金	5,833,027	5,329,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)	79,128,451	96,715,593

2018/03/15 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/15 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/03/15 9:01

#5 注記表（連結）

2018/03/15 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
元本	4,678,791,299
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,817,443,199

注記表

2018/03/15 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
元本	204,781,398,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	155,628,113,862

注記表

2018/03/15 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
元本	15,028,912,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,334,733,703

注記表

2018/03/15 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
元本	9,187,534,400
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,681,923,309

注記表

2018/03/15 9:01