	前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,349	△482,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	79,287,597	90,909,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	389,583	190,055
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	389,583	190,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,807,394	2,180,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,807,394	2,180,573
分配金	4,475,622	4,338,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,909,777	54,426,116

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	517,242,060,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,729,983,181

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	241,015,940,773
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,725,706,876

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	4,944,159,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,517,681,888

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	272,092,969,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	167,474,142,864

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	232,675,647,335
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	424,185,107,334

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	33,700,514,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,210,293,856

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	16,726,361,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,736,222,809

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	13,168,369,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,667,628,196

注記表

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